European Stock Index Fund

European Stock Index Fund - EUR Acc (VANEINI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 giu 2000
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Europe Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 405 396 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 89,4 B 89,4 B 31 lug 2026
17,7 x 17,7 x 31 lug 2026
2,5 x 2,5 x 31 lug 2026
13,9% 13,9% 31 lug 2026
10,5% 10,5% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -38,8% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 22,64% 22,64% 0,00%
FranciaEuropa 15,27% 15,27% 0,00%
SvizzeraEuropa 14,49% 14,49% 0,00%
GermaniaEuropa 13,63% 13,63% 0,00%
Paesi BassiEuropa 8,75% 8,75% 0,00%
SpagnaEuropa 6,19% 6,19% 0,00%
SveziaEuropa 5,40% 5,40% 0,00%
ItaliaEuropa 5,16% 5,16% 0,00%
DanimarcaEuropa 2,56% 2,57% -0,01%
FinlandiaEuropa 1,75% 1,75% 0,00%
BelgioEuropa 1,71% 1,71% 0,00%
NorvegiaEuropa 0,97% 0,97% 0,00%
IrlandaEuropa 0,60% 0,60% 0,00%
AustriaEuropa 0,55% 0,55% 0,00%
PortogalloEuropa 0,31% 0,31% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 4,31814% Information Technology NL 375.431.725,03 € 227.518
HSBC Holdings PLC 2,45697% Financials GB 213.616.414,92 € 10.071.961
Roche Holding AG 2,07037% Health Care CH 180.004.056,12 € 411.856
Novartis AG 1,93188% Health Care CH 167.963.250,23 € 1.073.386
Nestle SA 1,73931% Consumer Staples CH 151.221.003,03 € 1.510.250
AstraZeneca PLC 1,73303% Health Care GB 150.674.847,15 € 886.348
Shell PLC 1,72420% Energy GB 149.907.545,24 € 3.292.251
Siemens AG 1,62871% Industrials DE 141.605.072,60 € 435.436
Banco Santander SA 1,36828% Financials ES 118.962.320,87 € 8.393.899
SAP SE 1,27712% Information Technology DE 111.036.421,04 € 612.045

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
42,74 €
EUR
Variazione
+0,04 €0,10%
Alla chiusura 04 set 2026
NAV massimo 52 settimane
43,38 €
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
35,27 €
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
8,11 €
Variazione
+18,69%
Alla chiusura 07 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 giu 2000

Data NAV (EUR)
04 set 2026 42,7436 €
03 set 2026 42,7009 €
02 set 2026 42,4971 €
01 set 2026 42,5677 €
31 ago 2026 42,7996 €
28 ago 2026 43,0880 €
27 ago 2026 42,8645 €
26 ago 2026 43,1737 €
25 ago 2026 43,1957 €
24 ago 2026 43,0404 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 lug 2026

2,69%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEINI
  • Citi:VA66
  • ISIN:IE0007987708
  • MEX ID:VGIIE
  • SEDOL:0798770