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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1296 | 1282 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 180,8 B | 180,8 B | 31 lug 2026 |
| 22,8 x | 22,7 x | 31 lug 2026 | |
| 3,9 x | 3,9 x | 31 lug 2026 | |
| 19,6% | 19,6% | 31 lug 2026 | |
| 20,2% | 20,1% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -30,3% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 72,03% | 72,03% | 0,00% |
| Giappone | Pacifico | 5,72% | 5,73% | -0,01% |
| Regno Unito | Europa | 3,62% | 3,61% | 0,01% |
| Canada | Nord America | 3,42% | 3,41% | 0,01% |
| Francia | Europa | 2,43% | 2,44% | -0,01% |
| Svizzera | Europa | 2,32% | 2,31% | 0,01% |
| Germania | Europa | 2,18% | 2,18% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,63% | 1,64% | -0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,39% | 1,40% | -0,01% |
| Spagna | Europa | 0,99% | 0,99% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,86% | 0,86% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,82% | 0,82% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,46% | 0,46% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,45% | 0,45% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,41% | 0,41% | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,07036% | Information Technology | US | 1.363.343.437,50 € | 6.791.250 |
| Apple Inc | 4,96098% | Information Technology | US | 1.333.932.690,72 € | 4.318.192 |
| Microsoft Corp | 3,58862% | Information Technology | US | 964.926.019,20 € | 2.076.360 |
| Amazon.com Inc | 2,87615% | Consumer Discretionary | US | 773.354.195,38 € | 2.847.611 |
| Alphabet Inc | 2,25221% | Communication Services | US | 605.586.956,58 € | 1.700.466 |
| Broadcom Inc | 1,91596% | Information Technology | US | 515.171.984,16 € | 1.323.397 |
| Alphabet Inc | 1,82088% | Communication Services | US | 489.608.050,05 € | 1.372.797 |
| Meta Platforms Inc | 1,33887% | Communication Services | US | 360.003.202,02 € | 646.662 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,03195% | Financials | US | 277.475.066,08 € | 788.752 |
| Micron Technology Inc | 1,01594% | Information Technology | US | 273.171.887,30 € | 331.910 |
-
Data del lancio
10 dic 2002
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 17 ago 2026 | 63,9302 € |
| 14 ago 2026 | 64,2334 € |
| 13 ago 2026 | 64,4892 € |
| 12 ago 2026 | 64,1674 € |
| 11 ago 2026 | 64,0010 € |
| 10 ago 2026 | 64,0973 € |
| 07 ago 2026 | 64,0925 € |
| 06 ago 2026 | 63,7656 € |
| 05 ago 2026 | 63,7575 € |
| 04 ago 2026 | 63,8575 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 lug 2026
1,45%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR