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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    10 dic 2002
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI World Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1336 1321 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 156,9 B 156,9 B 30 nov 2025
    24,4 x 24,4 x 30 nov 2025
    3,8 x 3,8 x 30 nov 2025
    19,6% 19,6% 30 nov 2025
    21,9% 21,9% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -46,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 72,70% 72,70% 0,00%
    GiapponePacifico 5,49% 5,49% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 3,23% 3,56% -0,33%
    CanadaNord America 3,23% 3,23% 0,00%
    FranciaEuropa 2,41% 2,62% -0,21%
    GermaniaEuropa 2,30% 2,30% 0,00%
    SvizzeraEuropa 2,23% 2,23% 0,00%
    AustraliaPacifico 1,61% 1,61% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 1,49% 1,21% 0,28%
    SveziaEuropa 0,94% 0,88% 0,06%
    SpagnaEuropa 0,87% 0,87% 0,00%
    ItaliaEuropa 0,76% 0,77% -0,01%
    Hong KongPacifico 0,49% 0,49% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,44% 0,44% 0,00%
    SingaporePacifico 0,43% 0,42% 0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,17224% Information Technology US 1.215.335.985,00 € 6.866.305
    Apple Inc 4,97670% Information Technology US 1.169.389.542,75 € 4.193.615
    Microsoft Corp 4,17792% Information Technology US 981.697.712,80 € 1.995.280
    Amazon.com Inc 2,69246% Consumer Discretionary US 632.655.894,00 € 2.712.700
    Alphabet Inc 2,23525% Communication Services US 525.222.631,64 € 1.640.398
    Broadcom Inc 2,17442% Information Technology US 510.930.311,28 € 1.267.943
    Alphabet Inc 1,88630% Communication Services US 443.229.188,64 € 1.384.572
    Meta Platforms Inc 1,69166% Communication Services US 397.494.646,75 € 613.465
    Tesla Inc 1,46233% Consumer Discretionary US 343.608.181,41 € 798.773
    Eli Lilly & Co 1,04079% Health Care US 244.556.500,65 € 227.395

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    55,10 €
    Variazione
    -0,37 €-0,66%
    Alla chiusura 12 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    55,89 €
    Alla chiusura 15 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    43,35 €
    Alla chiusura 15 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    12,54 €
    Variazione
    +22,44%
    Alla chiusura 15 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    10 dic 2002

    Data NAV (EUR)
    12 dic 2025 55,0975 €
    11 dic 2025 55,4653 €
    10 dic 2025 55,7667 €
    09 dic 2025 55,5171 €
    08 dic 2025 55,5977 €
    05 dic 2025 55,6579 €
    04 dic 2025 55,5292 €
    03 dic 2025 55,3839 €
    02 dic 2025 55,4337 €
    01 dic 2025 55,2255 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 nov 2025

    1,55%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGEIS
    • Citi: VA68
    • ISIN: IE00B03HD191
    • MEX ID: VIGIE
    • SEDOL: B03HD19

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.