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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3901 | 3877 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 5,0 B | 5,0 B | 31 lug 2026 |
| 17,6 x | 17,5 x | 31 lug 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 lug 2026 | |
| 10,1% | 10,1% | 31 lug 2026 | |
| 9,7% | 9,7% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,7% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 62,37% | 62,35% | 0,02% |
| Giappone | Pacifico | 12,49% | 12,49% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 4,52% | 4,52% | 0,00% |
| Canada | Nord America | 3,99% | 4,02% | -0,03% |
| Australia | Pacifico | 3,35% | 3,35% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 1,65% | 1,65% | 0,00% |
| Israele | Medio Oriente | 1,45% | 1,45% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 1,45% | 1,45% | 0,00% |
| Germania | Europa | 1,32% | 1,33% | -0,01% |
| Francia | Europa | 1,29% | 1,30% | -0,01% |
| Italia | Europa | 0,88% | 0,88% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 0,83% | 0,82% | 0,01% |
| Singapore | Pacifico | 0,75% | 0,75% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,63% | 0,64% | -0,01% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,53% | 0,54% | -0,01% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 1,63339% | Information Technology | US | 128.730.675,78 € | 105.966 |
| ATI Inc | 0,23896% | Industrials | US | 18.833.221,44 € | 100.476 |
| nVent Electric PLC | 0,23245% | Industrials | US | 18.319.768,53 € | 119.091 |
| Carpenter Technology Corp | 0,22970% | Industrials | US | 18.103.395,42 € | 34.837 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,20693% | Health Care | US | 16.308.722,58 € | 64.011 |
| US Foods Holding Corp | 0,20606% | Consumer Staples | US | 16.239.853,14 € | 161.446 |
| Woodward Inc | 0,20071% | Industrials | US | 15.818.166,00 € | 43.848 |
| Viatris Inc | 0,19093% | Health Care | US | 15.047.638,12 € | 856.927 |
| MKS Instruments Inc | 0,18674% | Information Technology | US | 14.717.231,10 € | 49.478 |
| Guardant Health Inc | 0,18358% | Health Care | US | 14.468.136,85 € | 89.315 |
-
Data del lancio
11 dic 2012
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 17 ago 2026 | 441,3781 € |
| 14 ago 2026 | 442,4570 € |
| 13 ago 2026 | 441,2793 € |
| 12 ago 2026 | 438,6400 € |
| 11 ago 2026 | 436,4177 € |
| 10 ago 2026 | 434,9779 € |
| 07 ago 2026 | 436,4272 € |
| 06 ago 2026 | 433,2137 € |
| 05 ago 2026 | 434,5365 € |
| 04 ago 2026 | 435,6368 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 lug 2026
1,76%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR