Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1324 | 1310 | 28 feb 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 178,8 B | 179,2 B | 28 feb 2026 |
| 24,5 x | 24,5 x | 28 feb 2026 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 28 feb 2026 | |
| 19,6% | 19,6% | 28 feb 2026 | |
| 21,3% | 21,3% | 28 feb 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -38,9% | — | 31 dic 2025 |
Al 28 feb 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 70,11% | 70,13% | -0,02% |
| Giappone | Pacifico | 6,14% | 6,15% | -0,01% |
| Regno Unito | Europa | 3,57% | 3,88% | -0,31% |
| Canada | Nord America | 3,57% | 3,55% | 0,02% |
| Svizzera | Europa | 2,51% | 2,51% | 0,00% |
| Francia | Europa | 2,44% | 2,71% | -0,27% |
| Germania | Europa | 2,43% | 2,43% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,75% | 1,75% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,63% | 1,37% | 0,26% |
| Svezia | Europa | 1,06% | 0,99% | 0,07% |
| Spagna | Europa | 1,00% | 1,00% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,84% | 0,84% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,52% | 0,52% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,43% | 0,43% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,41% | 0,41% | 0,00% |
Al 28 feb 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,00314% | Information Technology | US | 1.220.203.165,09 USD | 6.886.411 |
| Apple Inc | 4,51193% | Information Technology | US | 1.100.402.427,18 USD | 4.165.351 |
| Microsoft Corp | 3,22207% | Information Technology | US | 785.821.683,80 USD | 2.000.870 |
| Amazon.com Inc | 2,34765% | Consumer Discretionary | US | 572.562.480,00 USD | 2.726.488 |
| Alphabet Inc | 2,10782% | Communication Services | US | 514.071.352,08 USD | 1.648.933 |
| Alphabet Inc | 1,76161% | Communication Services | US | 429.635.125,08 USD | 1.379.556 |
| Broadcom Inc | 1,67244% | Information Technology | US | 407.887.041,10 USD | 1.276.442 |
| Meta Platforms Inc | 1,64064% | Communication Services | US | 400.131.884,88 USD | 617.316 |
| Tesla Inc | 1,32223% | Consumer Discretionary | US | 322.474.509,09 USD | 801.159 |
| Eli Lilly & Co | 0,98212% | Health Care | US | 239.525.499,12 USD | 227.688 |
-
Data del lancio
08 mar 2018
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 02 apr 2026 | 202,1011 USD |
| 01 apr 2026 | 202,4758 USD |
| 31 mar 2026 | 199,4907 USD |
| 30 mar 2026 | 195,6755 USD |
| 27 mar 2026 | 196,3880 USD |
| 26 mar 2026 | 199,2067 USD |
| 25 mar 2026 | 202,4098 USD |
| 24 mar 2026 | 200,6907 USD |
| 23 mar 2026 | 200,9209 USD |
| 20 mar 2026 | 199,2867 USD |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 28 feb 2026
1,53%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,6529 USD | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 apr 2026 |
| Income | 0,4324 USD | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,5290 USD | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,8295 USD | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,5802 USD | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,4149 USD | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,5096 USD | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 0,7692 USD | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
| Income | 0,5744 USD | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
| Income | 0,4035 USD | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
Valuta base: USD