Emerging Markets Stock Index Fund

Emerging Markets Stock Index Fund - EUR Acc (VANEMEI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
27 feb 2014
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Emerging Markets Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1195 1177 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 60,5 B 63,5 B 31 ago 2026
14,4 x 14,3 x 31 ago 2026
2,6 x 2,6 x 31 ago 2026
16,0% 16,0% 31 ago 2026
19,8% 19,8% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -34,5% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
TaiwanMercati emergenti 27,58% 27,45% 0,13%
Corea del SudPacifico 20,70% 20,84% -0,14%
CinaMercati emergenti 20,58% 20,62% -0,04%
IndiaMercati emergenti 11,38% 11,22% 0,16%
BrasileMercati emergenti 3,93% 3,94% -0,01%
SudafricaMercati emergenti 3,21% 3,23% -0,02%
Arabia SauditaMercati emergenti 2,44% 2,51% -0,07%
MessicoMercati emergenti 1,66% 1,69% -0,03%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,18% 1,16% 0,02%
PoloniaEuropa 1,15% 1,15% 0,00%
MalesiaMercati emergenti 0,92% 0,95% -0,03%
ThailandiaMercati emergenti 0,67% 0,94% -0,27%
GreciaEuropa 0,61% 0,58% 0,03%
KuwaitMercati emergenti 0,54% 0,54% 0,00%
IndonesiaMercati emergenti 0,49% 0,50% -0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14,77573% Information Technology TW 3.342.649.621,40 € 44.089.618
Samsung Electronics Co Ltd 7,02908% Information Technology KR 1.590.158.176,24 € 8.370.348
SK hynix Inc 5,34460% Information Technology KR 1.209.085.212,63 € 988.503
Tencent Holdings Ltd 2,80539% Communication Services HK 634.651.653,59 € 10.982.836
Alibaba Group Holding Ltd 1,93361% Consumer Discretionary HK 437.432.864,06 € 30.027.736
MediaTek Inc 1,41308% Information Technology TW 319.675.424,78 € 2.583.629
Delta Electronics Inc 0,89374% Information Technology TW 202.188.053,72 € 3.485.766
Samsung Electronics Co Ltd 0,86500% Information Technology KR 195.685.867,67 € 1.436.009
China Construction Bank Corp 0,80682% Financials HK 182.523.410,44 € 150.616.397
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,76514% Information Technology TW 173.094.508,54 € 21.963.616

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
321,86 €
EUR
Variazione
+2,40 €0,75%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
329,63 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
238,18 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
91,44 €
Variazione
+27,74%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

27 feb 2014

Data NAV (EUR)
09 ott 2026 321,8625 €
08 ott 2026 319,4653 €
07 ott 2026 324,8987 €
06 ott 2026 326,3132 €
05 ott 2026 327,3083 €
02 ott 2026 319,4545 €
01 ott 2026 319,8758 €
30 set 2026 316,5003 €
29 set 2026 316,4219 €
28 set 2026 316,7272 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 ago 2026

1,94%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEMEI
  • Citi:K41I
  • ISIN:IE0031786696
  • MEX ID:VIAACE
  • SEDOL:3178669