Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
08 ott 2024
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Benchmark
MSCI World Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 nov 2025
Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
—
3 anni
—
5 anni
—
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di titoli
1336
1321
31 ott 2025
Capitalizzazione media di mercato
137,4 B
137,4 B
30 nov 2025
24,4 x
24,4 x
30 nov 2025
3,8 x
3,8 x
30 nov 2025
19,6%
19,6%
30 nov 2025
21,9%
21,9%
30 nov 2025
Tasso di rotazione del portafoglio
-46,6%
—
30 set 2025
Ripartizione di mercato
Al 31 ott 2025
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
72,70%
72,70%
0,00%
Giappone
Pacifico
5,49%
5,49%
0,00%
Regno Unito
Europa
3,23%
3,56%
-0,33%
Canada
Nord America
3,23%
3,23%
0,00%
Francia
Europa
2,41%
2,62%
-0,21%
Germania
Europa
2,30%
2,30%
0,00%
Svizzera
Europa
2,23%
2,23%
0,00%
Australia
Pacifico
1,61%
1,61%
0,00%
Paesi Bassi
Europa
1,49%
1,21%
0,28%
Svezia
Europa
0,94%
0,88%
0,06%
Spagna
Europa
0,87%
0,87%
0,00%
Italia
Europa
0,76%
0,77%
-0,01%
Hong Kong
Pacifico
0,49%
0,49%
0,00%
Danimarca
Europa
0,44%
0,44%
0,00%
Singapore
Pacifico
0,43%
0,42%
0,01%
Dati delle partecipazioni
Al 30 nov 2025
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Settore
Regione
Valore di mercato
Azioni
NVIDIA Corp
5,17224%
Information Technology
US
1.215.335.985,00 £
6.866.305
Apple Inc
4,97670%
Information Technology
US
1.169.389.542,75 £
4.193.615
Microsoft Corp
4,17792%
Information Technology
US
981.697.712,80 £
1.995.280
Amazon.com Inc
2,69246%
Consumer Discretionary
US
632.655.894,00 £
2.712.700
Alphabet Inc
2,23525%
Communication Services
US
525.222.631,64 £
1.640.398
Broadcom Inc
2,17442%
Information Technology
US
510.930.311,28 £
1.267.943
Alphabet Inc
1,88630%
Communication Services
US
443.229.188,64 £
1.384.572
Meta Platforms Inc
1,69166%
Communication Services
US
397.494.646,75 £
613.465
Tesla Inc
1,46233%
Consumer Discretionary
US
343.608.181,41 £
798.773
Eli Lilly & Co
1,04079%
Health Care
US
244.556.500,65 £
227.395
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (GBP)
117,15 £
Variazione
-0,26 £-0,22%
Alla chiusura 12 dic 2025
NAV massimo 52 settimane
119,22 £
Alla chiusura 15 dic 2025
NAV Minimo 52 settimane
90,41 £
Alla chiusura 15 dic 2025
NAV Differenza 52 settimane
28,82 £
Variazione
+24,17%
Alla chiusura 15 dic 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 ott 2024
Data
NAV (GBP)
12 dic 2025
117,1546 £
11 dic 2025
117,4146 £
10 dic 2025
117,9025 £
09 dic 2025
117,4464 £
08 dic 2025
117,4437 £
05 dic 2025
117,5380 £
04 dic 2025
117,2502 £
03 dic 2025
117,1909 £
02 dic 2025
117,8837 £
01 dic 2025
117,2344 £
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 nov 2025
1,19%
Tipo
Percentuale di distribuzione (per unità)
Data ex-dividendo
Data di registrazione
Data di scadenza
Income
0,3134 £
30 set 2025
29 set 2025
14 ott 2025
Income
0,4769 £
30 giu 2025
27 giu 2025
14 lug 2025
Income
0,3577 £
31 mar 2025
28 mar 2025
14 apr 2025
Income
0,2476 £
31 dic 2024
30 dic 2024
15 gen 2025
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base: GBP
Codici fondo
Bloomberg: VANGSIG
Citi: BDUY1
ISIN: IE000PBKES17
MEX ID: VIAAQS
SEDOL: BSNQ334
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Prezzo per azione di un titolo diviso per gli utili per azione nell'anno precedente. Per un portafoglio il rapporto prezzo/utili (P/E) medio ponderato dei titoli in portafoglio. Il P/E è un valido indicatore delle aspettative dei mercati per quanto riguarda le prospettive di un'azienda; quanto più alto è il P/E tanto migliori sono le aspettative di crescita futura degli utili dell'azienda.
Prezzo per azione di un titolo diviso per il suo valore contabile (ovvero, il valore netto) per azione. Per un portafoglio l'indicatore è il rapporto prezzo/valore contabile (P/B) medio ponderato dei titoli detenuti.
Importo, espresso in percentuale, realizzato su un investimento in azioni ordinarie di una società per un determinato periodo di tempo. Questo dato indica agli azionisti con quanta efficacia vengono utilizzati i loro soldi.
Tasso annuale medio di crescita degli utili dei titoli in portafoglio negli ultimi cinque anni.