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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 giu 2000
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Europe Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 410 402 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 76,1 B 73,4 B 30 set 2025
    17,1 x 17,1 x 30 set 2025
    2,3 x 2,3 x 30 set 2025
    12,8% 12,8% 30 set 2025
    14,7% 14,8% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -40,0% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 20,26% 22,41% -2,15%
    FranciaEuropa 15,63% 16,62% -0,99%
    GermaniaEuropa 15,01% 15,01% 0,00%
    SvizzeraEuropa 14,12% 14,12% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 9,33% 7,52% 1,81%
    SveziaEuropa 5,51% 5,51% 0,00%
    SpagnaEuropa 5,50% 5,51% -0,01%
    ItaliaEuropa 4,90% 4,90% 0,00%
    DanimarcaEuropa 2,85% 2,90% -0,05%
    FinlandiaEuropa 1,63% 1,63% 0,00%
    BelgioEuropa 1,61% 1,61% 0,00%
    AltroAltro 1,01% 0,00% 1,01%
    NorvegiaEuropa 0,91% 0,91% 0,00%
    IrlandaEuropa 0,68% 0,68% 0,00%
    AustriaEuropa 0,34% 0,33% 0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 2,89389% Information Technology NL 170.226.491,34 € 174.947
    SAP SE 2,11149% Information Technology DE 124.203.681,60 € 463.823
    HSBC Holdings PLC 1,85339% Financials GB 109.021.455,45 € 7.749.434
    Novartis AG 1,80665% Health Care CH 106.272.161,03 € 844.541
    Nestle SA 1,78716% Consumer Staples CH 105.125.565,17 € 1.144.699
    AstraZeneca PLC 1,76271% Health Care GB 103.687.486,75 € 688.781
    Roche Holding AG 1,73418% Health Care CH 102.008.912,59 € 312.287
    Shell PLC 1,58552% Energy GB 93.264.737,59 € 2.617.700
    Siemens AG 1,54537% Industrials DE 90.902.627,43 € 337.539
    Novo Nordisk A/S 1,31936% Health Care DK 77.608.259,66 € 1.430.523

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    36,91 €
    Variazione
    -0,01 €-0,04%
    Alla chiusura 29 ott 2025
    NAV massimo 52 settimane
    37,01 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    29,67 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    7,34 €
    Variazione
    +19,84%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 giu 2000

    Data NAV (EUR)
    29 ott 2025 36,9115 €
    28 ott 2025 36,9263 €
    27 ott 2025 37,0067 €
    24 ott 2025 36,9197 €
    23 ott 2025 36,8500 €
    22 ott 2025 36,7249 €
    21 ott 2025 36,8184 €
    20 ott 2025 36,7410 €
    17 ott 2025 36,3632 €
    16 ott 2025 36,6901 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 set 2025

    3,03%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEINI
    • Citi: VA66
    • ISIN: IE0007987708
    • MEX ID: VGIIE
    • SEDOL: 0798770

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.