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    • European Stock Index Fund - EUR Acc (VANEINI)

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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    08 giu 2000
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria,Germany,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Europe Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 412 404 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 83,6 B 83,6 B 28 feb 2026
    18,5 x 18,5 x 28 feb 2026
    2,5 x 2,5 x 28 feb 2026
    14,1% 14,2% 28 feb 2026
    15,0% 14,9% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -40,0% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 20,77% 22,62% -1,85%
    FranciaEuropa 14,89% 15,79% -0,90%
    SvizzeraEuropa 14,62% 14,65% -0,03%
    GermaniaEuropa 14,13% 14,15% -0,02%
    Paesi BassiEuropa 9,51% 8,01% 1,50%
    SveziaEuropa 6,17% 5,77% 0,40%
    SpagnaEuropa 5,83% 5,84% -0,01%
    ItaliaEuropa 4,90% 4,91% -0,01%
    DanimarcaEuropa 2,38% 2,38% 0,00%
    BelgioEuropa 1,69% 1,69% 0,00%
    FinlandiaEuropa 1,35% 1,76% -0,41%
    NorvegiaEuropa 0,97% 0,97% 0,00%
    AltroAltro 0,87% 0,00% 0,87%
    IrlandaEuropa 0,67% 0,67% 0,00%
    AustriaEuropa 0,48% 0,48% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 3,74396% Information Technology NL 311.714.286,58 € 214.049
    Roche Holding AG 2,21990% Health Care CH 184.824.263,70 € 387.300
    AstraZeneca PLC 2,14648% Health Care GB 178.711.186,03 € 855.264
    Novartis AG 2,13646% Health Care CH 177.876.734,93 € 1.048.246
    HSBC Holdings PLC 2,13142% Financials GB 177.457.193,62 € 9.471.327
    Nestle SA 1,86370% Consumer Staples CH 155.168.024,00 € 1.420.957
    Shell PLC 1,56017% Energy GB 129.896.072,45 € 3.143.534
    Siemens AG 1,47040% Industrials DE 122.422.156,38 € 419.103
    SAP SE 1,39646% Information Technology DE 116.266.013,78 € 575.995
    Banco Santander SA 1,23943% Financials ES 103.192.266,09 € 8.100.021

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    39,64 €
    Variazione
    +1,47 €3,86%
    Alla chiusura 08 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    40,89 €
    Alla chiusura 09 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    30,75 €
    Alla chiusura 09 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    10,14 €
    Variazione
    +24,79%
    Alla chiusura 09 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    08 giu 2000

    Data NAV (EUR)
    08 apr 2026 39,6404 €
    07 apr 2026 38,1667 €
    06 apr 2026 38,5757 €
    02 apr 2026 38,5584 €
    01 apr 2026 38,6005 €
    31 mar 2026 37,6770 €
    30 mar 2026 37,5146 €
    27 mar 2026 37,1588 €
    26 mar 2026 37,4846 €
    25 mar 2026 37,9042 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 28 feb 2026

    2,71%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEINI
    • Citi: VA66
    • ISIN: IE0007987708
    • MEX ID: VGIIE
    • SEDOL: 0798770

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.