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    • Global Stock Index Fund - EUR Hedged Acc (VANGLEH)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    04 nov 2004
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Index in EUR

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1336 1320 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 154,1 B 152,4 B 31 dic 2025
    24,5 x 24,5 x 31 dic 2025
    3,8 x 3,8 x 31 dic 2025
    19,6% 19,6% 31 dic 2025
    20,9% 20,9% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -38,9% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 71,93% 71,90% 0,03%
    GiapponePacifico 5,44% 5,45% -0,01%
    CanadaNord America 3,42% 3,42% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 3,34% 3,67% -0,33%
    FranciaEuropa 2,40% 2,64% -0,24%
    GermaniaEuropa 2,40% 2,40% 0,00%
    SvizzeraEuropa 2,38% 2,38% 0,00%
    AustraliaPacifico 1,58% 1,57% 0,01%
    Paesi BassiEuropa 1,49% 1,23% 0,26%
    SveziaEuropa 0,98% 0,91% 0,07%
    SpagnaEuropa 0,97% 0,97% 0,00%
    ItaliaEuropa 0,82% 0,81% 0,01%
    Hong KongPacifico 0,49% 0,49% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,47% 0,47% 0,00%
    SingaporePacifico 0,42% 0,42% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,35541% Information Technology US 1.280.565.882,50 € 6.866.305
    Apple Inc 4,76787% Information Technology US 1.140.076.173,90 € 4.193.615
    Microsoft Corp 4,03551% Information Technology US 964.957.313,60 € 1.995.280
    Amazon.com Inc 2,61858% Consumer Discretionary US 626.145.414,00 € 2.712.700
    Alphabet Inc 2,14726% Communication Services US 513.444.574,00 € 1.640.398
    Broadcom Inc 1,83524% Information Technology US 438.835.072,30 € 1.267.943
    Alphabet Inc 1,81702% Communication Services US 434.478.693,60 € 1.384.572
    Meta Platforms Inc 1,69349% Communication Services US 404.942.111,85 € 613.465
    Tesla Inc 1,50230% Consumer Discretionary US 359.224.193,56 € 798.773
    JPMorgan Chase & Co 1,04728% Financials US 250.421.006,28 € 777.174

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    42,06 €
    Variazione
    -0,03 €-0,06%
    Alla chiusura 16 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    42,09 €
    Alla chiusura 19 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    30,78 €
    Alla chiusura 19 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    11,31 €
    Variazione
    +26,88%
    Alla chiusura 19 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    04 nov 2004

    Data NAV (EUR)
    16 gen 2026 42,0614 €
    15 gen 2026 42,0881 €
    14 gen 2026 41,9623 €
    13 gen 2026 42,0794 €
    12 gen 2026 42,0727 €
    09 gen 2026 41,9944 €
    08 gen 2026 41,7148 €
    07 gen 2026 41,7460 €
    06 gen 2026 41,8903 €
    05 gen 2026 41,6173 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 dic 2025

    1,55%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGLEH
    • Citi: VH68
    • ISIN: IE00B03HD316
    • MEX ID: VIRGIE
    • SEDOL: B03HD31

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.