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    • European Stock Index Fund - EUR Acc (VANEINI)

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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 giu 2000
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Europe Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 413 403 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 80,7 B 80,7 B 31 mar 2026
    17,4 x 17,4 x 31 mar 2026
    2,3 x 2,3 x 31 mar 2026
    13,7% 13,7% 31 mar 2026
    13,8% 13,7% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -44,8% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 23,27% 22,99% 0,28%
    FranciaEuropa 15,60% 15,66% -0,06%
    SvizzeraEuropa 14,28% 14,33% -0,05%
    GermaniaEuropa 13,78% 13,83% -0,05%
    Paesi BassiEuropa 7,92% 7,95% -0,03%
    SpagnaEuropa 5,92% 5,95% -0,03%
    SveziaEuropa 5,52% 5,54% -0,02%
    ItaliaEuropa 4,99% 5,00% -0,01%
    DanimarcaEuropa 2,51% 2,52% -0,01%
    FinlandiaEuropa 1,83% 1,83% 0,00%
    BelgioEuropa 1,70% 1,71% -0,01%
    NorvegiaEuropa 1,17% 1,18% -0,01%
    IrlandaEuropa 0,67% 0,67% 0,00%
    AustriaEuropa 0,50% 0,50% 0,00%
    PortogalloEuropa 0,34% 0,35% -0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 3,75241% Information Technology NL 267.779.891,83 € 207.655
    AstraZeneca PLC 2,25236% Health Care GB 160.733.215,04 € 829.732
    Novartis AG 2,14379% Health Care CH 152.985.702,52 € 1.017.141
    HSBC Holdings PLC 2,07420% Financials GB 148.019.354,37 € 9.188.476
    Roche Holding AG 2,06283% Health Care CH 147.207.773,75 € 375.878
    Shell PLC 2,01883% Energy GB 144.067.884,35 € 3.049.119
    Nestle SA 1,88507% Consumer Staples CH 134.522.480,94 € 1.378.418
    TotalEnergies SE 1,38793% Energy FR 99.045.625,61 € 1.062.442
    Siemens AG 1,35041% Industrials DE 96.368.213,07 € 406.604
    SAP SE 1,32503% Information Technology DE 94.557.097,09 € 558.656

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    39,30 €
    Variazione
    -0,17 €-0,43%
    Alla chiusura 28 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    40,89 €
    Alla chiusura 29 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    33,40 €
    Alla chiusura 29 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    7,49 €
    Variazione
    +18,31%
    Alla chiusura 29 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 giu 2000

    Data NAV (EUR)
    28 apr 2026 39,2981 €
    27 apr 2026 39,4689 €
    24 apr 2026 39,5932 €
    23 apr 2026 39,8130 €
    22 apr 2026 39,7538 €
    21 apr 2026 39,9768 €
    20 apr 2026 40,2365 €
    17 apr 2026 40,5188 €
    16 apr 2026 39,8994 €
    15 apr 2026 39,9212 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mar 2026

    2,93%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEINI
    • Citi: VA66
    • ISIN: IE0007987708
    • MEX ID: VGIIE
    • SEDOL: 0798770

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.