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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    10 dic 2009
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3.888 3.855 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 5,0 B 5,0 B 30 set 2025
    18,3 x 18,2 x 30 set 2025
    1,9 x 1,9 x 30 set 2025
    9,3% 9,3% 30 set 2025
    13,3% 13,3% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,8% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 60,86% 60,95% -0,09%
    GiapponePacifico 12,78% 12,79% -0,01%
    Regno UnitoEuropa 4,53% 4,61% -0,08%
    CanadaNord America 4,15% 3,89% 0,26%
    AustraliaPacifico 3,83% 3,80% 0,03%
    SveziaEuropa 1,80% 1,80% 0,00%
    SvizzeraEuropa 1,56% 1,55% 0,01%
    GermaniaEuropa 1,45% 1,46% -0,01%
    IsraeleMedio Oriente 1,34% 1,33% 0,01%
    FranciaEuropa 1,19% 1,19% 0,00%
    ItaliaEuropa 1,08% 1,16% -0,08%
    SingaporePacifico 0,74% 0,74% 0,00%
    NorvegiaEuropa 0,73% 0,73% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,68% 0,67% 0,01%
    Hong KongPacifico 0,62% 0,62% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Comfort Systems USA Inc 0,30529% Industrials US 19.168.106,22 USD 23.229
    Insmed Inc 0,28735% Health Care US 18.041.572,80 USD 125.280
    Astera Labs Inc 0,27066% Information Technology US 16.994.069,40 USD 86.793
    Credo Technology Group Holding Ltd 0,23611% Information Technology US 14.824.408,49 USD 101.809
    Flex Ltd 0,22703% Information Technology US 14.254.533,15 USD 245.895
    Casey's General Stores Inc 0,21915% Consumer Staples US 13.759.888,80 USD 24.340
    Curtiss-Wright Corp 0,21483% Industrials US 13.488.258,42 USD 24.843
    Ciena Corp 0,21467% Information Technology US 13.478.699,43 USD 92.529
    Tenet Healthcare Corp 0,19600% Health Care US 12.306.254,40 USD 60.610
    Bloom Energy Corp 0,19396% Industrials US 12.177.826,29 USD 143.997

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    427,48 USD
    Variazione
    -5,42 USD-1,25%
    Alla chiusura 04 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    442,04 USD
    Alla chiusura 05 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    319,92 USD
    Alla chiusura 05 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    122,11 USD
    Variazione
    +27,62%
    Alla chiusura 05 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    10 dic 2009

    Data NAV (USD)
    04 nov 2025 427,4766 USD
    03 nov 2025 432,9002 USD
    31 ott 2025 434,0007 USD
    30 ott 2025 433,1376 USD
    29 ott 2025 436,4158 USD
    28 ott 2025 439,0902 USD
    27 ott 2025 442,0356 USD
    24 ott 2025 440,1402 USD
    23 ott 2025 437,1742 USD
    22 ott 2025 432,6610 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 set 2025

    1,88%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGMCI
    • Citi: IMP4
    • ISIN: IE00B42LF923
    • MEX ID: VISCI
    • SEDOL: B42LF92

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.