Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l’"Indice").
Il Fondo investirà in un portafoglio di titoli di Stato in valuta locale (comprese le obbligazioni callable) di paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'indice), costituiti, per quanto possibile, da un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
L'indice è concepito per riflettere l'universo del debito governativo in valuta locale, investment grade, a tasso fisso rettificato in base al flottante dei paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'indice). Le obbligazioni devono avere una scadenza di almeno un anno.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie analoghe di obbligazioni non comprese nell'Indice, ma le cui caratteristiche di rischio e rendimento siano molto simili a quelle dei suoi componenti o dell'Indice nel suo complesso.
Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti. Le tecniche di copertura valutaria sono utilizzate per ridurre al minimo i rischi associati ai movimenti dei tassi di cambio, laddove il Fondo investa in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di quotazione; tuttavia tali rischi non possono essere completamente eliminati. Poiché il presente documento fa riferimento a una classe di azioni rispetto alla quale vengono utilizzate tali tecniche, il rendimento (vedere "Performance") di questa classe di azioni viene qui rapportato a quello della versione con copertura valutaria dell'Indice.
Il Fondo intende restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente la performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e di vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
25 mar 2025
Data quotazione
27 mar 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H38855EU
Benchmark
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in EUR
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di obbligazioni
922
1.378
31 ott 2025
3,3%
3,3%
31 ott 2025
2,9%
2,7%
31 ott 2025
8,8 Anni
8,8 Anni
31 ott 2025
AA
AA
31 ott 2025
6,9 Anni
6,9 Anni
31 ott 2025
Investimenti cash
-0,2%
—
31 ott 2025
Ripartizione di mercato
Al 31 ott 2025
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
47,80%
47,23%
0,57%
Giappone
Pacifico
10,39%
10,42%
-0,03%
Francia
Europa
7,36%
7,43%
-0,07%
Italia
Europa
6,95%
6,93%
0,02%
Germania
Europa
5,84%
5,88%
-0,04%
Regno Unito
Europa
5,70%
5,85%
-0,15%
Spagna
Europa
4,39%
4,38%
0,01%
Canada
Nord America
1,97%
1,98%
-0,01%
Australia
Pacifico
1,60%
1,61%
-0,01%
Belgio
Europa
1,53%
1,55%
-0,02%
Paesi Bassi
Europa
1,39%
1,29%
0,10%
Austria
Europa
1,11%
1,08%
0,03%
Portogallo
Europa
0,64%
0,60%
0,04%
Finlandia
Europa
0,53%
0,52%
0,01%
Singapore
Pacifico
0,47%
0,46%
0,01%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ott 2025
Rating del credito
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
AAA
12,64%
12,62%
0,01%
AA
55,75%
56,69%
-0,94%
A
23,02%
23,33%
-0,31%
BBB
6,95%
6,94%
0,01%
Non valutato
1,65%
0,42%
1,23%
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ott 2025
Emittenti
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Tesoreria/Federale
98,85%
99,98%
-1,13%
Altri
1,33%
0,02%
1,31%
Cash
-0,19%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ott 2025
Scadenza
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Meno di 1 anno
1,15%
0,02%
1,13%
1 - 5 anni
44,74%
46,20%
-1,45%
5 - 10 anni
27,46%
27,11%
0,35%
10 - 15 anni
6,29%
6,40%
-0,11%
15 - 20 anni
7,98%
8,14%
-0,16%
20 - 25 anni
4,13%
4,00%
0,13%
Oltre 25 anni
8,25%
8,13%
0,13%
Totale
100,00%
100,00%
Dati delle partecipazioni
Al 31 ott 2025
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Valore di mercato
Face amount
Cedola/Rendimento
Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond
0,99665%
1.279.532,23 €
1.275.000
3,88%
31 mag 2027
United States Treasury Note/Bond
0,73806%
947.540,00 €
944.000
3,75%
15 mag 2028
United States Treasury Note/Bond
0,71396%
916.595,31 €
905.000
4,00%
28 feb 2030
Spain Government Bond
0,70961%
911.016,92 €
770.000
3,10%
30 lug 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0,70747%
908.263,80 €
760.000
3,45%
15 lug 2031
United States Treasury Note/Bond
0,69395%
890.912,66 €
863.000
4,63%
30 apr 2029
French Republic Government Bond OAT
0,69142%
887.659,33 €
760.000
2,75%
25 ott 2027
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0,68797%
883.237,39 €
800.000
0,25%
15 mar 2028
United States Treasury Note/Bond
0,68440%
878.650,78 €
865.000
4,13%
31 mar 2029
United States Treasury Note/Bond
0,68182%
875.333,28 €
851.000
4,50%
31 mag 2029
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
4,99 €
Variazione
-0,00 €-0,08%
Alla chiusura 19 nov 2025
Valore di mercato (EUR)
5,00 €
Variazione
-0,00 €-0,04%
Alla chiusura 19 nov 2025
NAV massimo 52 settimane
5,09 €
Alla chiusura 19 nov 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
5,10 €
Alla chiusura 19 nov 2025
NAV Minimo 52 settimane
4,96 €
Alla chiusura 19 nov 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
4,96 €
Alla chiusura 19 nov 2025
NAV Differenza 52 settimane
0,13 €
Variazione
+2,50%
Alla chiusura 19 nov 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,14 €
Variazione
+2,68%
Alla chiusura 19 nov 2025
Azioni residue
1.379.386
Alla chiusura 31 ott 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
25 mar 2025
Data quotazione
27 mar 2025
Data
NAV (EUR)
Prezzo di mercato (EUR)
19 nov 2025
4,9931 €
4,9990 €
18 nov 2025
4,9971 €
5,0010 €
17 nov 2025
4,9972 €
5,0010 €
14 nov 2025
4,9950 €
4,9990 €
13 nov 2025
5,0062 €
5,0110 €
12 nov 2025
5,0181 €
5,0230 €
11 nov 2025
5,0107 €
5,0180 €
10 nov 2025
5,0076 €
5,0080 €
07 nov 2025
5,0088 €
5,0130 €
06 nov 2025
5,0116 €
5,0150 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico
—
Tipo
Percentuale di distribuzione (per unità)
Data ex-dividendo
Data di registrazione
Data di scadenza
Income
0,0157 €
20 nov 2025
21 nov 2025
03 dic 2025
Income
0,0129 €
16 ott 2025
17 ott 2025
29 ott 2025
Income
0,0127 €
18 set 2025
19 set 2025
01 ott 2025
Income
0,0154 €
21 ago 2025
22 ago 2025
03 set 2025
Income
0,0152 €
17 lug 2025
18 lug 2025
30 lug 2025
Income
0,0130 €
19 giu 2025
20 giu 2025
02 lug 2025
Income
0,0170 €
22 mag 2025
23 mag 2025
04 giu 2025
Income
0,0051 €
17 apr 2025
22 apr 2025
02 mag 2025
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IVGGEEUR
Ticker di borsa: VGGE
Bloomberg: VGGE IM
Citi: BLL4K
ISIN: IE0003HUCA83
MEX ID: VRAACX
Reuters: VGGE.MI
SEDOL: BTCH8R4
Ticker iNav Bloomberg: IVGGEEUR
Bloomberg: VGGE NA
Ticker di borsa: VGGE
ISIN: IE0003HUCA83
Reuters: VGGE.AS
SEDOL: BTCH8T6
Ticker iNav Bloomberg: IVGGEEUR
Ticker di borsa: VGGE
Bloomberg: VGGE IM
ISIN: IE0003HUCA83
Reuters: VGGE.MI
SEDOL: BTCH8R4
Ticker iNav Bloomberg: IVGGEEUR
Bloomberg: VGGE GY
Ticker di borsa: VGGE
ISIN: IE0003HUCA83
Reuters: VGGE.DE
SEDOL: BTCH8S5
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Al 31 ott 2025
Al 30 set 2025
Il rendimento effettivo a scadenza (Effective YTM) è il tasso di rendimento percepito dagli investitori che detengono i titoli a reddito fisso fino alla data di scadenza.
La cedola media è il tasso d’interesse medio pagato sui titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, espresso come percentuale del valore nominale.
La durata media è il periodo di tempo medio fino alla scadenza e al rimborso dei titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, ferma restando la possibilità che l’emittente effettui il rimborso anticipato dell’obbligazione.
La qualità media è un indicatore del rischio del credito. Si tratta della media dei rating attribuiti dalle agenzie di rating alle partecipazioni obbligazionarie di un fondo. La qualità è espressa secondo una scala in cui Aaa o AAA indicano massima affidabilità creditizia dell’emittente obbligazionario.
La durata media è una stima della misura in cui il valore delle obbligazioni detenute da un fondo fluttuerà a seguito di una variazione dei tassi d’interesse.