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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 168 | 168 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 10.428,0 B | 10.425,7 B | 31 mag 2026 |
| 18,7 x | 18,7 x | 31 mag 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 mag 2026 | |
| 11,3% | 11,3% | 31 mag 2026 | |
| 18,0% | 18,0% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -31,0% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Electron Ltd | 4,15156% | Information Technology | JP | 189.748.937 JPY | 457.008 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,11444% | Financials | JP | 188.052.528 JPY | 10.895.837 |
| Kioxia Holdings Corp | 3,38224% | Information Technology | JP | 154.586.711 JPY | 320.300 |
| Toyota Motor Corp | 3,10179% | Consumer Discretionary | JP | 141.768.906 JPY | 9.667.070 |
| Advantest Corp | 2,84340% | Information Technology | JP | 129.958.828 JPY | 746.700 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,77167% | Financials | JP | 126.680.672 JPY | 3.709.289 |
| SoftBank Group Corp | 2,65916% | Communication Services | JP | 121.538.189 JPY | 3.787.288 |
| Hitachi Ltd | 2,37485% | Industrials | JP | 108.543.508 JPY | 4.511.070 |
| Sony Group Corp | 2,30179% | Consumer Discretionary | JP | 105.204.574 JPY | 5.959.930 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 2,21652% | Information Technology | JP | 101.307.200 JPY | 1.651.986 |
-
Data del lancio
10 mar 2015
| Data | NAV (JPY) |
|---|---|
| 14 lug 2026 | 32.676,5797 JPY |
| 13 lug 2026 | 32.415,6815 JPY |
| 10 lug 2026 | 32.719,9918 JPY |
| 09 lug 2026 | 32.568,9991 JPY |
| 08 lug 2026 | 32.347,9468 JPY |
| 07 lug 2026 | 32.857,9562 JPY |
| 06 lug 2026 | 33.244,2566 JPY |
| 03 lug 2026 | 32.939,1292 JPY |
| 02 lug 2026 | 32.523,8232 JPY |
| 01 lug 2026 | 32.670,0490 JPY |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mag 2026
1,80%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: JPY