Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni governative analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
04 mar 2025
Data quotazione
06 mar 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H21140EU
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di obbligazioni
292
294
30 set 2025
3,9%
3,9%
30 set 2025
3,3%
3,2%
30 set 2025
7,7 Anni
7,7 Anni
30 set 2025
AA+
AA+
30 set 2025
5,8 Anni
5,8 Anni
30 set 2025
Investimenti cash
0,3%
—
30 set 2025
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2025
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
99,75%
100,00%
-0,25%
Altro
Altro
0,25%
0,00%
0,25%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2025
Rating del credito
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
AA
100,02%
100,00%
0,02%
Non valutato
-0,02%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2025
Emittenti
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Tesoreria/Federale
100,02%
100,00%
0,02%
Altri
-0,00%
—
—
Cash
-0,02%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2025
Scadenza
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Meno di 1 anno
-0,02%
—
—
1 - 5 anni
56,91%
56,91%
-0,00%
5 - 10 anni
23,04%
23,04%
0,00%
10 - 15 anni
1,30%
1,27%
0,04%
15 - 20 anni
7,78%
7,88%
-0,10%
20 - 25 anni
3,67%
3,60%
0,07%
Oltre 25 anni
7,31%
7,30%
0,01%
Totale
100,00%
100,00%
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2025
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Valore di mercato
Face amount
Cedola/Rendimento
Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond
0,94564%
26.553.952,50 €
25.548.000
4,63%
15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond
0,92599%
26.002.214,06 €
25.705.000
4,25%
15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond
0,91795%
25.776.454,69 €
25.190.000
4,38%
15 mag 2034
United States Treasury Note/Bond
0,91248%
25.622.984,38 €
25.385.000
4,25%
15 mag 2035
United States Treasury Note/Bond
0,89680%
25.182.454,69 €
25.570.000
3,88%
15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond
0,88656%
24.894.906,75 €
24.957.300
4,00%
15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond
0,86058%
24.165.523,59 €
23.369.500
4,50%
15 nov 2033
United States Treasury Note/Bond
0,78251%
21.973.304,44 €
22.153.300
3,88%
15 ago 2033
United States Treasury Note/Bond
0,78169%
21.950.351,17 €
21.696.100
4,00%
28 feb 2030
United States Treasury Note/Bond
0,76325%
21.432.537,50 €
24.777.500
1,25%
15 ago 2031
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
24,83 €
Variazione
-0,12 €-0,49%
Alla chiusura 29 ott 2025
Valore di mercato (EUR)
24,83 €
Variazione
-0,12 €-0,46%
Alla chiusura 30 ott 2025
NAV massimo 52 settimane
25,31 €
Alla chiusura 30 ott 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
25,43 €
Alla chiusura 30 ott 2025
NAV Minimo 52 settimane
24,44 €
Alla chiusura 30 ott 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
24,44 €
Alla chiusura 30 ott 2025
NAV Differenza 52 settimane
0,87 €
Variazione
+3,44%
Alla chiusura 30 ott 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,99 €
Variazione
+3,89%
Alla chiusura 30 ott 2025
Azioni residue
4.740.814
Alla chiusura 30 set 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
04 mar 2025
Data quotazione
06 mar 2025
Data
NAV (EUR)
Prezzo di mercato (EUR)
30 ott 2025
—
24,8250 €
29 ott 2025
24,8346 €
24,9400 €
28 ott 2025
24,9579 €
24,9600 €
27 ott 2025
24,9384 €
24,9250 €
24 ott 2025
24,9258 €
24,9400 €
23 ott 2025
24,9194 €
24,9450 €
22 ott 2025
24,9893 €
24,9800 €
21 ott 2025
24,9830 €
24,9950 €
20 ott 2025
24,9467 €
24,9350 €
17 ott 2025
24,9142 €
24,9250 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico
—
Tipo
Percentuale di distribuzione (per unità)
Data ex-dividendo
Data di registrazione
Data di scadenza
Income
0,0798 €
16 ott 2025
17 ott 2025
29 ott 2025
Income
0,0747 €
18 set 2025
19 set 2025
01 ott 2025
Income
0,0980 €
21 ago 2025
22 ago 2025
03 set 2025
Income
0,0941 €
17 lug 2025
18 lug 2025
30 lug 2025
Income
0,0783 €
19 giu 2025
20 giu 2025
02 lug 2025
Income
0,0945 €
22 mag 2025
23 mag 2025
04 giu 2025
Income
0,0940 €
17 apr 2025
22 apr 2025
02 mag 2025
Income
0,0101 €
20 mar 2025
21 mar 2025
02 apr 2025
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Borsa Italiana S.p.A.
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IVDTDEUR
Ticker di borsa: VDTD
Bloomberg: VDTD IM
Citi: BS8XJ
ISIN: IE000JR51TI1
MEX ID: VRAAKA
Reuters: VDTD.MI
SEDOL: BTXN611
Ticker iNav Bloomberg: IVDTDEUR
Ticker di borsa: VDTD
Bloomberg: VDTD IM
ISIN: IE000JR51TI1
Reuters: VDTD.MI
SEDOL: BTXN611
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Il rendimento effettivo a scadenza (Effective YTM) è il tasso di rendimento percepito dagli investitori che detengono i titoli a reddito fisso fino alla data di scadenza.
La cedola media è il tasso d’interesse medio pagato sui titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, espresso come percentuale del valore nominale.
La durata media è il periodo di tempo medio fino alla scadenza e al rimborso dei titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, ferma restando la possibilità che l’emittente effettui il rimborso anticipato dell’obbligazione.
La qualità media è un indicatore del rischio del credito. Si tratta della media dei rating attribuiti dalle agenzie di rating alle partecipazioni obbligazionarie di un fondo. La qualità è espressa secondo una scala in cui Aaa o AAA indicano massima affidabilità creditizia dell’emittente obbligazionario.
La durata media è una stima della misura in cui il valore delle obbligazioni detenute da un fondo fluttuerà a seguito di una variazione dei tassi d’interesse.