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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 giu 2000
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Europe Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 407 402 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 75,0 B 75,0 B 31 ott 2025
    17,2 x 17,2 x 31 ott 2025
    2,3 x 2,3 x 31 ott 2025
    13,1% 13,1% 31 ott 2025
    14,0% 14,0% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -40,0% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 20,49% 22,58% -2,09%
    FranciaEuropa 15,73% 16,64% -0,91%
    GermaniaEuropa 14,60% 14,60% 0,00%
    SvizzeraEuropa 14,14% 14,14% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 9,44% 7,68% 1,76%
    SveziaEuropa 5,97% 5,56% 0,41%
    SpagnaEuropa 5,55% 5,55% 0,00%
    ItaliaEuropa 4,83% 4,89% -0,06%
    DanimarcaEuropa 2,79% 2,79% 0,00%
    BelgioEuropa 1,62% 1,63% -0,01%
    FinlandiaEuropa 1,33% 1,74% -0,41%
    AltroAltro 0,91% 0,00% 0,91%
    NorvegiaEuropa 0,86% 0,86% 0,00%
    IrlandaEuropa 0,68% 0,68% 0,00%
    AustriaEuropa 0,35% 0,35% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 3,13451% Information Technology NL 194.017.284,94 € 183.092
    SAP SE 2,03170% Information Technology DE 125.756.364,27 € 485.433
    AstraZeneca PLC 1,90807% Health Care GB 118.104.095,54 € 720.863
    Nestle SA 1,85349% Consumer Staples CH 114.725.933,80 € 1.197.922
    HSBC Holdings PLC 1,83041% Financials GB 113.297.235,42 € 8.109.179
    Novartis AG 1,76583% Health Care CH 109.300.134,45 € 883.859
    Roche Holding AG 1,70172% Health Care CH 105.331.904,83 € 326.594
    Shell PLC 1,65573% Energy GB 102.485.012,00 € 2.739.371
    Siemens AG 1,61760% Industrials DE 100.124.713,46 € 353.281
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,32684% Consumer Discretionary FR 82.127.562,99 € 116.248

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    36,10 €
    Variazione
    -0,02 €-0,07%
    Alla chiusura 19 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    37,56 €
    Alla chiusura 19 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    29,67 €
    Alla chiusura 19 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    7,89 €
    Variazione
    +21,02%
    Alla chiusura 19 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 giu 2000

    Data NAV (EUR)
    19 nov 2025 36,0984 €
    18 nov 2025 36,1232 €
    17 nov 2025 36,7481 €
    14 nov 2025 36,9446 €
    13 nov 2025 37,3239 €
    12 nov 2025 37,5589 €
    11 nov 2025 37,2853 €
    10 nov 2025 36,8031 €
    07 nov 2025 36,2851 €
    06 nov 2025 36,4750 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 ott 2025

    2,96%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEINI
    • Citi: VA66
    • ISIN: IE0007987708
    • MEX ID: VGIIE
    • SEDOL: 0798770

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.