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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1306 | 1280 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 158,3 B | 158,3 B | 31 mag 2026 |
| 24,8 x | 24,7 x | 31 mag 2026 | |
| 4,0 x | 4,0 x | 31 mag 2026 | |
| 19,7% | 19,6% | 31 mag 2026 | |
| 20,8% | 20,7% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -33,0% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 72,57% | 72,58% | -0,01% |
| Giappone | Pacifico | 5,68% | 5,68% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,46% | 3,46% | 0,00% |
| Canada | Nord America | 3,38% | 3,38% | 0,00% |
| Francia | Europa | 2,36% | 2,37% | -0,01% |
| Svizzera | Europa | 2,26% | 2,26% | 0,00% |
| Germania | Europa | 2,17% | 2,17% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,61% | 1,61% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,38% | 1,38% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,91% | 0,91% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,85% | 0,85% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,45% | 0,45% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,40% | 0,40% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,39% | 0,39% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,08108% | Information Technology | US | 1.358.861.212,50 £ | 6.791.250 |
| Apple Inc | 4,67220% | Information Technology | US | 1.249.512.037,12 £ | 4.318.192 |
| Microsoft Corp | 2,89612% | Information Technology | US | 774.523.807,20 £ | 2.076.360 |
| Amazon.com Inc | 2,53781% | Consumer Discretionary | US | 678.699.605,74 £ | 2.847.611 |
| Alphabet Inc | 2,27231% | Communication Services | US | 607.695.534,42 £ | 1.700.466 |
| Broadcom Inc | 1,86929% | Information Technology | US | 499.913.216,75 £ | 1.323.397 |
| Alphabet Inc | 1,81371% | Communication Services | US | 485.050.364,01 £ | 1.372.797 |
| Micron Technology Inc | 1,43257% | Information Technology | US | 383.120.393,90 £ | 331.910 |
| Meta Platforms Inc | 1,36204% | Communication Services | US | 364.258.237,98 £ | 646.662 |
| Tesla Inc | 1,30260% | Consumer Discretionary | US | 348.361.529,40 £ | 828.249 |
-
Data del lancio
08 ott 2024
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14 lug 2026 | 128,3759 £ |
| 13 lug 2026 | 128,0881 £ |
| 10 lug 2026 | 128,6023 £ |
| 09 lug 2026 | 128,3388 £ |
| 08 lug 2026 | 127,4742 £ |
| 07 lug 2026 | 128,2352 £ |
| 06 lug 2026 | 129,0340 £ |
| 03 lug 2026 | 128,4148 £ |
| 02 lug 2026 | 127,9867 £ |
| 01 lug 2026 | 128,4242 £ |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 giu 2026
1,15%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,5189 £ | 30 giu 2026 | 29 giu 2026 | 14 lug 2026 |
| Income | 0,3896 £ | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 apr 2026 |
| Income | 0,2639 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,3134 £ | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,4769 £ | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,3577 £ | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,2476 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
Valuta base: GBP