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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 405 | 396 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 89,4 B | 89,4 B | 31 lug 2026 |
| 17,7 x | 17,7 x | 31 lug 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 lug 2026 | |
| 13,9% | 13,9% | 31 lug 2026 | |
| 10,5% | 10,5% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -38,8% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 22,64% | 22,64% | 0,00% |
| Francia | Europa | 15,27% | 15,27% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 14,49% | 14,49% | 0,00% |
| Germania | Europa | 13,63% | 13,63% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 8,75% | 8,75% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 6,19% | 6,19% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 5,40% | 5,40% | 0,00% |
| Italia | Europa | 5,16% | 5,16% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 2,56% | 2,57% | -0,01% |
| Finlandia | Europa | 1,75% | 1,75% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 1,71% | 1,71% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 0,97% | 0,97% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,60% | 0,60% | 0,00% |
| Austria | Europa | 0,55% | 0,55% | 0,00% |
| Portogallo | Europa | 0,31% | 0,31% | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,31814% | Information Technology | NL | 375.431.725,03 € | 227.518 |
| HSBC Holdings PLC | 2,45697% | Financials | GB | 213.616.414,92 € | 10.071.961 |
| Roche Holding AG | 2,07037% | Health Care | CH | 180.004.056,12 € | 411.856 |
| Novartis AG | 1,93188% | Health Care | CH | 167.963.250,23 € | 1.073.386 |
| Nestle SA | 1,73931% | Consumer Staples | CH | 151.221.003,03 € | 1.510.250 |
| AstraZeneca PLC | 1,73303% | Health Care | GB | 150.674.847,15 € | 886.348 |
| Shell PLC | 1,72420% | Energy | GB | 149.907.545,24 € | 3.292.251 |
| Siemens AG | 1,62871% | Industrials | DE | 141.605.072,60 € | 435.436 |
| Banco Santander SA | 1,36828% | Financials | ES | 118.962.320,87 € | 8.393.899 |
| SAP SE | 1,27712% | Information Technology | DE | 111.036.421,04 € | 612.045 |
-
Data del lancio
08 giu 2000
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 04 set 2026 | 42,7436 € |
| 03 set 2026 | 42,7009 € |
| 02 set 2026 | 42,4971 € |
| 01 set 2026 | 42,5677 € |
| 31 ago 2026 | 42,7996 € |
| 28 ago 2026 | 43,0880 € |
| 27 ago 2026 | 42,8645 € |
| 26 ago 2026 | 43,1737 € |
| 25 ago 2026 | 43,1957 € |
| 24 ago 2026 | 43,0404 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 lug 2026
2,69%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base:EUR