Global Stock Index Fund

Global Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VANGSIG)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 ott 2024
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI World Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1306 1280 31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato 158,3 B 158,3 B 31 mag 2026
24,8 x 24,7 x 31 mag 2026
4,0 x 4,0 x 31 mag 2026
19,7% 19,6% 31 mag 2026
20,8% 20,7% 31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -33,0% 31 mar 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 72,57% 72,58% -0,01%
GiapponePacifico 5,68% 5,68% 0,00%
Regno UnitoEuropa 3,46% 3,46% 0,00%
CanadaNord America 3,38% 3,38% 0,00%
FranciaEuropa 2,36% 2,37% -0,01%
SvizzeraEuropa 2,26% 2,26% 0,00%
GermaniaEuropa 2,17% 2,17% 0,00%
AustraliaPacifico 1,61% 1,61% 0,00%
Paesi BassiEuropa 1,38% 1,38% 0,00%
SpagnaEuropa 0,91% 0,91% 0,00%
SveziaEuropa 0,85% 0,85% 0,00%
ItaliaEuropa 0,79% 0,79% 0,00%
Hong KongPacifico 0,45% 0,45% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,40% 0,40% 0,00%
SingaporePacifico 0,39% 0,39% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 5,08108% Information Technology US 1.358.861.212,50 £ 6.791.250
Apple Inc 4,67220% Information Technology US 1.249.512.037,12 £ 4.318.192
Microsoft Corp 2,89612% Information Technology US 774.523.807,20 £ 2.076.360
Amazon.com Inc 2,53781% Consumer Discretionary US 678.699.605,74 £ 2.847.611
Alphabet Inc 2,27231% Communication Services US 607.695.534,42 £ 1.700.466
Broadcom Inc 1,86929% Information Technology US 499.913.216,75 £ 1.323.397
Alphabet Inc 1,81371% Communication Services US 485.050.364,01 £ 1.372.797
Micron Technology Inc 1,43257% Information Technology US 383.120.393,90 £ 331.910
Meta Platforms Inc 1,36204% Communication Services US 364.258.237,98 £ 646.662
Tesla Inc 1,30260% Consumer Discretionary US 348.361.529,40 £ 828.249

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
128,38 £
Variazione
+0,29 £0,22%
Alla chiusura 14 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
129,74 £
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
106,79 £
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
22,95 £
Variazione
+17,69%
Alla chiusura 15 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 ott 2024

Data NAV (GBP)
14 lug 2026 128,3759 £
13 lug 2026 128,0881 £
10 lug 2026 128,6023 £
09 lug 2026 128,3388 £
08 lug 2026 127,4742 £
07 lug 2026 128,2352 £
06 lug 2026 129,0340 £
03 lug 2026 128,4148 £
02 lug 2026 127,9867 £
01 lug 2026 128,4242 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 giu 2026

1,15%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,5189 £ 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 0,3896 £ 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,2639 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,3134 £ 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 0,4769 £ 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 0,3577 £ 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 0,2476 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGSIG
  • Citi:BDUY1
  • ISIN:IE000PBKES17
  • MEX ID:VIAAQS
  • SEDOL:BSNQ334