EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF

EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VSCE)

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Partecipazioni

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni comprese nell'Indice al fine di rifletterne fedelmente il rendimento sul capitale e il reddito.
  • L'Indice è concepito per riflettere l'universo di obbligazioni societarie a tasso fisso denominate in euro con un importo nominale in circolazione superiore o pari a 500 milioni di euro.
  • Le obbligazioni incluse nell'Indice hanno scadenze comprese tra uno e tre anni e in genere presentano un rating investment grade.
  • In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni non comprese nell'Indice le cui caratteristiche di rischio e rendimento siano molto simili a quelle dei suoi componenti.
  • Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti.
  • Il Fondo intende restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
  • Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente la performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e di vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 mar 2025
Data quotazione
13 mar 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I04352EU
Benchmark
Bloomberg Euro-Corporate 500 1-3 Year Index in EUR
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 939 1106 30 giu 2026
3,3% 3,3% 30 giu 2026
2,7% 2,5% 30 giu 2026
2,1 Anni 2,1 Anni 30 giu 2026
A- A- 30 giu 2026
1,9 Anni 1,9 Anni 30 giu 2026
Investimenti cash 0,6% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 19,14%
FranciaEuropa 18,25%
GermaniaEuropa 14,29%
Regno UnitoEuropa 7,07%
SpagnaEuropa 6,87%
ItaliaEuropa 6,06%
Paesi BassiEuropa 5,32%
SveziaEuropa 3,68%
AustraliaPacifico 2,47%
DanimarcaEuropa 2,32%
BelgioEuropa 2,20%
SvizzeraEuropa 1,83%
GiapponePacifico 1,44%
AustriaEuropa 1,43%
FinlandiaEuropa 1,39%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 mag 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 mag 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 mag 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,40169% 986.652,79 € 1.000.000 2,00% 17 mar 2028
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,37626% 924.191,20 € 900.000 4,13% 13 mar 2029
Morgan Stanley 0,37544% 922.194,25 € 900.000 4,66% 02 mar 2029
Bank of America Corp 0,37028% 909.519,21 € 900.000 3,65% 31 mar 2029
Volkswagen International Finance NV 0,36497% 896.466,56 € 900.000 3,75% 29 dic 2049
Telefonica Emisiones SA 0,36020% 884.740,97 € 900.000 1,72% 12 gen 2028
Volkswagen Leasing GmbH 0,33036% 811.466,14 € 800.000 3,88% 11 ott 2028
JPMorgan Chase & Co 0,32592% 800.559,07 € 800.000 2,88% 24 mag 2028
AXA SA 0,32334% 794.210,17 € 800.000 3,25% 28 mag 2049
Engie SA 0,31784% 780.713,52 € 800.000 1,50% 27 mar 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
4,98 €
Variazione
+0,00 €0,01%
Alla chiusura 20 lug 2026
Valore di mercato (EUR)
4,98 €
Alla chiusura 20 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
5,05 €
Alla chiusura 21 lug 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
5,05 €
Alla chiusura 21 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
4,96 €
Alla chiusura 21 lug 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
4,96 €
Alla chiusura 21 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,09 €
Variazione
+1,69%
Alla chiusura 21 lug 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,09 €
Variazione
+1,78%
Alla chiusura 21 lug 2026
Azioni residue
8.339.201
Alla chiusura 30 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

11 mar 2025

Data quotazione

13 mar 2025

Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
20 lug 2026 4,9798 € 4,9800 €
17 lug 2026 4,9792 € 4,9800 €
16 lug 2026 4,9802 € 4,9815 €
15 lug 2026 4,9930 € 4,9935 €
14 lug 2026 4,9930 € 4,9945 €
13 lug 2026 4,9941 € 4,9955 €
10 lug 2026 4,9983 € 5,0000 €
09 lug 2026 4,9975 € 4,9990 €
08 lug 2026 4,9932 € 4,9950 €
07 lug 2026 5,0032 € 5,0050 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Mensile

Rendimento storico 30 giu 2026

2,59%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,0110 € 16 lug 2026 17 lug 2026 29 lug 2026
Income 0,0109 € 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,0132 € 21 mag 2026 22 mag 2026 03 giu 2026
Income 0,0097 € 16 apr 2026 17 apr 2026 29 apr 2026
Income 0,0102 € 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,0118 € 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
Income 0,0095 € 15 gen 2026 16 gen 2026 28 gen 2026
Income 0,0096 € 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
Income 0,0118 € 20 nov 2025 21 nov 2025 03 dic 2025
Income 0,0095 € 16 ott 2025 17 ott 2025 29 ott 2025

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

Codici fondo