Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 390 | 380 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 67,5 B | 67,5 B | 31 lug 2026 |
| 16,9 x | 17,0 x | 31 lug 2026 | |
| 2,4 x | 2,5 x | 31 lug 2026 | |
| 14,2% | 14,2% | 31 lug 2026 | |
| 10,7% | 10,7% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -19,4% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 17,96% | 17,96% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 17,24% | 17,24% | 0,00% |
| Germania | Europa | 14,95% | 14,95% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 11,11% | 11,12% | -0,01% |
| Francia | Europa | 9,56% | 9,56% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 6,62% | 6,62% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 6,17% | 6,17% | 0,00% |
| Italia | Europa | 5,93% | 5,93% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 3,38% | 3,38% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 1,87% | 1,87% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 1,79% | 1,79% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 0,86% | 0,86% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 0,83% | 0,83% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Austria | Europa | 0,72% | 0,72% | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 6,22202% | Technology | NL | 45.119.932,00 € | 31.460 |
| Roche Holding AG | 3,00477% | Health Care | CH | 21.789.541,95 € | 57.361 |
| Novartis AG | 2,85263% | Health Care | CH | 20.686.263,40 € | 152.100 |
| Nestle SA | 2,51822% | Consumer Staples | CH | 18.261.294,17 € | 209.833 |
| AstraZeneca PLC | 2,49133% | Health Care | GB | 18.066.276,58 € | 122.275 |
| Siemens AG | 2,33139% | Industrials | DE | 16.906.427,10 € | 59.814 |
| Banco Santander SA | 2,00304% | Financials | ES | 14.525.385,60 € | 1.179.200 |
| Allianz SE | 1,85074% | Financials | DE | 13.420.907,50 € | 31.031 |
| SAP SE | 1,82489% | Technology | DE | 13.233.451,68 € | 83.926 |
| UBS Group AG | 1,60679% | Financials | CH | 11.651.862,35 € | 254.904 |
-
Data del lancio
29 giu 2010
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 17 ago 2026 | 392,2119 € |
| 14 ago 2026 | 393,0519 € |
| 13 ago 2026 | 394,0596 € |
| 12 ago 2026 | 392,9946 € |
| 11 ago 2026 | 394,0033 € |
| 10 ago 2026 | 394,3743 € |
| 07 ago 2026 | 394,5608 € |
| 06 ago 2026 | 392,8126 € |
| 05 ago 2026 | 391,9907 € |
| 04 ago 2026 | 391,2814 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 lug 2026
2,74%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR