Global Small-Cap Index Fund

Global Small-Cap Index Fund - EUR Acc (VANIEUI)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 dic 2012
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI World Small Cap Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 3901 3877 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 5,0 B 5,0 B 31 lug 2026
17,6 x 17,5 x 31 lug 2026
2,0 x 2,0 x 31 lug 2026
10,1% 10,1% 31 lug 2026
9,7% 9,7% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -20,7% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 62,37% 62,35% 0,02%
GiapponePacifico 12,49% 12,49% 0,00%
Regno UnitoEuropa 4,52% 4,52% 0,00%
CanadaNord America 3,99% 4,02% -0,03%
AustraliaPacifico 3,35% 3,35% 0,00%
SveziaEuropa 1,65% 1,65% 0,00%
IsraeleMedio Oriente 1,45% 1,45% 0,00%
SvizzeraEuropa 1,45% 1,45% 0,00%
GermaniaEuropa 1,32% 1,33% -0,01%
FranciaEuropa 1,29% 1,30% -0,01%
ItaliaEuropa 0,88% 0,88% 0,00%
NorvegiaEuropa 0,83% 0,82% 0,01%
SingaporePacifico 0,75% 0,75% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,63% 0,64% -0,01%
Hong KongPacifico 0,53% 0,54% -0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Sandisk Corp 1,63339% Information Technology US 128.730.675,78 € 105.966
ATI Inc 0,23896% Industrials US 18.833.221,44 € 100.476
nVent Electric PLC 0,23245% Industrials US 18.319.768,53 € 119.091
Carpenter Technology Corp 0,22970% Industrials US 18.103.395,42 € 34.837
Tenet Healthcare Corp 0,20693% Health Care US 16.308.722,58 € 64.011
US Foods Holding Corp 0,20606% Consumer Staples US 16.239.853,14 € 161.446
Woodward Inc 0,20071% Industrials US 15.818.166,00 € 43.848
Viatris Inc 0,19093% Health Care US 15.047.638,12 € 856.927
MKS Instruments Inc 0,18674% Information Technology US 14.717.231,10 € 49.478
Guardant Health Inc 0,18358% Health Care US 14.468.136,85 € 89.315

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
441,38 €
Variazione
-1,08 €-0,24%
Alla chiusura 17 ago 2026
NAV massimo 52 settimane
442,46 €
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Minimo 52 settimane
341,75 €
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Differenza 52 settimane
100,70 €
Variazione
+22,76%
Alla chiusura 18 ago 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

11 dic 2012

Data NAV (EUR)
17 ago 2026 441,3781 €
14 ago 2026 442,4570 €
13 ago 2026 441,2793 €
12 ago 2026 438,6400 €
11 ago 2026 436,4177 €
10 ago 2026 434,9779 €
07 ago 2026 436,4272 €
06 ago 2026 433,2137 €
05 ago 2026 434,5365 €
04 ago 2026 435,6368 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 lug 2026

1,76%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANIEUI
  • Citi:I2RV
  • ISIN:IE00B42W4L06
  • MEX ID:VISMNT
  • SEDOL:B42W4L0