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Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 843 | 1096 | 31 mag 2026 |
| 3,3% | 3,3% | 31 mag 2026 | |
| 2,6% | 2,5% | 31 mag 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 31 mag 2026 | |
| A- | A- | 31 mag 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 31 mag 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 31 mag 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 18,74% | — | — |
| Stati Uniti d'America | Nord America | 18,19% | — | — |
| Germania | Europa | 13,99% | — | — |
| Spagna | Europa | 7,41% | — | — |
| Italia | Europa | 7,10% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 6,51% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 4,50% | — | — |
| Svezia | Europa | 3,75% | — | — |
| Danimarca | Europa | 2,51% | — | — |
| Belgio | Europa | 2,31% | — | — |
| Australia | Pacifico | 2,09% | — | — |
| Svizzera | Europa | 1,99% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 1,47% | — | — |
| Austria | Europa | 1,29% | — | — |
| Finlandia | Europa | 1,13% | — | — |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,35% | 0,38% | -0,04% |
| AA | 8,23% | 7,94% | 0,29% |
| A | 43,32% | 43,03% | 0,29% |
| BBB | 47,86% | 48,64% | -0,78% |
| Non valutato | 0,24% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 48,53% | 48,51% | 0,02% |
| Corporate-Industrials | 43,80% | 44,19% | -0,39% |
| Utilità aziendali | 7,42% | 7,30% | 0,11% |
| Cash | 0,24% | — | — |
| Tesoreria/Federale | 0,02% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,24% | — | — |
| 1 - 5 anni | 90,37% | 91,09% | -0,72% |
| 5 - 10 anni | 4,79% | 4,56% | 0,23% |
| 10 - 15 anni | 0,13% | 0,16% | -0,03% |
| 20 - 25 anni | 1,70% | 1,46% | 0,24% |
| Oltre 25 anni | 2,77% | 2,73% | 0,04% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,46886% | 800.218,39 € | 800.000 | 2,88% | 24 mag 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,39763% | 678.652,53 € | 700.000 | 0,50% | 01 set 2028 |
| Bank of America Corp | 0,35559% | 606.891,28 € | 600.000 | 3,65% | 31 mar 2029 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 0,35329% | 602.974,40 € | 600.000 | 3,13% | 21 gen 2029 |
| AXA SA | 0,35180% | 600.422,63 € | 600.000 | 3,38% | 06 lug 2047 |
| ENEL Finance International NV | 0,34970% | 596.834,56 € | 600.000 | 2,63% | 24 feb 2028 |
| Telefonica Emisiones SA | 0,34529% | 589.314,83 € | 600.000 | 1,72% | 12 gen 2028 |
| Societe Generale SA | 0,34210% | 583.877,65 € | 600.000 | 0,88% | 22 set 2028 |
| Engie SA | 0,29549% | 504.326,58 € | 500.000 | 3,75% | 06 set 2027 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,29502% | 503.526,19 € | 500.000 | 3,38% | 20 set 2027 |
-
Data del lancio
11 mar 2025
Data quotazione
13 mar 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 22 giu 2026 | — | 4,9935 € |
| 19 giu 2026 | 4,9894 € | 4,9915 € |
| 18 giu 2026 | 4,9928 € | 4,9950 € |
| 17 giu 2026 | 5,0043 € | 5,0070 € |
| 16 giu 2026 | 5,0051 € | 5,0080 € |
| 15 giu 2026 | 5,0057 € | 5,0050 € |
| 12 giu 2026 | 4,9994 € | 5,0000 € |
| 11 giu 2026 | 4,9946 € | 4,9955 € |
| 10 giu 2026 | 4,9909 € | 4,9925 € |
| 09 giu 2026 | 4,9933 € | 4,9930 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 mag 2026
2,58%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0109 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0132 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0097 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0102 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0118 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0095 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0096 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0118 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0095 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0100 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam