EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VSGE)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - 1-3 Year (l'"Indice").
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni comprese nell'Indice al fine di rifletterne fedelmente il rendimento sul capitale e il reddito.
- L'Indice misura la performance di obbligazioni sovrane a tasso fisso denominate in euro emesse dai governi di Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'Unione monetaria europea con un importo nominale in circolazione superiore o pari a 300 milioni di euro.
- Le obbligazioni incluse nell'Indice hanno scadenze tra 1 e 3 anni e in genere presentano un rating investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie analoghe di obbligazioni non comprese nell'Indice, ma le cui caratteristiche di rischio e rendimento siano molto simili a quelle dei suoi componenti o dell'Indice nel suo complesso.
- Il Fondo intende restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
- Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente la performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e di vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 87 | 105 | 31 ago 2026 |
| 3,0% | 3,0% | 31 ago 2026 | |
| 2,0% | 2,2% | 31 ago 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 31 ago 2026 | |
| A+ | A+ | 31 ago 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 26,25% | 26,03% | 0,22% |
| Germania | Europa | 22,12% | 22,09% | 0,03% |
| Italia | Europa | 21,34% | 21,11% | 0,23% |
| Spagna | Europa | 14,90% | 14,74% | 0,16% |
| Belgio | Europa | 3,56% | 3,51% | 0,05% |
| Paesi Bassi | Europa | 3,21% | 3,25% | -0,04% |
| Austria | Europa | 2,48% | 2,55% | -0,07% |
| Portogallo | Europa | 1,90% | 1,96% | -0,06% |
| Finlandia | Europa | 1,48% | 1,44% | 0,04% |
| Irlanda | Europa | 0,99% | 0,95% | 0,04% |
| Grecia | Europa | 0,74% | 0,78% | -0,04% |
| Slovacchia | Europa | 0,55% | 0,48% | 0,07% |
| Lettonia | Mercati emergenti | 0,20% | 0,24% | -0,04% |
| Slovenia | Europa | 0,14% | 0,25% | -0,11% |
| Lituania | Europa | 0,09% | 0,10% | -0,01% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 25,33% |
| AA | 4,95% |
| A | 47,62% |
| BBB | 22,08% |
| Non valutato | 0,02% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,98% |
| Liquidità | 0,02% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,02% |
| 1 - 2 anni | 51,00% |
| 2 - 3 anni | 48,98% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4,31849% | 7.050.377,08 € | 7.120.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,95767% | 6.461.313,99 € | 6.940.000 | 0,50% | 25 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,80953% | 6.219.454,18 € | 6.550.000 | 0,75% | 25 nov 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,55658% | 5.806.479,21 € | 5.820.000 | 2,75% | 25 ott 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,30641% | 5.398.063,35 € | 5.613.484 | 0,75% | 25 mag 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,69433% | 4.398.774,45 € | 4.461.000 | 2,40% | 24 set 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,45152% | 4.002.363,66 € | 4.020.000 | 2,50% | 24 set 2027 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,41762% | 3.947.015,04 € | 4.082.000 | 0,50% | 15 feb 2028 |
| Bundesobligation | 2,28124% | 3.724.359,46 € | 3.763.822 | 2,40% | 19 ott 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,03709% | 3.325.766,20 € | 3.550.000 | 0,45% | 15 feb 2029 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
11 mar 2025
Data quotazione
13 mar 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 09 ott 2026 | 4,9338 € | 4,9355 € |
| 08 ott 2026 | 4,9332 € | 4,9340 € |
| 07 ott 2026 | 4,9359 € | 4,9350 € |
| 06 ott 2026 | 4,9361 € | 4,9365 € |
| 05 ott 2026 | 4,9315 € | 4,9320 € |
| 02 ott 2026 | 4,9285 € | 4,9280 € |
| 01 ott 2026 | 4,9259 € | 4,9280 € |
| 30 set 2026 | 4,9270 € | 4,9275 € |
| 29 set 2026 | 4,9227 € | 4,9215 € |
| 28 set 2026 | 4,9206 € | 4,9200 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 set 2026
2,22%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0097 € | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,0114 € | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 set 2026 |
| Income | 0,0089 € | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,0088 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0110 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0067 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0094 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0102 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0079 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0080 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base:EUR
Cambio: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam