Global Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VAVGBPI)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’“Indice”).
- L’Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno.
- Si tratta di un indice ponderato in base al mercato comprendente titoli di Stato, titoli di agenzia correlati ai titoli di Stato, titoli societari e investimenti obbligazionari cartolarizzati globali con una scadenza superiore all’anno.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 15.057 | 32.463 | 31 ago 2026 |
| 4,5% | 4,4% | 31 ago 2026 | |
| 3,4% | 3,4% | 31 ago 2026 | |
| 8,2 Anni | 8,2 Anni | 31 ago 2026 | |
| AA- | AA- | 31 ago 2026 | |
| 6,0 Anni | 6,1 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,5% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 45,67% | 45,72% | -0,05% |
| Francia | Europa | 6,03% | 6,20% | -0,17% |
| Germania | Europa | 5,75% | 5,69% | 0,06% |
| Giappone | Pacifico | 5,53% | 5,63% | -0,10% |
| Regno Unito | Europa | 4,49% | 4,58% | -0,09% |
| Canada | Nord America | 4,14% | 4,08% | 0,06% |
| Italia | Europa | 3,97% | 3,77% | 0,20% |
| Sovranazionale | Altro | 3,27% | 3,29% | -0,02% |
| Spagna | Europa | 2,70% | 2,67% | 0,03% |
| Australia | Pacifico | 2,08% | 2,12% | -0,04% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,50% | 1,54% | -0,04% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,28% | 1,40% | -0,12% |
| Belgio | Europa | 1,15% | 1,11% | 0,04% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,84% | 0,95% | -0,11% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,80% | 0,78% | 0,02% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 14,17% |
| AA | 43,30% |
| A | 25,47% |
| Meno di BBB | 0,00% |
| BBB | 16,74% |
| Non valutato | 0,32% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 53,84% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 0,22% |
| Gov-Related-Agencies | 4,02% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,36% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,56% |
| Gov-Related-Supranational | 3,27% |
| Obbligazioni societarie industriali | 11,33% |
| Servizi di pubblica utilità | 2,20% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 8,34% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8,83% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,46% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,53% |
| Liquidità | 0,51% |
| Altri | -0,46% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,17% |
| 1 - 5 anni | 44,03% |
| 5 - 10 anni | 33,71% |
| 10 - 15 anni | 6,35% |
| 15 - 20 anni | 5,45% |
| 20 - 25 anni | 3,67% |
| Oltre 25 anni | 6,62% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen | 0,37198% | 115.639.637,19 £ | 100.000.000 | 2,70% | 13 set 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,36924% | 114.787.090,17 £ | 100.000.000 | 2,10% | 15 mar 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,26418% | 82.126.489,63 £ | 72.400.000 | 2,40% | 15 nov 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,25760% | 80.082.087,92 £ | 70.000.000 | 2,95% | 01 lug 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25544% | 79.408.936,05 £ | 70.653.000 | 0,75% | 25 feb 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,25403% | 78.971.089,50 £ | 74.000.000 | 0,00% | 15 ago 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,24428% | 75.941.169,99 £ | 61.420.000 | 0,50% | 31 gen 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22795% | 70.864.265,63 £ | 72.915.000 | 4,38% | 15 mag 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22791% | 70.852.774,84 £ | 71.761.000 | 3,88% | 15 apr 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22028% | 68.480.009,45 £ | 71.257.946 | 1,25% | 25 mag 2034 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 22 set 2026 | 91,7356 £ |
| 21 set 2026 | 91,7330 £ |
| 18 set 2026 | 91,4196 £ |
| 17 set 2026 | 91,7038 £ |
| 16 set 2026 | 91,3827 £ |
| 15 set 2026 | 91,2742 £ |
| 14 set 2026 | 91,3392 £ |
| 11 set 2026 | 91,4200 £ |
| 10 set 2026 | 91,5185 £ |
| 09 set 2026 | 92,0242 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 ago 2026
3,42%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,8213 £ | 30 giu 2026 | 29 giu 2026 | 14 lug 2026 |
| Income | 0,7969 £ | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 apr 2026 |
| Income | 0,7742 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,7659 £ | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,7447 £ | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,7173 £ | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,7517 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,7018 £ | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 0,6870 £ | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
| Income | 0,6437 £ | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VAVGBPI
- Citi:KQ5V
- ISIN:IE00BPT2BP36
- MEX ID:VIAAHM
- SEDOL:BPT2BP3