Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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Al 31 Oct 2023
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 Oct 2023
| Fondamentali | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Numero di titoli | 4,307 | 4,279 |
| Capitalizzazione media di mercato | 2.5 B | 2.5 B |
| 12.3 x | 12.3 x | |
| 1.5 x | 1.5 x | |
| 9.2% | 9.2% | |
| 11.8% | 11.9% | |
| Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 Sep 2023 ) | -17.3% | — |
Al 31 Oct 2023
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 59.6% | 59.6% | 0.0% |
| Giappone | Pacifico | 12.4% | 12.4% | 0.0% |
| Regno Unito | Europa | 5.4% | 5.4% | 0.0% |
| Canada | Nord America | 3.9% | 3.9% | 0.0% |
| Australia | Pacifico | 3.5% | 3.5% | 0.0% |
| Svezia | Europa | 1.9% | 1.9% | 0.0% |
| Germania | Europa | 1.8% | 1.8% | 0.0% |
| Svizzera | Europa | 1.6% | 1.6% | 0.0% |
| Italia | Europa | 1.4% | 1.4% | 0.0% |
| Francia | Europa | 1.4% | 1.4% | 0.0% |
| Israele | Medio Oriente | 1.0% | 1.0% | 0.0% |
| Norvegia | Europa | 0.9% | 0.9% | 0.0% |
| Spagna | Europa | 0.8% | 0.7% | 0.1% |
| Singapore | Pacifico | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
| Danimarca | Europa | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
Al 31 Oct 2023
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co. Class A | 0.19767% | Computer Hardware | US | £6,298,318.95 | 160,385 |
| Flex Ltd. | 0.18906% | Electronic Components | SG | £6,023,855.48 | 234,209 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0.18497% | Reinsurance | BM | £5,893,576.01 | 26,839 |
| Casey's General Stores Inc. | 0.16681% | Food Retailers and Wholesalers | US | £5,315,024.77 | 19,547 |
| Lincoln Electric Holdings Inc. | 0.16632% | Machinery: Tools | US | £5,299,411.60 | 30,317 |
| Reinsurance Group of America Inc. | 0.16404% | Reinsurance | US | £5,226,517.49 | 34,967 |
| EMCOR Group Inc. | 0.16261% | Construction | US | £5,181,128.80 | 25,072 |
| Pure Storage Inc. Class A | 0.16112% | Computer Hardware | US | £5,133,778.02 | 151,842 |
| Five Below Inc. | 0.16076% | Specialty Retailers | US | £5,122,319.16 | 29,442 |
| Williams-Sonoma Inc. | 0.16028% | Specialty Retailers | US | £5,106,807.84 | 33,991 |
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Data del lancio
11 Jan 2010
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 08 Dec 2023 | £387.0840 |
| 07 Dec 2023 | £384.9795 |
| 06 Dec 2023 | £382.3907 |
| 05 Dec 2023 | £380.8115 |
| 04 Dec 2023 | £384.5262 |
| 01 Dec 2023 | £382.1640 |
| 30 Nov 2023 | £374.1820 |
| 29 Nov 2023 | £372.8219 |
| 28 Nov 2023 | £371.2418 |
| 27 Nov 2023 | £373.4638 |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 Nov 2023
1.79%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: GBP
Product Detail Meta data: Author mode