Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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Al 31 Aug 2023
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 Aug 2023
Fondamentali | Fondo | Benchmark |
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Numero di titoli | 4,343 | 4,313 |
Capitalizzazione media di mercato | 2.7 B | 2.7 B |
13.4 x | 13.5 x | |
1.7 x | 1.7 x | |
9.3% | 9.3% | |
12.4% | 12.4% | |
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 Jun 2023 ) | -21.2% | — |
Al 31 Aug 2023
Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
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Stati Uniti d'America | Nord America | 59.8% | 59.9% | -0.1% |
Giappone | Pacifico | 11.9% | 11.9% | 0.0% |
Regno Unito | Europa | 5.5% | 5.5% | 0.0% |
Canada | Nord America | 4.0% | 4.0% | 0.0% |
Australia | Pacifico | 3.5% | 3.5% | 0.0% |
Svezia | Europa | 1.8% | 1.8% | 0.0% |
Germania | Europa | 1.8% | 1.8% | 0.0% |
Svizzera | Europa | 1.7% | 1.7% | 0.0% |
Francia | Europa | 1.4% | 1.5% | -0.1% |
Italia | Europa | 1.3% | 1.3% | 0.0% |
Israele | Medio Oriente | 1.0% | 1.0% | 0.0% |
Danimarca | Europa | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
Paesi Bassi | Europa | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
Norvegia | Europa | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
Singapore | Pacifico | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
Al 31 Aug 2023
Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
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Jabil Inc. | 0.21590% | Electronic Components | US | £8,136,863.88 | 71,114 |
Super Micro Computer Inc. | 0.18682% | Computer Hardware | US | £7,040,947.68 | 25,596 |
Vertiv Holdings Co. Class A | 0.18180% | Computer Hardware | US | £6,851,851.11 | 173,949 |
Manhattan Associates Inc. | 0.17865% | Software | US | £6,732,859.98 | 33,229 |
Flex Ltd. | 0.17645% | Electronic Components | SG | £6,650,266.01 | 241,039 |
DraftKings Inc. | 0.16707% | Casinos and Gambling | US | £6,296,474.00 | 212,360 |
Saia Inc. | 0.16193% | Trucking | US | £6,102,757.80 | 14,319 |
Lincoln Electric Holdings Inc. | 0.15530% | Machinery: Tools | US | £5,852,901.06 | 30,411 |
Rexford Industrial Realty Inc. | 0.15382% | Industrial REITs | US | £5,797,217.40 | 108,420 |
EMCOR Group Inc. | 0.15361% | Construction | US | £5,789,238.00 | 25,816 |
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Data del lancio
11 Jan 2010
Data | NAV (GBP) |
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28 Sep 2023 | £378.6862 |
27 Sep 2023 | £378.2330 |
26 Sep 2023 | £376.1219 |
25 Sep 2023 | £379.6216 |
22 Sep 2023 | £377.9043 |
21 Sep 2023 | £378.1705 |
20 Sep 2023 | £380.9281 |
19 Sep 2023 | £381.9425 |
18 Sep 2023 | £383.4030 |
15 Sep 2023 | £385.1601 |
Frequenza di distribuzione
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Rendimento storico 31 Aug 2023
1.79%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: GBP
Product Detail Meta data: Author mode