Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mar 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1326 | 1310 | 31 mar 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 171,2 B | 173,0 B | 31 mar 2026 |
| 23,1 x | 23,1 x | 31 mar 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 31 mar 2026 | |
| 19,6% | 19,6% | 31 mar 2026 | |
| 21,1% | 21,0% | 31 mar 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -32,9% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mar 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 71,27% | 71,31% | -0,04% |
| Giappone | Pacifico | 5,69% | 5,70% | -0,01% |
| Regno Unito | Europa | 3,84% | 3,78% | 0,06% |
| Canada | Nord America | 3,58% | 3,58% | 0,00% |
| Francia | Europa | 2,57% | 2,58% | -0,01% |
| Svizzera | Europa | 2,35% | 2,36% | -0,01% |
| Germania | Europa | 2,27% | 2,28% | -0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,68% | 1,68% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,31% | 1,31% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,98% | 0,98% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,91% | 0,91% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,82% | 0,82% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,52% | 0,52% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,44% | 0,43% | 0,01% |
| Danimarca | Europa | 0,42% | 0,42% | 0,00% |
Al 31 mar 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,27517% | Information Technology | US | 1.193.518.608,00 USD | 6.843.570 |
| Apple Inc | 4,64413% | Information Technology | US | 1.050.745.926,22 USD | 4.140.218 |
| Microsoft Corp | 3,25289% | Information Technology | US | 735.974.215,02 USD | 1.988.206 |
| Amazon.com Inc | 2,49399% | Consumer Discretionary | US | 564.272.159,10 USD | 2.709.330 |
| Alphabet Inc | 2,08313% | Communication Services | US | 471.312.277,80 USD | 1.639.005 |
| Alphabet Inc | 1,73738% | Communication Services | US | 393.085.692,30 USD | 1.370.305 |
| Broadcom Inc | 1,73505% | Information Technology | US | 392.558.342,22 USD | 1.268.322 |
| Meta Platforms Inc | 1,55067% | Communication Services | US | 350.842.702,86 USD | 613.222 |
| Tesla Inc | 1,30778% | Consumer Discretionary | US | 295.888.092,75 USD | 795.933 |
| Eli Lilly & Co | 0,91988% | Health Care | US | 208.125.555,60 USD | 226.280 |
-
Data del lancio
08 mar 2018
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 24 apr 2026 | 217,2540 USD |
| 23 apr 2026 | 216,3030 USD |
| 22 apr 2026 | 217,0609 USD |
| 21 apr 2026 | 215,7809 USD |
| 20 apr 2026 | 217,3205 USD |
| 17 apr 2026 | 217,9853 USD |
| 16 apr 2026 | 215,4104 USD |
| 15 apr 2026 | 215,0358 USD |
| 14 apr 2026 | 213,8920 USD |
| 13 apr 2026 | 211,0828 USD |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 mar 2026
1,62%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,6529 USD | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 apr 2026 |
| Income | 0,4324 USD | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,5290 USD | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,8295 USD | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,5802 USD | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,4149 USD | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,5096 USD | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 0,7692 USD | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
| Income | 0,5744 USD | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
| Income | 0,4035 USD | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
Valuta base: USD