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    • Global Small-Cap Index Fund - EUR Acc (VANIEUI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    11 dic 2012
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 apr 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3875 3845 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 4,7 B 4,7 B 30 apr 2026
    18,5 x 18,5 x 30 apr 2026
    2,0 x 2,0 x 30 apr 2026
    10,0% 10,0% 30 apr 2026
    11,1% 11,3% 30 apr 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -25,0% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 60,98% 61,01% -0,03%
    GiapponePacifico 12,59% 12,58% 0,01%
    CanadaNord America 4,35% 4,32% 0,03%
    Regno UnitoEuropa 4,24% 4,22% 0,02%
    AustraliaPacifico 3,68% 3,68% 0,00%
    IsraeleMedio Oriente 1,79% 1,79% 0,00%
    SveziaEuropa 1,72% 1,72% 0,00%
    SvizzeraEuropa 1,53% 1,53% 0,00%
    FranciaEuropa 1,38% 1,38% 0,00%
    GermaniaEuropa 1,38% 1,39% -0,01%
    ItaliaEuropa 0,96% 0,96% 0,00%
    NorvegiaEuropa 0,85% 0,85% 0,00%
    SingaporePacifico 0,78% 0,79% -0,01%
    DanimarcaEuropa 0,64% 0,64% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,62% 0,62% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 apr 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Sandisk Corp/DE 1,44023% Information Technology US 104.885.567,54 € 95.654
    TechnipFMC PLC 0,28781% Energy US 20.959.792,92 € 277.356
    XPO Inc 0,24596% Industrials US 17.912.418,36 € 81.372
    MasTec Inc 0,23666% Industrials US 17.234.958,90 € 43.738
    Fabrinet 0,23262% Information Technology US 16.940.487,42 € 24.786
    nVent Electric PLC 0,22130% Industrials US 16.116.119,10 € 112.779
    Albemarle Corp 0,21970% Materials US 15.999.971,40 € 81.342
    Woodward Inc 0,20367% Industrials US 14.832.497,38 € 40.862
    ATI Inc 0,20092% Industrials US 14.632.050,66 € 94.121
    Carpenter Technology Corp 0,19990% Industrials US 14.557.943,60 € 33.998

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    407,45 €
    Variazione
    -4,63 €-1,12%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    412,07 €
    Alla chiusura 16 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    319,37 €
    Alla chiusura 16 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    92,70 €
    Variazione
    +22,50%
    Alla chiusura 16 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    11 dic 2012

    Data NAV (EUR)
    15 mag 2026 407,4476 €
    14 mag 2026 412,0735 €
    13 mag 2026 410,2335 €
    12 mag 2026 409,3488 €
    11 mag 2026 411,3076 €
    08 mag 2026 411,8939 €
    07 mag 2026 409,5168 €
    06 mag 2026 412,0087 €
    05 mag 2026 407,9799 €
    04 mag 2026 403,9494 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 apr 2026

    1,79%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANIEUI
    • Citi: I2RV
    • ISIN: IE00B42W4L06
    • MEX ID: VISMNT
    • SEDOL: B42W4L0

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.