Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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Al 24 Jan 2023
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 Dec 2022
| Fondamentali | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Numero di titoli | 4,477 | 4,442 |
| Capitalizzazione media di mercato | 2.6 B | 2.6 B |
| 11.0 x | 11.0 x | |
| 1.6 x | 1.6 x | |
| 9.1% | 9.0% | |
| 11.3% | 11.3% | |
| Tasso di rotazione del portafoglio (Al 31 Dec 2022 ) | -24.5% | — |
Al 31 Dec 2022
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 59.2% | 59.3% | -0.1% |
| Giappone | Pacifico | 11.6% | 11.6% | 0.0% |
| Regno Unito | Europa | 5.5% | 5.5% | 0.0% |
| Canada | Nord America | 4.1% | 4.0% | 0.1% |
| Australia | Pacifico | 3.7% | 3.7% | 0.0% |
| Svezia | Europa | 2.0% | 2.1% | -0.1% |
| Svizzera | Europa | 1.7% | 1.7% | 0.0% |
| Germania | Europa | 1.7% | 1.7% | 0.0% |
| Francia | Europa | 1.3% | 1.4% | -0.1% |
| Italia | Europa | 1.2% | 1.2% | 0.0% |
| Israele | Medio Oriente | 1.0% | 1.0% | 0.0% |
| Norvegia | Europa | 0.9% | 0.9% | 0.0% |
| Singapore | Pacifico | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
| Danimarca | Europa | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
| Hong Kong | Pacifico | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
Al 31 Dec 2022
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| United Therapeutics Corp. | 0.19119% | Pharmaceuticals | US | £5,957,243.98 | 21,422 |
| Reliance Steel & Aluminum Co. | 0.18487% | Iron and Steel | US | £5,760,430.20 | 28,455 |
| Toro Co. | 0.17630% | Machinery: Agricultural | US | £5,493,256.40 | 48,527 |
| Graco Inc. | 0.16978% | Machinery: Specialty | US | £5,290,133.52 | 78,652 |
| Axon Enterprise Inc. | 0.16933% | Defense | US | £5,276,076.21 | 31,797 |
| Aecom | 0.16773% | Engineering and Contracting Services | US | £5,226,167.55 | 61,535 |
| Service Corp. International/US | 0.16389% | Funeral Parlors and Cemetery | US | £5,106,749.54 | 73,861 |
| Deckers Outdoor Corp. | 0.16000% | Footwear | US | £4,985,508.40 | 12,490 |
| Sarepta Therapeutics Inc. | 0.15434% | Biotechnology | US | £4,809,232.12 | 37,114 |
| Builders FirstSource Inc. | 0.15309% | Building Materials: Other | US | £4,770,042.48 | 73,521 |
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Data del lancio
11 Jan 2010
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 31 Jan 2023 | £398.0262 |
| 30 Jan 2023 | £390.3402 |
| 27 Jan 2023 | £394.6522 |
| 26 Jan 2023 | £392.5628 |
| 25 Jan 2023 | £390.5721 |
| 24 Jan 2023 | £391.6547 |
| 23 Jan 2023 | £390.0147 |
| 20 Jan 2023 | £385.3583 |
| 19 Jan 2023 | £380.5627 |
| 18 Jan 2023 | £384.3102 |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 Dec 2022
1.71%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: GBP
Product Detail Meta data: Author mode