Japan Stock Index Fund

Japan Stock Index Fund - JPY Acc (VAVGSIJ)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
10 mar 2015
Investimento minimo iniziale
1.000.000 JPY
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 168 168 31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato 10.428,0 B 10.425,7 B 31 mag 2026
18,7 x 18,7 x 31 mag 2026
2,0 x 2,0 x 31 mag 2026
11,3% 11,3% 31 mag 2026
18,0% 18,0% 31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -31,0% 31 mar 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Tokyo Electron Ltd 4,15156% Information Technology JP 189.748.937 JPY 457.008
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,11444% Financials JP 188.052.528 JPY 10.895.837
Kioxia Holdings Corp 3,38224% Information Technology JP 154.586.711 JPY 320.300
Toyota Motor Corp 3,10179% Consumer Discretionary JP 141.768.906 JPY 9.667.070
Advantest Corp 2,84340% Information Technology JP 129.958.828 JPY 746.700
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,77167% Financials JP 126.680.672 JPY 3.709.289
SoftBank Group Corp 2,65916% Communication Services JP 121.538.189 JPY 3.787.288
Hitachi Ltd 2,37485% Industrials JP 108.543.508 JPY 4.511.070
Sony Group Corp 2,30179% Consumer Discretionary JP 105.204.574 JPY 5.959.930
Murata Manufacturing Co Ltd 2,21652% Information Technology JP 101.307.200 JPY 1.651.986

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (JPY)
32.676,58 JPY
Variazione
+260,90 JPY0,80%
Alla chiusura 14 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
33.627,58 JPY
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
22.040,58 JPY
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
11.586,99 JPY
Variazione
+34,46%
Alla chiusura 15 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

10 mar 2015

Data NAV (JPY)
14 lug 2026 32.676,5797 JPY
13 lug 2026 32.415,6815 JPY
10 lug 2026 32.719,9918 JPY
09 lug 2026 32.568,9991 JPY
08 lug 2026 32.347,9468 JPY
07 lug 2026 32.857,9562 JPY
06 lug 2026 33.244,2566 JPY
03 lug 2026 32.939,1292 JPY
02 lug 2026 32.523,8232 JPY
01 lug 2026 32.670,0490 JPY

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 mag 2026

1,80%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: JPY

Codici fondo

  • Bloomberg:VAVGSIJ
  • Citi:M5DA
  • ISIN:IE0033862917
  • MEX ID:VIXXE
  • SEDOL:3386291