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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    04 ago 1998
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI World Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1.336 1.321 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 190,8 B 190,8 B 31 ott 2025
    24,5 x 24,5 x 31 ott 2025
    3,8 x 3,8 x 31 ott 2025
    19,6% 19,6% 31 ott 2025
    22,1% 22,1% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -46,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 72,70% 72,70% 0,00%
    GiapponePacifico 5,49% 5,49% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 3,23% 3,56% -0,33%
    CanadaNord America 3,23% 3,23% 0,00%
    FranciaEuropa 2,41% 2,62% -0,21%
    GermaniaEuropa 2,30% 2,30% 0,00%
    SvizzeraEuropa 2,23% 2,23% 0,00%
    AustraliaPacifico 1,61% 1,61% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 1,49% 1,21% 0,28%
    SveziaEuropa 0,94% 0,88% 0,06%
    SpagnaEuropa 0,87% 0,87% 0,00%
    ItaliaEuropa 0,76% 0,77% -0,01%
    Hong KongPacifico 0,49% 0,49% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,44% 0,44% 0,00%
    SingaporePacifico 0,43% 0,42% 0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,97069% Information Technology US 1.486.916.265,91 USD 7.343.159
    Apple Inc 4,88002% Information Technology US 1.215.300.712,98 USD 4.494.954
    Microsoft Corp 4,41678% Information Technology US 1.099.936.662,29 USD 2.124.209
    Amazon.com Inc 2,82042% Consumer Discretionary US 702.386.977,24 USD 2.876.042
    Broadcom Inc 1,99566% Information Technology US 496.991.191,32 USD 1.344.564
    Alphabet Inc 1,98570% Communication Services US 494.510.294,46 USD 1.758.634
    Meta Platforms Inc 1,70089% Communication Services US 423.581.967,05 USD 653.323
    Alphabet Inc 1,66510% Communication Services US 414.668.820,72 USD 1.471.396
    Tesla Inc 1,59957% Consumer Discretionary US 398.350.426,24 USD 872.504
    JPMorgan Chase & Co 1,04481% Financials US 260.194.011,68 USD 836.314

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    62,82 USD
    Variazione
    +0,10 USD0,15%
    Alla chiusura 19 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    65,16 USD
    Alla chiusura 19 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    47,57 USD
    Alla chiusura 19 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    17,59 USD
    Variazione
    +27,00%
    Alla chiusura 19 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    04 ago 1998

    Data NAV (USD)
    19 nov 2025 62,8195 USD
    18 nov 2025 62,7233 USD
    17 nov 2025 63,4248 USD
    14 nov 2025 63,9854 USD
    13 nov 2025 64,1813 USD
    12 nov 2025 65,0249 USD
    11 nov 2025 64,8651 USD
    10 nov 2025 64,5736 USD
    07 nov 2025 63,6895 USD
    06 nov 2025 63,6607 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 ott 2025

    1,55%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGISI
    • Citi: VA70
    • ISIN: IE00B03HD209
    • MEX ID: VGSIIS
    • SEDOL: B03HD20

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.