Global Small-Cap Index Fund

Global Small-Cap Index Fund - EUR Acc (VANIEUI)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 dic 2012
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI World Small Cap Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 3969 3901 31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato 4,9 B 4,9 B 31 mag 2026
18,7 x 18,7 x 31 mag 2026
2,1 x 2,1 x 31 mag 2026
9,3% 9,5% 31 mag 2026
10,9% 10,9% 31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -25,1% 31 mar 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 60,48% 61,68% -1,20%
GiapponePacifico 12,04% 12,27% -0,23%
Regno UnitoEuropa 6,19% 4,35% 1,84%
CanadaNord America 4,33% 4,40% -0,07%
AustraliaPacifico 3,46% 3,52% -0,06%
IsraeleMedio Oriente 1,68% 1,72% -0,04%
SveziaEuropa 1,62% 1,67% -0,05%
SvizzeraEuropa 1,45% 1,47% -0,02%
GermaniaEuropa 1,40% 1,43% -0,03%
FranciaEuropa 1,35% 1,37% -0,02%
ItaliaEuropa 0,86% 0,88% -0,02%
NorvegiaEuropa 0,80% 0,82% -0,02%
SingaporePacifico 0,73% 0,75% -0,02%
DanimarcaEuropa 0,61% 0,63% -0,02%
Hong KongPacifico 0,56% 0,57% -0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Sandisk Corp 2,98605% Information Technology US 236.160.966,45 € 103.865
MKS Instruments Inc 0,27219% Information Technology US 21.526.985,60 € 48.397
Carpenter Technology Corp 0,26898% Industrials US 21.272.961,08 € 34.487
nVent Electric PLC 0,25323% Industrials US 20.027.209,58 € 118.078
ATI Inc 0,24846% Industrials US 19.650.278,70 € 99.697
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 0,23666% Information Technology US 18.717.246,96 € 49.208
Sterling Infrastructure Inc 0,23070% Industrials US 18.246.007,68 € 21.738
Woodward Inc 0,22961% Industrials US 18.159.055,52 € 42.683
Moderna Inc 0,21347% Health Care US 16.882.972,46 € 241.082
US Foods Holding Corp 0,20650% Consumer Staples US 16.331.574,50 € 159.722

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
428,98 €
Variazione
+1,21 €0,28%
Alla chiusura 14 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
436,90 €
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
333,06 €
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
103,84 €
Variazione
+23,77%
Alla chiusura 15 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

11 dic 2012

Data NAV (EUR)
14 lug 2026 428,9774 €
13 lug 2026 427,7670 €
10 lug 2026 431,2489 €
09 lug 2026 430,9512 €
08 lug 2026 426,9659 €
07 lug 2026 430,6116 €
06 lug 2026 436,1145 €
03 lug 2026 435,0207 €
02 lug 2026 432,6642 €
01 lug 2026 435,8144 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 mag 2026

1,72%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANIEUI
  • Citi:I2RV
  • ISIN:IE00B42W4L06
  • MEX ID:VISMNT
  • SEDOL:B42W4L0