Global Small-Cap Index Fund - GBP Acc (VANGMSA)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 Jan 2010
Investimento minimo iniziale
£1,000,000.00
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team
Benchmark
MSCI World Small Cap Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale

-

Rischio e volatilità

Al 24 Jan 2023

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 31 Dec 2022

FondamentaliFondoBenchmark
Numero di titoli 4,477 4,442
Capitalizzazione media di mercato 2.6 B 2.6 B
11.0 x 11.0 x
1.6 x 1.6 x
9.1% 9.0%
11.3% 11.3%
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 31 Dec 2022 ) -24.5%
Ripartizione di mercato

Al 31 Dec 2022

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 59.2% 59.3% -0.1%
GiapponePacifico 11.6% 11.6% 0.0%
Regno UnitoEuropa 5.5% 5.5% 0.0%
CanadaNord America 4.1% 4.0% 0.1%
AustraliaPacifico 3.7% 3.7% 0.0%
SveziaEuropa 2.0% 2.1% -0.1%
SvizzeraEuropa 1.7% 1.7% 0.0%
GermaniaEuropa 1.7% 1.7% 0.0%
FranciaEuropa 1.3% 1.4% -0.1%
ItaliaEuropa 1.2% 1.2% 0.0%
IsraeleMedio Oriente 1.0% 1.0% 0.0%
NorvegiaEuropa 0.9% 0.9% 0.0%
SingaporePacifico 0.8% 0.8% 0.0%
DanimarcaEuropa 0.8% 0.8% 0.0%
Hong KongPacifico 0.8% 0.8% 0.0%
Dati delle partecipazioni

Al 31 Dec 2022

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
United Therapeutics Corp. 0.19119% Pharmaceuticals US £5,957,243.98 21,422
Reliance Steel & Aluminum Co. 0.18487% Iron and Steel US £5,760,430.20 28,455
Toro Co. 0.17630% Machinery: Agricultural US £5,493,256.40 48,527
Graco Inc. 0.16978% Machinery: Specialty US £5,290,133.52 78,652
Axon Enterprise Inc. 0.16933% Defense US £5,276,076.21 31,797
Aecom 0.16773% Engineering and Contracting Services US £5,226,167.55 61,535
Service Corp. International/US 0.16389% Funeral Parlors and Cemetery US £5,106,749.54 73,861
Deckers Outdoor Corp. 0.16000% Footwear US £4,985,508.40 12,490
Sarepta Therapeutics Inc. 0.15434% Biotechnology US £4,809,232.12 37,114
Builders FirstSource Inc. 0.15309% Building Materials: Other US £4,770,042.48 73,521

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
£398.03
Variazione
+£7.691.97%
Alla chiusura 31 Jan 2023
NAV massimo 52 settimane
£403.47
Alla chiusura 01 Feb 2023
NAV Minimo 52 settimane
£342.73
Alla chiusura 01 Feb 2023
NAV Differenza 52 settimane
£60.74
Variazione
+15.06%
Alla chiusura 01 Feb 2023
Prezzi storici

-

Data del lancio

11 Jan 2010

Data NAV (GBP)
31 Jan 2023 £398.0262
30 Jan 2023 £390.3402
27 Jan 2023 £394.6522
26 Jan 2023 £392.5628
25 Jan 2023 £390.5721
24 Jan 2023 £391.6547
23 Jan 2023 £390.0147
20 Jan 2023 £385.3583
19 Jan 2023 £380.5627
18 Jan 2023 £384.3102

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 Dec 2022

1.71%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg: VANGMSA
  • Citi: I2X3
  • ISIN: IE00B3X1NT05
  • MEX ID: VIGSCA
  • SEDOL: B3X1NT0

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9158
Product Type: mf
Author Environment: true