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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    25 ott 2001
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    —
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI EMU Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 225 219 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 81,9 B 81,9 B 30 set 2025
    16,3 x 16,4 x 30 set 2025
    2,1 x 2,1 x 30 set 2025
    12,3% 12,3% 30 set 2025
    17,4% 17,3% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -36,9% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 28,81% 30,70% -1,89%
    GermaniaEuropa 27,71% 27,73% -0,02%
    Paesi BassiEuropa 13,88% 13,90% -0,02%
    SpagnaEuropa 10,16% 10,17% -0,01%
    ItaliaEuropa 9,04% 9,05% -0,01%
    FinlandiaEuropa 3,01% 3,02% -0,01%
    BelgioEuropa 2,96% 2,97% -0,01%
    AltroAltro 1,87% 0,00% 1,87%
    IrlandaEuropa 1,26% 1,26% 0,00%
    AustriaEuropa 0,62% 0,62% 0,00%
    PortogalloEuropa 0,59% 0,59% 0,00%
    ArgentinaMercati emergenti 0,10% 0,00% 0,10%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 5,45852% Information Technology NL 97.377.107,10 € 117.591
    SAP SE 3,98291% Information Technology DE 71.053.066,70 € 311.773
    Siemens AG 2,91540% Industrials DE 52.009.147,20 € 226.916
    Allianz SE 2,30972% Financials DE 41.204.288,60 € 115.289
    Banco Santander SA 2,21077% Financials ES 39.439.011,04 € 4.444.333
    Schneider Electric SE 2,18023% Industrials FR 38.894.169,60 € 163.696
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,17834% Consumer Discretionary FR 38.860.530,00 € 74.660
    Airbus SE 1,96299% Industrials FR 35.018.760,00 € 177.400
    Safran SA 1,80832% Industrials FR 32.259.549,60 € 107.496
    TotalEnergies SE 1,77771% Energy FR 31.713.490,34 € 613.058

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    372,86 €
    Variazione
    -2,02 €-0,54%
    Alla chiusura 31 ott 2025
    NAV massimo 52 settimane
    375,36 €
    Alla chiusura 02 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    294,66 €
    Alla chiusura 02 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    80,70 €
    Variazione
    +21,50%
    Alla chiusura 02 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    25 ott 2001

    Data NAV (EUR)
    31 ott 2025 372,8609 €
    30 ott 2025 374,8776 €
    29 ott 2025 375,2345 €
    28 ott 2025 375,2893 €
    27 ott 2025 375,3644 €
    24 ott 2025 373,6785 €
    23 ott 2025 372,9763 €
    22 ott 2025 371,4376 €
    21 ott 2025 373,6785 €
    20 ott 2025 372,9066 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 set 2025

    2,93%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANESII
    • Citi: VH06
    • ISIN: IE0008248803
    • MEX ID: VIEZI
    • SEDOL: B62ZBL2

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.