Global Small-Cap Index Fund - GBP Acc (VANGMSA)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 Jan 2010
Investimento minimo iniziale
£1,000,000.00
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team
Benchmark
MSCI World Small Cap Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale (al netto delle spes)

-

Rischio e volatilità

Al 31 Oct 2023

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 31 Oct 2023

FondamentaliFondoBenchmark
Numero di titoli 4,307 4,279
Capitalizzazione media di mercato 2.5 B 2.5 B
12.3 x 12.3 x
1.5 x 1.5 x
9.2% 9.2%
11.8% 11.9%
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 Sep 2023 ) -17.3%
Ripartizione di mercato

Al 31 Oct 2023

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 59.6% 59.6% 0.0%
GiapponePacifico 12.4% 12.4% 0.0%
Regno UnitoEuropa 5.4% 5.4% 0.0%
CanadaNord America 3.9% 3.9% 0.0%
AustraliaPacifico 3.5% 3.5% 0.0%
SveziaEuropa 1.9% 1.9% 0.0%
GermaniaEuropa 1.8% 1.8% 0.0%
SvizzeraEuropa 1.6% 1.6% 0.0%
ItaliaEuropa 1.4% 1.4% 0.0%
FranciaEuropa 1.4% 1.4% 0.0%
IsraeleMedio Oriente 1.0% 1.0% 0.0%
NorvegiaEuropa 0.9% 0.9% 0.0%
SpagnaEuropa 0.8% 0.7% 0.1%
SingaporePacifico 0.7% 0.7% 0.0%
DanimarcaEuropa 0.7% 0.7% 0.0%
Dati delle partecipazioni

Al 31 Oct 2023

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Vertiv Holdings Co. Class A 0.19767% Computer Hardware US £6,298,318.95 160,385
Flex Ltd. 0.18906% Electronic Components SG £6,023,855.48 234,209
RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.18497% Reinsurance BM £5,893,576.01 26,839
Casey's General Stores Inc. 0.16681% Food Retailers and Wholesalers US £5,315,024.77 19,547
Lincoln Electric Holdings Inc. 0.16632% Machinery: Tools US £5,299,411.60 30,317
Reinsurance Group of America Inc. 0.16404% Reinsurance US £5,226,517.49 34,967
EMCOR Group Inc. 0.16261% Construction US £5,181,128.80 25,072
Pure Storage Inc. Class A 0.16112% Computer Hardware US £5,133,778.02 151,842
Five Below Inc. 0.16076% Specialty Retailers US £5,122,319.16 29,442
Williams-Sonoma Inc. 0.16028% Specialty Retailers US £5,106,807.84 33,991

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
£387.08
Variazione
+£2.100.55%
Alla chiusura 08 Dec 2023
NAV massimo 52 settimane
£412.57
Alla chiusura 11 Dec 2023
NAV Minimo 52 settimane
£352.91
Alla chiusura 11 Dec 2023
NAV Differenza 52 settimane
£59.66
Variazione
+14.46%
Alla chiusura 11 Dec 2023
Prezzi storici

-

Data del lancio

11 Jan 2010

Data NAV (GBP)
08 Dec 2023 £387.0840
07 Dec 2023 £384.9795
06 Dec 2023 £382.3907
05 Dec 2023 £380.8115
04 Dec 2023 £384.5262
01 Dec 2023 £382.1640
30 Nov 2023 £374.1820
29 Nov 2023 £372.8219
28 Nov 2023 £371.2418
27 Nov 2023 £373.4638

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 30 Nov 2023

1.79%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg: VANGMSA
  • Citi: I2X3
  • ISIN: IE00B3X1NT05
  • MEX ID: VIGSCA
  • SEDOL: B3X1NT0

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9158
Product Type: mf
Author Environment: true