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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    10 dic 2002
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    —
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI World Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1.337 1.320 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 155,9 B 155,9 B 30 set 2025
    24,6 x 24,6 x 30 set 2025
    3,7 x 3,7 x 30 set 2025
    19,6% 19,6% 30 set 2025
    21,5% 21,5% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -46,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 72,45% 72,45% 0,00%
    GiapponePacifico 5,42% 5,42% 0,00%
    CanadaNord America 3,28% 3,28% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 3,24% 3,57% -0,33%
    FranciaEuropa 2,43% 2,65% -0,22%
    GermaniaEuropa 2,40% 2,40% 0,00%
    SvizzeraEuropa 2,25% 2,25% 0,00%
    AustraliaPacifico 1,65% 1,66% -0,01%
    Paesi BassiEuropa 1,49% 1,20% 0,29%
    SveziaEuropa 0,88% 0,88% 0,00%
    SpagnaEuropa 0,88% 0,88% 0,00%
    ItaliaEuropa 0,78% 0,78% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,50% 0,50% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,45% 0,46% -0,01%
    SingaporePacifico 0,43% 0,43% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,63337% Information Technology US 1.378.962.776,56 € 7.390.732
    Apple Inc 4,70547% Information Technology US 1.151.825.170,75 € 4.523.525
    Microsoft Corp 4,52478% Information Technology US 1.107.595.674,90 € 2.138.422
    Amazon.com Inc 2,59596% Consumer Discretionary US 635.451.169,47 € 2.894.071
    Meta Platforms Inc 1,97301% Communication Services US 482.962.803,86 € 657.647
    Broadcom Inc 1,82425% Information Technology US 446.548.690,77 € 1.353.547
    Alphabet Inc 1,75044% Communication Services US 428.481.010,10 € 1.762.571
    Tesla Inc 1,59530% Consumer Discretionary US 390.505.518,96 € 878.093
    Alphabet Inc 1,48081% Communication Services US 362.479.361,80 € 1.488.316
    JPMorgan Chase & Co 1,08470% Financials US 265.517.933,95 € 841.765

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    55,75 €
    Variazione
    +0,22 €0,40%
    Alla chiusura 31 ott 2025
    NAV massimo 52 settimane
    55,75 €
    Alla chiusura 02 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    43,35 €
    Alla chiusura 02 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    12,40 €
    Variazione
    +22,24%
    Alla chiusura 02 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    10 dic 2002

    Data NAV (EUR)
    31 ott 2025 55,7460 €
    30 ott 2025 55,5233 €
    29 ott 2025 55,5900 €
    28 ott 2025 55,6323 €
    27 ott 2025 55,6487 €
    24 ott 2025 55,0963 €
    23 ott 2025 54,8029 €
    22 ott 2025 54,5478 €
    21 ott 2025 54,8210 €
    20 ott 2025 54,6423 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 set 2025

    1,59%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGEIS
    • Citi: VA68
    • ISIN: IE00B03HD191
    • MEX ID: VIGIE
    • SEDOL: B03HD19

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.