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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 168 | 168 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 58,9 B | 58,9 B | 31 lug 2026 |
| 17,0 x | 17,0 x | 31 lug 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 lug 2026 | |
| 10,7% | 10,7% | 31 lug 2026 | |
| 17,5% | 17,5% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -28,4% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,59679% | Financials | JP | 214.984.298,89 € | 11.028.937 |
| Toyota Motor Corp | 3,50314% | Consumer Discretionary | JP | 163.836.163,09 € | 9.786.170 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,99666% | Information Technology | JP | 140.148.792,01 € | 462.608 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,98604% | Financials | JP | 139.652.196,06 € | 3.754.589 |
| Advantest Corp | 2,86696% | Information Technology | JP | 134.082.928,05 € | 755.800 |
| Hitachi Ltd | 2,80709% | Industrials | JP | 131.282.894,25 € | 4.566.270 |
| Sony Group Corp | 2,66645% | Consumer Discretionary | JP | 124.705.391,87 € | 6.032.630 |
| SoftBank Group Corp | 2,35354% | Communication Services | JP | 110.071.381,64 € | 3.833.588 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,32819% | Financials | JP | 108.885.768,01 € | 2.442.448 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,00447% | Industrials | JP | 93.745.720,97 € | 1.368.436 |
-
Data del lancio
29 mar 2006
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 04 set 2026 | 394,6836 € |
| 03 set 2026 | 395,6267 € |
| 02 set 2026 | 386,3743 € |
| 01 set 2026 | 392,3090 € |
| 31 ago 2026 | 390,3309 € |
| 28 ago 2026 | 388,8321 € |
| 27 ago 2026 | 386,6339 € |
| 26 ago 2026 | 385,6982 € |
| 25 ago 2026 | 383,6404 € |
| 24 ago 2026 | 381,9866 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 lug 2026
1,75%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base:EUR