Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1306 | 1280 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 212,6 B | 212,6 B | 31 mag 2026 |
| 24,8 x | 24,7 x | 31 mag 2026 | |
| 4,0 x | 4,0 x | 31 mag 2026 | |
| 19,7% | 19,6% | 31 mag 2026 | |
| 20,8% | 20,7% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -33,0% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 72,57% | 72,58% | -0,01% |
| Giappone | Pacifico | 5,68% | 5,68% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,46% | 3,46% | 0,00% |
| Canada | Nord America | 3,38% | 3,38% | 0,00% |
| Francia | Europa | 2,36% | 2,37% | -0,01% |
| Svizzera | Europa | 2,26% | 2,26% | 0,00% |
| Germania | Europa | 2,17% | 2,17% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,61% | 1,61% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,38% | 1,38% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,91% | 0,91% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,85% | 0,85% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,45% | 0,45% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,40% | 0,40% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,39% | 0,39% | 0,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,35506% | Information Technology | US | 1.407.908.545,92 USD | 6.668.128 |
| Apple Inc | 5,03340% | Information Technology | US | 1.323.341.607,84 USD | 4.240.664 |
| Microsoft Corp | 3,48951% | Information Technology | US | 917.433.787,20 USD | 2.037.655 |
| Amazon.com Inc | 2,87792% | Consumer Discretionary | US | 756.638.802,96 USD | 2.795.739 |
| Alphabet Inc | 2,43280% | Communication Services | US | 639.612.453,24 USD | 1.681.686 |
| Broadcom Inc | 2,20781% | Information Technology | US | 580.459.220,95 USD | 1.299.235 |
| Alphabet Inc | 1,91110% | Communication Services | US | 502.450.482,54 USD | 1.334.778 |
| Meta Platforms Inc | 1,52606% | Communication Services | US | 401.219.435,79 USD | 634.329 |
| Tesla Inc | 1,34746% | Consumer Discretionary | US | 354.262.406,80 USD | 812.920 |
| Micron Technology Inc | 1,20307% | Information Technology | US | 316.301.308,00 USD | 325.748 |
-
Data del lancio
04 ago 1998
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 17 giu 2026 | 71,3353 USD |
| 16 giu 2026 | 71,9033 USD |
| 15 giu 2026 | 72,2167 USD |
| 12 giu 2026 | 71,0627 USD |
| 11 giu 2026 | 70,4640 USD |
| 10 giu 2026 | 69,4980 USD |
| 09 giu 2026 | 70,4705 USD |
| 08 giu 2026 | 70,5814 USD |
| 05 giu 2026 | 70,5715 USD |
| 04 giu 2026 | 72,1975 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mag 2026
1,45%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: USD