Global Bond Index Fund

Global Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VAVGBPI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno.
  • Si tratta di un indice ponderato in base al mercato comprendente titoli di Stato, titoli di agenzia correlati ai titoli di Stato, titoli societari e investimenti obbligazionari cartolarizzati globali con una scadenza superiore all’anno.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 set 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in GBP

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 15.057 32.463 31 ago 2026
4,5% 4,4% 31 ago 2026
3,4% 3,4% 31 ago 2026
8,2 Anni 8,2 Anni 31 ago 2026
AA- AA- 31 ago 2026
6,0 Anni 6,1 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,5% 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 45,67% 45,72% -0,05%
FranciaEuropa 6,03% 6,20% -0,17%
GermaniaEuropa 5,75% 5,69% 0,06%
GiapponePacifico 5,53% 5,63% -0,10%
Regno UnitoEuropa 4,49% 4,58% -0,09%
CanadaNord America 4,14% 4,08% 0,06%
ItaliaEuropa 3,97% 3,77% 0,20%
SovranazionaleAltro 3,27% 3,29% -0,02%
SpagnaEuropa 2,70% 2,67% 0,03%
AustraliaPacifico 2,08% 2,12% -0,04%
Corea del SudPacifico 1,50% 1,54% -0,04%
Paesi BassiEuropa 1,28% 1,40% -0,12%
BelgioEuropa 1,15% 1,11% 0,04%
CinaMercati emergenti 0,84% 0,95% -0,11%
MessicoMercati emergenti 0,80% 0,78% 0,02%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Bundesschatzanweisungen 0,37198% 115.639.637,19 £ 100.000.000 2,70% 13 set 2028
Bundesschatzanweisungen 0,36924% 114.787.090,17 £ 100.000.000 2,10% 15 mar 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,26418% 82.126.489,63 £ 72.400.000 2,40% 15 nov 2030
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25760% 80.082.087,92 £ 70.000.000 2,95% 01 lug 2030
French Republic Government Bond OAT 0,25544% 79.408.936,05 £ 70.653.000 0,75% 25 feb 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25403% 78.971.089,50 £ 74.000.000 0,00% 15 ago 2029
United Kingdom Gilt 0,24428% 75.941.169,99 £ 61.420.000 0,50% 31 gen 2029
United States Treasury Note/Bond 0,22795% 70.864.265,63 £ 72.915.000 4,38% 15 mag 2036
United States Treasury Note/Bond 0,22791% 70.852.774,84 £ 71.761.000 3,88% 15 apr 2029
French Republic Government Bond OAT 0,22028% 68.480.009,45 £ 71.257.946 1,25% 25 mag 2034

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
91,74 £
GBP
Variazione
+0,00 £0,00%
Alla chiusura 22 set 2026
NAV massimo 52 settimane
95,82 £
Alla chiusura 22 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
91,27 £
Alla chiusura 22 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
4,55 £
Variazione
+4,75%
Alla chiusura 22 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 set 2014

Data NAV (GBP)
22 set 2026 91,7356 £
21 set 2026 91,7330 £
18 set 2026 91,4196 £
17 set 2026 91,7038 £
16 set 2026 91,3827 £
15 set 2026 91,2742 £
14 set 2026 91,3392 £
11 set 2026 91,4200 £
10 set 2026 91,5185 £
09 set 2026 92,0242 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 31 ago 2026

3,42%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,8213 £ 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 0,7969 £ 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,7742 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,7659 £ 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 0,7447 £ 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 0,7173 £ 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 0,7517 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 0,7018 £ 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
Income 0,6870 £ 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024
Income 0,6437 £ 28 mar 2024 27 mar 2024 11 apr 2024

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VAVGBPI
  • Citi:KQ5V
  • ISIN:IE00BPT2BP36
  • MEX ID:VIAAHM
  • SEDOL:BPT2BP3