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    • Global Stock Index Fund - EUR Acc (VANGEIS)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    10 dic 2002
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1337 1319 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 154,9 B 154,9 B 31 gen 2026
    24,5 x 24,4 x 31 gen 2026
    3,8 x 3,8 x 31 gen 2026
    19,6% 19,6% 31 gen 2026
    20,9% 20,9% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -38,9% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 71,25% 71,24% 0,01%
    GiapponePacifico 5,68% 5,69% -0,01%
    Regno UnitoEuropa 3,46% 3,78% -0,32%
    CanadaNord America 3,39% 3,37% 0,02%
    SvizzeraEuropa 2,39% 2,39% 0,00%
    GermaniaEuropa 2,39% 2,39% 0,00%
    FranciaEuropa 2,36% 2,61% -0,25%
    AustraliaPacifico 1,64% 1,64% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 1,63% 1,38% 0,25%
    SveziaEuropa 1,02% 0,95% 0,07%
    SpagnaEuropa 0,99% 1,00% -0,01%
    ItaliaEuropa 0,82% 0,82% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,51% 0,51% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,51% 0,50% 0,01%
    SingaporePacifico 0,42% 0,43% -0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,40141% Information Technology US 1.322.849.911,65 € 6.921.205
    Apple Inc 4,47805% Information Technology US 1.096.712.199,96 € 4.226.577
    Microsoft Corp 3,53376% Information Technology US 865.446.149,61 € 2.011.309
    Amazon.com Inc 2,67180% Consumer Discretionary US 654.346.466,70 € 2.734.419
    Alphabet Inc 2,27273% Communication Services US 556.610.964,00 € 1.646.778
    Alphabet Inc 1,93859% Communication Services US 474.777.492,04 € 1.402.468
    Meta Platforms Inc 1,80900% Communication Services US 443.039.893,50 € 618.339
    Broadcom Inc 1,72873% Information Technology US 423.381.190,70 € 1.277.939
    Tesla Inc 1,41511% Consumer Discretionary US 346.571.296,92 € 805.212
    Eli Lilly & Co 0,97074% Health Care US 237.741.745,90 € 229.226

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    55,86 €
    Variazione
    -0,04 €-0,08%
    Alla chiusura 16 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    57,17 €
    Alla chiusura 17 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    43,35 €
    Alla chiusura 17 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    13,82 €
    Variazione
    +24,17%
    Alla chiusura 17 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    10 dic 2002

    Data NAV (EUR)
    16 feb 2026 55,8567 €
    13 feb 2026 55,9012 €
    12 feb 2026 55,8031 €
    11 feb 2026 56,5727 €
    10 feb 2026 56,3348 €
    09 feb 2026 56,3476 €
    06 feb 2026 56,2689 €
    05 feb 2026 55,4383 €
    04 feb 2026 56,0818 €
    03 feb 2026 56,2247 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 gen 2026

    1,53%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGEIS
    • Citi: VA68
    • ISIN: IE00B03HD191
    • MEX ID: VIGIE
    • SEDOL: B03HD19

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.