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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 168 | 168 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 56,2 B | 56,2 B | 31 mag 2026 |
| 18,7 x | 18,7 x | 31 mag 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 mag 2026 | |
| 11,3% | 11,3% | 31 mag 2026 | |
| 18,0% | 18,0% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -31,0% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Electron Ltd | 4,15156% | Information Technology | JP | 189.748.936,84 € | 457.008 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,11444% | Financials | JP | 188.052.527,92 € | 10.895.837 |
| Kioxia Holdings Corp | 3,38224% | Information Technology | JP | 154.586.710,77 € | 320.300 |
| Toyota Motor Corp | 3,10179% | Consumer Discretionary | JP | 141.768.906,08 € | 9.667.070 |
| Advantest Corp | 2,84340% | Information Technology | JP | 129.958.827,72 € | 746.700 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,77167% | Financials | JP | 126.680.671,76 € | 3.709.289 |
| SoftBank Group Corp | 2,65916% | Communication Services | JP | 121.538.188,62 € | 3.787.288 |
| Hitachi Ltd | 2,37485% | Industrials | JP | 108.543.508,26 € | 4.511.070 |
| Sony Group Corp | 2,30179% | Consumer Discretionary | JP | 105.204.573,71 € | 5.959.930 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 2,21652% | Information Technology | JP | 101.307.199,56 € | 1.651.986 |
-
Data del lancio
29 mar 2006
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14 lug 2026 | 382,4327 € |
| 13 lug 2026 | 379,7437 € |
| 10 lug 2026 | 383,9935 € |
| 09 lug 2026 | 380,6103 € |
| 08 lug 2026 | 378,2896 € |
| 07 lug 2026 | 385,0206 € |
| 06 lug 2026 | 389,0119 € |
| 03 lug 2026 | 387,1985 € |
| 02 lug 2026 | 382,8696 € |
| 01 lug 2026 | 383,0273 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mag 2026
1,80%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR