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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 92 | 96 | 30 giu 2026 |
| 4,2% | 4,2% | 30 giu 2026 | |
| 3,2% | 3,1% | 30 giu 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 30 giu 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 giu 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | — | — |
Al 31 mag 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 100,05% | 100,00% | 0,05% |
| Non valutato | -0,05% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 100,05% | 100,00% | 0,05% |
| Altri | 0,00% | — | — |
| Cash | -0,05% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | -0,05% | — | — |
| 1 - 5 anni | 100,05% | 100,00% | 0,05% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,18461% | 1.226.222,81 USD | 1.239.000 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,44429% | 810.681,68 USD | 813.000 | 4,00% | 31 mag 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,40182% | 786.839,84 USD | 785.000 | 4,25% | 30 giu 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,39461% | 782.792,19 USD | 785.000 | 3,88% | 31 lug 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38604% | 777.987,19 USD | 771.000 | 4,50% | 31 mag 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38462% | 777.186,53 USD | 781.000 | 3,88% | 31 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37921% | 774.152,34 USD | 775.000 | 4,13% | 31 mar 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37647% | 772.610,35 USD | 781.000 | 3,38% | 30 nov 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37543% | 772.030,71 USD | 781.000 | 3,38% | 31 dic 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37402% | 771.237,50 USD | 781.000 | 3,38% | 29 feb 2028 |
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Data del lancio
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 lug 2026 | 101,5031 USD | 88,7900 € |
| 16 lug 2026 | 101,5235 USD | 88,7400 € |
| 15 lug 2026 | 101,5294 USD | 88,7700 € |
| 14 lug 2026 | 101,4397 USD | 88,6900 € |
| 13 lug 2026 | 101,2798 USD | 88,8900 € |
| 10 lug 2026 | 101,3691 USD | 88,7400 € |
| 09 lug 2026 | 101,4077 USD | 88,7200 € |
| 08 lug 2026 | 101,3371 USD | 88,8700 € |
| 07 lug 2026 | 101,3718 USD | 88,7900 € |
| 06 lug 2026 | 101,4867 USD | 88,8600 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores