- Citi: BLL4G
- ISIN: IE000F16FMX1
- MEX ID: VRAACW
Global Government Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating
Informazioni correlate
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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l’"Indice").
- Il Fondo investirà in un portafoglio di titoli di Stato in valuta locale (comprese le obbligazioni callable) di paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'indice), costituiti, per quanto possibile, da un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
- L'indice è concepito per riflettere l'universo del debito governativo in valuta locale, investment grade, a tasso fisso rettificato in base al flottante dei paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'indice). Le obbligazioni devono avere una scadenza di almeno un anno.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie analoghe di obbligazioni non comprese nell'Indice, ma le cui caratteristiche di rischio e rendimento siano molto simili a quelle dei suoi componenti o dell'Indice nel suo complesso.
- Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti. Le tecniche di copertura valutaria sono utilizzate per ridurre al minimo i rischi associati ai movimenti dei tassi di cambio, laddove il Fondo investa in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di quotazione; tuttavia tali rischi non possono essere completamente eliminati. Poiché il presente documento fa riferimento a una classe di azioni rispetto alla quale vengono utilizzate tali tecniche, il rendimento (vedere "Performance") di questa classe di azioni viene qui rapportato a quello della versione con copertura valutaria dell'Indice.
- Il Fondo intende restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
- Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente la performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e di vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
25 mar 2025
Data quotazione
27 mar 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia, Austria, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H38855CH
Benchmark
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in CHF
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 949 | 1374 | 30 nov 2025 |
| 3,4% | 3,3% | 30 nov 2025 | |
| 2,9% | 2,8% | 30 nov 2025 | |
| 8,8 Anni | 8,8 Anni | 30 nov 2025 | |
| AA | AA | 30 nov 2025 | |
| 6,8 Anni | 6,8 Anni | 30 nov 2025 | |
| Investimenti cash | 0,5% | — | 30 nov 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 47,36% | 47,32% | 0,04% |
| Giappone | Pacifico | 10,13% | 10,21% | -0,08% |
| Francia | Europa | 7,43% | 7,37% | 0,06% |
| Italia | Europa | 7,05% | 6,96% | 0,09% |
| Germania | Europa | 5,69% | 5,92% | -0,23% |
| Regno Unito | Europa | 5,68% | 5,94% | -0,26% |
| Spagna | Europa | 4,48% | 4,43% | 0,05% |
| Canada | Nord America | 1,96% | 2,02% | -0,06% |
| Australia | Pacifico | 1,56% | 1,59% | -0,03% |
| Belgio | Europa | 1,48% | 1,55% | -0,07% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,40% | 1,30% | 0,10% |
| Austria | Europa | 1,08% | 1,09% | -0,01% |
| Portogallo | Europa | 0,63% | 0,61% | 0,02% |
| Finlandia | Europa | 0,58% | 0,53% | 0,05% |
| Altro | Altro | 0,54% | 0,00% | 0,54% |
Al 30 nov 2025
| Rating del credito | Benchmark | Variazione +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 12,44% | 12,63% | -0,19% |
| AA | 56,65% | 56,89% | -0,25% |
| A | 22,89% | 23,11% | -0,22% |
| BBB | 7,19% | 7,04% | 0,14% |
| Non valutato | 0,84% | 0,33% | 0,51% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,49% | 99,99% | -0,50% |
| Cash | 0,54% | — | — |
| Altri | -0,03% | 0,01% | -0,04% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,51% | 0,01% | 0,50% |
| 1 - 5 anni | 46,04% | 46,30% | -0,26% |
| 5 - 10 anni | 27,19% | 27,18% | 0,00% |
| 10 - 15 anni | 6,11% | 6,50% | -0,39% |
| 15 - 20 anni | 7,86% | 7,98% | -0,12% |
| 20 - 25 anni | 4,12% | 4,03% | 0,09% |
| Oltre 25 anni | 8,19% | 8,00% | 0,19% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,92384% | 1.280.876,96 CHF | 1.275.000 | 3,88% | 31 mag 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,68507% | 949.826,25 CHF | 944.000 | 3,75% | 15 mag 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,66375% | 920.271,88 CHF | 905.000 | 4,00% | 28 feb 2030 |
| Spain Government Bond | 0,65980% | 914.791,73 CHF | 770.000 | 3,10% | 30 lug 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,65784% | 912.071,08 CHF | 760.000 | 3,45% | 15 lug 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,64438% | 893.407,27 CHF | 863.000 | 4,63% | 30 apr 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,64282% | 891.247,75 CHF | 760.000 | 2,75% | 25 ott 2027 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,64106% | 888.811,64 CHF | 800.000 | 0,25% | 15 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,63568% | 881.353,91 CHF | 865.000 | 4,13% | 31 mar 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,63335% | 878.125,63 CHF | 851.000 | 4,50% | 31 mag 2029 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (CHF)
4,98 CHF
Variazione
+0,01 CHF0,13% Alla chiusura 23 dic 2025
Valore di mercato (CHF)
4,98 CHF
Variazione
+0,01 CHF0,10% Alla chiusura 23 dic 2025
NAV massimo 52 settimane
5,09 CHF
Alla chiusura 24 dic 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
5,10 CHF
Alla chiusura 24 dic 2025
NAV Minimo 52 settimane
4,97 CHF
Alla chiusura 24 dic 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
4,97 CHF
Alla chiusura 24 dic 2025
NAV Differenza 52 settimane
0,12 CHF
Variazione
+2,35% Alla chiusura 24 dic 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,13 CHF
Variazione
+2,54% Alla chiusura 24 dic 2025
Azioni residue
1.321.469
Alla chiusura 30 nov 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
25 mar 2025
Data quotazione
27 mar 2025
| Data | NAV (CHF) | Prezzo di mercato (CHF) |
|---|---|---|
| 23 dic 2025 | 4,9831 CHF | 4,9842 CHF |
| 22 dic 2025 | 4,9764 CHF | 4,9790 CHF |
| 19 dic 2025 | 4,9817 CHF | 4,9854 CHF |
| 18 dic 2025 | 4,9938 CHF | 4,9976 CHF |
| 17 dic 2025 | 4,9902 CHF | 4,9895 CHF |
| 16 dic 2025 | 4,9926 CHF | 4,9855 CHF |
| 15 dic 2025 | 4,9869 CHF | 4,9886 CHF |
| 12 dic 2025 | 4,9809 CHF | 4,9792 CHF |
| 11 dic 2025 | 4,9907 CHF | 4,9965 CHF |
| 10 dic 2025 | 4,9875 CHF | 4,9798 CHF |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: CHF
Valuta base: CHF
Cambio: SIX Swiss Exchange
Codici fondo
- Ticker iNav Bloomberg: IVGGXCHF
- Bloomberg: VGGX SW
- ISIN: IE000F16FMX1
- Reuters: VGGX.S
- SEDOL: BTCH960
- Ticker di borsa: VGGX