Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 gen 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1337 | 1319 | 31 gen 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 184,3 B | 184,3 B | 31 gen 2026 |
| 24,5 x | 24,4 x | 31 gen 2026 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 31 gen 2026 | |
| 19,6% | 19,6% | 31 gen 2026 | |
| 20,9% | 20,9% | 31 gen 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -38,9% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 71,25% | 71,24% | 0,01% |
| Giappone | Pacifico | 5,68% | 5,69% | -0,01% |
| Regno Unito | Europa | 3,46% | 3,78% | -0,32% |
| Canada | Nord America | 3,39% | 3,37% | 0,02% |
| Svizzera | Europa | 2,39% | 2,39% | 0,00% |
| Germania | Europa | 2,39% | 2,39% | 0,00% |
| Francia | Europa | 2,36% | 2,61% | -0,25% |
| Australia | Pacifico | 1,64% | 1,64% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,63% | 1,38% | 0,25% |
| Svezia | Europa | 1,02% | 0,95% | 0,07% |
| Spagna | Europa | 0,99% | 1,00% | -0,01% |
| Italia | Europa | 0,82% | 0,82% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,51% | 0,51% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,51% | 0,50% | 0,01% |
| Singapore | Pacifico | 0,42% | 0,43% | -0,01% |
Al 31 gen 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,40141% | Information Technology | US | 1.322.849.911,65 USD | 6.921.205 |
| Apple Inc | 4,47805% | Information Technology | US | 1.096.712.199,96 USD | 4.226.577 |
| Microsoft Corp | 3,53376% | Information Technology | US | 865.446.149,61 USD | 2.011.309 |
| Amazon.com Inc | 2,67180% | Consumer Discretionary | US | 654.346.466,70 USD | 2.734.419 |
| Alphabet Inc | 2,27273% | Communication Services | US | 556.610.964,00 USD | 1.646.778 |
| Alphabet Inc | 1,93859% | Communication Services | US | 474.777.492,04 USD | 1.402.468 |
| Meta Platforms Inc | 1,80900% | Communication Services | US | 443.039.893,50 USD | 618.339 |
| Broadcom Inc | 1,72873% | Information Technology | US | 423.381.190,70 USD | 1.277.939 |
| Tesla Inc | 1,41511% | Consumer Discretionary | US | 346.571.296,92 USD | 805.212 |
| Eli Lilly & Co | 0,97074% | Health Care | US | 237.741.745,90 USD | 229.226 |
-
Data del lancio
08 mar 2018
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 20 feb 2026 | 213,6635 USD |
| 19 feb 2026 | 212,4015 USD |
| 18 feb 2026 | 212,9842 USD |
| 17 feb 2026 | 211,4031 USD |
| 16 feb 2026 | 211,3878 USD |
| 13 feb 2026 | 211,4668 USD |
| 12 feb 2026 | 211,7284 USD |
| 11 feb 2026 | 214,1876 USD |
| 10 feb 2026 | 214,2762 USD |
| 09 feb 2026 | 214,2890 USD |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 gen 2026
1,53%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,4324 USD | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,5290 USD | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,8295 USD | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,5802 USD | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,4149 USD | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,5096 USD | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 0,7692 USD | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
| Income | 0,5744 USD | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
| Income | 0,4035 USD | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 0,4955 USD | 29 set 2023 | 28 set 2023 | 13 ott 2023 |
Valuta base: USD