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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1205 | 1178 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 79,3 B | 79,3 B | 31 mag 2026 |
| 17,8 x | 17,9 x | 31 mag 2026 | |
| 2,9 x | 2,9 x | 31 mag 2026 | |
| 16,0% | 16,0% | 31 mag 2026 | |
| 18,8% | 18,8% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -36,4% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 26,61% | 26,65% | -0,04% |
| Corea del Sud | Pacifico | 23,25% | 23,28% | -0,03% |
| Cina | Mercati emergenti | 20,22% | 20,26% | -0,04% |
| India | Mercati emergenti | 10,73% | 10,74% | -0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,84% | 3,84% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,07% | 3,08% | -0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 2,43% | 2,43% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 1,69% | 1,68% | 0,01% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,08% | 1,07% | 0,01% |
| Polonia | Europa | 1,05% | 1,05% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 0,92% | 0,93% | -0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 0,70% | 0,96% | -0,26% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,54% | 0,53% | 0,01% |
| Grecia | Europa | 0,51% | 0,50% | 0,01% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,50% | 0,49% | 0,01% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,63555% | Information Technology | TW | 3.283.236.193,84 € | 43.672.618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,77574% | Information Technology | KR | 1.744.354.027,87 € | 8.292.560 |
| SK hynix Inc | 6,75715% | Information Technology | KR | 1.515.850.881,88 € | 979.163 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,65726% | Communication Services | HK | 596.110.957,61 € | 10.936.236 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,04270% | Consumer Discretionary | HK | 458.244.783,01 € | 29.705.936 |
| MediaTek Inc | 1,57110% | Information Technology | TW | 352.448.356,45 € | 2.561.629 |
| Delta Electronics Inc | 1,20096% | Information Technology | TW | 269.415.264,56 € | 3.451.766 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89507% | Information Technology | TW | 200.794.050,34 € | 21.764.616 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,84980% | Information Technology | KR | 190.637.154,94 € | 1.418.717 |
| China Construction Bank Corp | 0,72808% | Financials | HK | 163.333.323,62 € | 150.778.397 |
-
Data del lancio
27 feb 2014
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 19 giu 2026 | 325,9184 € |
| 18 giu 2026 | 326,1119 € |
| 17 giu 2026 | 321,7650 € |
| 16 giu 2026 | 319,9008 € |
| 15 giu 2026 | 317,9839 € |
| 12 giu 2026 | 310,2523 € |
| 11 giu 2026 | 302,4087 € |
| 10 giu 2026 | 301,7210 € |
| 09 giu 2026 | 309,5361 € |
| 08 giu 2026 | 299,7516 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mag 2026
1,85%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR