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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    27 feb 2014
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1.213 1.189 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 44,8 B 44,8 B 31 ott 2025
    15,8 x 15,9 x 31 ott 2025
    2,4 x 2,5 x 31 ott 2025
    14,4% 14,4% 31 ott 2025
    17,2% 17,2% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -39,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 31,15% 31,16% -0,01%
    TaiwanMercati emergenti 19,43% 19,43% 0,00%
    IndiaMercati emergenti 15,22% 15,22% 0,00%
    Corea del SudPacifico 10,97% 10,97% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 4,31% 4,31% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,51% 3,51% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 3,30% 3,30% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 2,00% 2,00% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,44% 1,44% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,19% 1,18% 0,01%
    IndonesiaMercati emergenti 1,12% 1,12% 0,00%
    PoloniaEuropa 1,01% 1,01% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,73% 0,73% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,69% 0,70% -0,01%
    GreciaEuropa 0,63% 0,63% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11,75134% Information Technology TW 2.163.297.452,91 € 44.334.618
    Tencent Holdings Ltd 5,07561% Communication Services HK 934.365.976,69 € 11.545.436
    Alibaba Group Holding Ltd 3,56629% Consumer Discretionary HK 656.515.534,03 € 30.905.936
    Samsung Electronics Co Ltd 3,49302% Information Technology KR 643.027.764,52 € 8.522.361
    SK hynix Inc 2,09430% Information Technology KR 385.538.739,43 € 982.641
    HDFC Bank Ltd 1,23348% Financials IN 227.069.930,14 € 20.416.572
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1,02387% Information Technology TW 188.483.332,36 € 22.501.616
    Reliance Industries Ltd 0,99674% Energy IN 183.489.318,50 € 10.958.407
    PDD Holdings Inc 0,93579% Consumer Discretionary US 172.269.316,13 € 1.277.299
    Xiaomi Corp 0,93190% Information Technology HK 171.552.696,02 € 30.864.395

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    246,92 €
    Variazione
    -3,73 €-1,49%
    Alla chiusura 14 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    253,29 €
    Alla chiusura 16 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    184,82 €
    Alla chiusura 16 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    68,47 €
    Variazione
    +27,03%
    Alla chiusura 16 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    27 feb 2014

    Data NAV (EUR)
    14 nov 2025 246,9188 €
    13 nov 2025 250,6525 €
    12 nov 2025 251,2598 €
    11 nov 2025 250,3981 €
    10 nov 2025 251,0303 €
    07 nov 2025 247,1378 €
    06 nov 2025 249,9742 €
    05 nov 2025 249,3496 €
    04 nov 2025 250,9173 €
    03 nov 2025 253,2911 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 set 2025

    2,31%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEMEI
    • Citi: K41I
    • ISIN: IE0031786696
    • MEX ID: VIAACE
    • SEDOL: 3178669

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.