Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 dic 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1336 | 1320 | 31 dic 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 181,0 B | 179,0 B | 31 dic 2025 |
| 24,5 x | 24,5 x | 31 dic 2025 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 31 dic 2025 | |
| 19,6% | 19,6% | 31 dic 2025 | |
| 20,9% | 20,9% | 31 dic 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -38,9% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 dic 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 71,93% | 71,90% | 0,03% |
| Giappone | Pacifico | 5,44% | 5,45% | -0,01% |
| Canada | Nord America | 3,42% | 3,42% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,34% | 3,67% | -0,33% |
| Francia | Europa | 2,40% | 2,64% | -0,24% |
| Germania | Europa | 2,40% | 2,40% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 2,38% | 2,38% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,58% | 1,57% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,49% | 1,23% | 0,26% |
| Svezia | Europa | 0,98% | 0,91% | 0,07% |
| Spagna | Europa | 0,97% | 0,97% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,82% | 0,81% | 0,01% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,49% | 0,49% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,47% | 0,47% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,42% | 0,42% | 0,00% |
Al 31 dic 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,35541% | Information Technology | US | 1.280.565.882,50 USD | 6.866.305 |
| Apple Inc | 4,76787% | Information Technology | US | 1.140.076.173,90 USD | 4.193.615 |
| Microsoft Corp | 4,03551% | Information Technology | US | 964.957.313,60 USD | 1.995.280 |
| Amazon.com Inc | 2,61858% | Consumer Discretionary | US | 626.145.414,00 USD | 2.712.700 |
| Alphabet Inc | 2,14726% | Communication Services | US | 513.444.574,00 USD | 1.640.398 |
| Broadcom Inc | 1,83524% | Information Technology | US | 438.835.072,30 USD | 1.267.943 |
| Alphabet Inc | 1,81702% | Communication Services | US | 434.478.693,60 USD | 1.384.572 |
| Meta Platforms Inc | 1,69349% | Communication Services | US | 404.942.111,85 USD | 613.465 |
| Tesla Inc | 1,50230% | Consumer Discretionary | US | 359.224.193,56 USD | 798.773 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,04728% | Financials | US | 250.421.006,28 USD | 777.174 |
-
Data del lancio
08 mar 2018
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 30 gen 2026 | 212,2294 USD |
| 29 gen 2026 | 213,1000 USD |
| 28 gen 2026 | 213,3970 USD |
| 27 gen 2026 | 213,7723 USD |
| 26 gen 2026 | 212,5455 USD |
| 23 gen 2026 | 211,1684 USD |
| 22 gen 2026 | 210,9190 USD |
| 21 gen 2026 | 209,4904 USD |
| 20 gen 2026 | 208,0118 USD |
| 19 gen 2026 | 211,3482 USD |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 dic 2025
1,55%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,4324 USD | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,5290 USD | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,8295 USD | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,5802 USD | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,4149 USD | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,5096 USD | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 0,7692 USD | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
| Income | 0,5744 USD | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
| Income | 0,4035 USD | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 0,4955 USD | 29 set 2023 | 28 set 2023 | 13 ott 2023 |
Valuta base: USD