Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l’"Indice").
Il Fondo investirà in un portafoglio di titoli di Stato in valuta locale (comprese le obbligazioni callable) di paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'indice), costituiti, per quanto possibile, da un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
L'indice è concepito per riflettere l'universo del debito governativo in valuta locale, investment grade, a tasso fisso rettificato in base al flottante dei paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'indice). Le obbligazioni devono avere una scadenza di almeno un anno.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie analoghe di obbligazioni non comprese nell'Indice, ma le cui caratteristiche di rischio e rendimento siano molto simili a quelle dei suoi componenti o dell'Indice nel suo complesso.
Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti. Le tecniche di copertura valutaria sono utilizzate per ridurre al minimo i rischi associati ai movimenti dei tassi di cambio, laddove il Fondo investa in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di quotazione; tuttavia tali rischi non possono essere completamente eliminati. Poiché il presente documento fa riferimento a una classe di azioni rispetto alla quale vengono utilizzate tali tecniche, il rendimento (vedere "Performance") di questa classe di azioni viene qui rapportato a quello della versione con copertura valutaria dell'Indice.
Il Fondo intende restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente la performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e di vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
25 mar 2025
Data quotazione
27 mar 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H38855CH
Benchmark
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in CHF
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 28 feb 2026
Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
—
3 anni
—
5 anni
—
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di obbligazioni
966
1400
28 feb 2026
3,3%
3,3%
28 feb 2026
2,9%
2,8%
28 feb 2026
8,8 Anni
8,8 Anni
28 feb 2026
AA
AA
28 feb 2026
6,8 Anni
6,8 Anni
28 feb 2026
Investimenti cash
-0,4%
—
28 feb 2026
Ripartizione di mercato
Al 28 feb 2026
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
47,43%
46,88%
0,55%
Giappone
Pacifico
9,96%
10,02%
-0,06%
Francia
Europa
7,59%
7,48%
0,11%
Italia
Europa
6,99%
6,89%
0,10%
Regno Unito
Europa
6,04%
6,04%
0,00%
Germania
Europa
5,87%
5,92%
-0,05%
Spagna
Europa
4,50%
4,51%
-0,01%
Canada
Nord America
2,02%
2,10%
-0,08%
Australia
Pacifico
1,71%
1,74%
-0,03%
Belgio
Europa
1,58%
1,61%
-0,03%
Paesi Bassi
Europa
1,25%
1,25%
0,00%
Austria
Europa
1,21%
1,13%
0,08%
Portogallo
Europa
0,66%
0,62%
0,04%
Finlandia
Europa
0,52%
0,55%
-0,03%
Irlanda
Europa
0,48%
0,45%
0,03%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 28 feb 2026
Rating del credito
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
AAA
12,75%
12,84%
-0,09%
AA
56,75%
56,69%
0,06%
A
22,91%
23,15%
-0,24%
BBB
7,15%
6,99%
0,16%
Non valutato
0,43%
0,32%
0,11%
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 28 feb 2026
Emittenti
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Tesoreria/Federale
99,89%
99,99%
-0,09%
Altri
0,54%
0,01%
0,52%
Cash
-0,43%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 28 feb 2026
Scadenza
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Meno di 1 anno
0,11%
0,01%
0,09%
1 - 5 anni
46,38%
46,17%
0,21%
5 - 10 anni
26,68%
26,92%
-0,24%
10 - 15 anni
6,87%
6,89%
-0,01%
15 - 20 anni
7,50%
7,83%
-0,33%
20 - 25 anni
4,31%
4,08%
0,23%
Oltre 25 anni
8,15%
8,10%
0,04%
Totale
100,00%
100,00%
Dati delle partecipazioni
Al 28 feb 2026
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Valore di mercato
Face amount
Cedola/Rendimento
Data di scadenza
Spain Government Bond
0,63995%
936.131,41 CHF
770.000
3,10%
30 lug 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0,63824%
933.629,36 CHF
760.000
3,45%
15 lug 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0,62186%
909.665,47 CHF
800.000
0,25%
15 mar 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0,60407%
883.637,46 CHF
735.000
3,45%
15 lug 2027
French Republic Government Bond OAT
0,57741%
844.647,81 CHF
780.000
0,00%
25 nov 2029
United Kingdom Gilt
0,56967%
833.315,29 CHF
610.000
4,13%
22 lug 2029
United States Treasury Note/Bond
0,50275%
735.433,60 CHF
734.000
3,50%
31 gen 2028
French Republic Government Bond OAT
0,49748%
727.717,05 CHF
610.000
2,75%
25 ott 2027
United States Treasury Note/Bond
0,48803%
713.890,63 CHF
700.000
4,00%
28 feb 2030
United Kingdom Gilt
0,47237%
690.991,25 CHF
510.000
4,00%
22 ott 2031
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (CHF)
4,89 CHF
Variazione
-0,01 CHF-0,26%
Alla chiusura 27 mar 2026
Valore di mercato (CHF)
4,90 CHF
Variazione
-0,02 CHF-0,39%
Alla chiusura 27 mar 2026
NAV massimo 52 settimane
5,09 CHF
Alla chiusura 29 mar 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
5,10 CHF
Alla chiusura 29 mar 2026
NAV Minimo 52 settimane
4,89 CHF
Alla chiusura 29 mar 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
4,90 CHF
Alla chiusura 29 mar 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,19 CHF
Variazione
+3,83%
Alla chiusura 29 mar 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,20 CHF
Variazione
+3,92%
Alla chiusura 29 mar 2026
Azioni residue
961.887
Alla chiusura 28 feb 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
25 mar 2025
Data quotazione
27 mar 2025
Data
NAV (CHF)
Prezzo di mercato (CHF)
27 mar 2026
4,8901 CHF
4,8960 CHF
26 mar 2026
4,9030 CHF
4,9150 CHF
25 mar 2026
4,9335 CHF
4,9342 CHF
24 mar 2026
4,9107 CHF
4,9141 CHF
23 mar 2026
4,9190 CHF
4,9007 CHF
20 mar 2026
4,9099 CHF
4,9384 CHF
19 mar 2026
4,9414 CHF
4,9376 CHF
18 mar 2026
4,9482 CHF
4,9507 CHF
17 mar 2026
4,9604 CHF
4,9631 CHF
16 mar 2026
4,9520 CHF
4,9483 CHF
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: CHF
Valuta base: CHF
Cambio: SIX Swiss Exchange
Codici fondo
Citi: BLL4G
ISIN: IE000F16FMX1
MEX ID: VRAACW
Ticker iNav Bloomberg: IVGGXCHF
Bloomberg: VGGX SW
ISIN: IE000F16FMX1
Reuters: VGGX.S
SEDOL: BTCH960
Ticker di borsa: VGGX
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Il rendimento effettivo a scadenza (Effective YTM) è il tasso di rendimento percepito dagli investitori che detengono i titoli a reddito fisso fino alla data di scadenza.
La cedola media è il tasso d’interesse medio pagato sui titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, espresso come percentuale del valore nominale.
La durata media è il periodo di tempo medio fino alla scadenza e al rimborso dei titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, ferma restando la possibilità che l’emittente effettui il rimborso anticipato dell’obbligazione.
La qualità media è un indicatore del rischio del credito. Si tratta della media dei rating attribuiti dalle agenzie di rating alle partecipazioni obbligazionarie di un fondo. La qualità è espressa secondo una scala in cui Aaa o AAA indicano massima affidabilità creditizia dell’emittente obbligazionario.
La durata media è una stima della misura in cui il valore delle obbligazioni detenute da un fondo fluttuerà a seguito di una variazione dei tassi d’interesse.