Global Stock Index Fund

Global Stock Index Fund - EUR Acc (VANGEIS)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
10 dic 2002
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI World Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1296 1282 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 180,8 B 180,8 B 31 lug 2026
22,8 x 22,7 x 31 lug 2026
3,9 x 3,9 x 31 lug 2026
19,6% 19,6% 31 lug 2026
20,2% 20,1% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -30,3% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 72,03% 72,03% 0,00%
GiapponePacifico 5,72% 5,73% -0,01%
Regno UnitoEuropa 3,62% 3,61% 0,01%
CanadaNord America 3,42% 3,41% 0,01%
FranciaEuropa 2,43% 2,44% -0,01%
SvizzeraEuropa 2,32% 2,31% 0,01%
GermaniaEuropa 2,18% 2,18% 0,00%
AustraliaPacifico 1,63% 1,64% -0,01%
Paesi BassiEuropa 1,39% 1,40% -0,01%
SpagnaEuropa 0,99% 0,99% 0,00%
SveziaEuropa 0,86% 0,86% 0,00%
ItaliaEuropa 0,82% 0,82% 0,00%
Hong KongPacifico 0,46% 0,46% 0,00%
SingaporePacifico 0,45% 0,45% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,41% 0,41% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 5,07036% Information Technology US 1.363.343.437,50 € 6.791.250
Apple Inc 4,96098% Information Technology US 1.333.932.690,72 € 4.318.192
Microsoft Corp 3,58862% Information Technology US 964.926.019,20 € 2.076.360
Amazon.com Inc 2,87615% Consumer Discretionary US 773.354.195,38 € 2.847.611
Alphabet Inc 2,25221% Communication Services US 605.586.956,58 € 1.700.466
Broadcom Inc 1,91596% Information Technology US 515.171.984,16 € 1.323.397
Alphabet Inc 1,82088% Communication Services US 489.608.050,05 € 1.372.797
Meta Platforms Inc 1,33887% Communication Services US 360.003.202,02 € 646.662
JPMorgan Chase & Co 1,03195% Financials US 277.475.066,08 € 788.752
Micron Technology Inc 1,01594% Information Technology US 273.171.887,30 € 331.910

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
63,93 €
Variazione
-0,30 €-0,47%
Alla chiusura 17 ago 2026
NAV massimo 52 settimane
64,49 €
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Minimo 52 settimane
51,99 €
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Differenza 52 settimane
12,50 €
Variazione
+19,39%
Alla chiusura 18 ago 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

10 dic 2002

Data NAV (EUR)
17 ago 2026 63,9302 €
14 ago 2026 64,2334 €
13 ago 2026 64,4892 €
12 ago 2026 64,1674 €
11 ago 2026 64,0010 €
10 ago 2026 64,0973 €
07 ago 2026 64,0925 €
06 ago 2026 63,7656 €
05 ago 2026 63,7575 €
04 ago 2026 63,8575 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 lug 2026

1,45%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGEIS
  • Citi:VA68
  • ISIN:IE00B03HD191
  • MEX ID:VIGIE
  • SEDOL:B03HD19