Global Small-Cap Index Fund - GBP Acc (VANGMSA)

Disponibile in altre classi di azioni
Informazioni correlate
NAV Prezzi ()
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Numero di titoli
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Indicatore di rischio
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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 Jan 2010
Investimento minimo iniziale
£1,000,000.00
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team
Benchmark
MSCI World Small Cap Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale (al netto delle spes)

-

*Dal lancio 11 gen 2010

Benchmark: MSCI World Small Cap Index

La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

La performance di un indice non è una rappresentazione esatta di un particolare investimento in quanto non è possibile investire direttamente in un indice. La performance dell'indice riflette il reinvestimento della distribuzione e dei dividendi, ma non riflette la deduzione di commissioni o spese che avrebbero ridotto i rendimenti totali.

La performance recente e i rendimenti totali medi annui sono calcolati fino alla fine del mese.

I dati relativi a periodi inferiori a un anno sono rendimenti cumulativi. Tutti gli altri dati rappresentano rendimenti medi annui. I dati sulla performance includono il reinvestimento di tutti i dividendi e le eventuali distribuzioni di plusvalenze. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle azioni. Base della performance del fondo da NAV a NAV con reddito lordo reinvestito.

Rischio e volatilità

Al 31 Aug 2023

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 31 Aug 2023

FondamentaliFondoBenchmark
Numero di titoli 4,343 4,313
Capitalizzazione media di mercato 2.7 B 2.7 B
13.4 x 13.5 x
1.7 x 1.7 x
9.3% 9.3%
12.4% 12.4%
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 Jun 2023 ) -21.2% —

Ripartizione di mercato

Al 31 Aug 2023

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 59.8% 59.9% -0.1%
GiapponePacifico 11.9% 11.9% 0.0%
Regno UnitoEuropa 5.5% 5.5% 0.0%
CanadaNord America 4.0% 4.0% 0.0%
AustraliaPacifico 3.5% 3.5% 0.0%
SveziaEuropa 1.8% 1.8% 0.0%
GermaniaEuropa 1.8% 1.8% 0.0%
SvizzeraEuropa 1.7% 1.7% 0.0%
FranciaEuropa 1.4% 1.5% -0.1%
ItaliaEuropa 1.3% 1.3% 0.0%
IsraeleMedio Oriente 1.0% 1.0% 0.0%
DanimarcaEuropa 0.8% 0.8% 0.0%
Paesi BassiEuropa 0.8% 0.8% 0.0%
NorvegiaEuropa 0.8% 0.8% 0.0%
SingaporePacifico 0.7% 0.7% 0.0%

Dati delle partecipazioni

Al 31 Aug 2023

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Jabil Inc. 0.21590% Electronic Components US £8,136,863.88 71,114
Super Micro Computer Inc. 0.18682% Computer Hardware US £7,040,947.68 25,596
Vertiv Holdings Co. Class A 0.18180% Computer Hardware US £6,851,851.11 173,949
Manhattan Associates Inc. 0.17865% Software US £6,732,859.98 33,229
Flex Ltd. 0.17645% Electronic Components SG £6,650,266.01 241,039
DraftKings Inc. 0.16707% Casinos and Gambling US £6,296,474.00 212,360
Saia Inc. 0.16193% Trucking US £6,102,757.80 14,319
Lincoln Electric Holdings Inc. 0.15530% Machinery: Tools US £5,852,901.06 30,411
Rexford Industrial Realty Inc. 0.15382% Industrial REITs US £5,797,217.40 108,420
EMCOR Group Inc. 0.15361% Construction US £5,789,238.00 25,816

4339 Partecipazioni totali

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono gli investimenti liquidi temporanei e i future su indici azionari. Alcuni titoli obbligazionari a breve sono classificati come liquidi ed esclusi dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
£378.39
Variazione
-£0.29-0.08%
Alla chiusura 29 Sep 2023
NAV massimo 52 settimane
£412.57
Alla chiusura 29 Sep 2023
NAV Minimo 52 settimane
£362.18
Alla chiusura 29 Sep 2023
NAV Differenza 52 settimane
£50.39
Variazione
+12.21%
Alla chiusura 29 Sep 2023
Prezzi storici

-

Data del lancio

11 Jan 2010

Data NAV (GBP)
28 Sep 2023 £378.6862
27 Sep 2023 £378.2330
26 Sep 2023 £376.1219
25 Sep 2023 £379.6216
22 Sep 2023 £377.9043
21 Sep 2023 £378.1705
20 Sep 2023 £380.9281
19 Sep 2023 £381.9425
18 Sep 2023 £383.4030
15 Sep 2023 £385.1601

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 Aug 2023

1.79%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg: VANGMSA
  • Citi: I2X3
  • ISIN: IE00B3X1NT05
  • MEX ID: VIGSCA
  • SEDOL: B3X1NT0

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.

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Port Id:9158
Product Type: mf
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