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EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VSCE)
Informazioni correlate
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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni comprese nell'Indice al fine di rifletterne fedelmente il rendimento sul capitale e il reddito.
- L'Indice è concepito per riflettere l'universo di obbligazioni societarie a tasso fisso denominate in euro con un importo nominale in circolazione superiore o pari a 500 milioni di euro.
- Le obbligazioni incluse nell'Indice hanno scadenze comprese tra uno e tre anni e in genere presentano un rating investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni non comprese nell'Indice le cui caratteristiche di rischio e rendimento siano molto simili a quelle dei suoi componenti.
- Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti.
- Il Fondo intende restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
- Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente la performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e di vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
11 mar 2025
Data quotazione
13 mar 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I04352EU
Benchmark
Bloomberg Euro-Corporate 500 1-3 Year Index in EUR
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 640 | 1107 | 30 nov 2025 |
| 2,9% | 2,9% | 30 nov 2025 | |
| 2,4% | 2,3% | 30 nov 2025 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 30 nov 2025 | |
| A- | A- | 30 nov 2025 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 30 nov 2025 | |
| Investimenti cash | 0,6% | — | 30 nov 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 19,26% | 19,18% | 0,08% |
| Stati Uniti d'America | Nord America | 18,64% | 18,53% | 0,11% |
| Germania | Europa | 14,55% | 14,46% | 0,09% |
| Regno Unito | Europa | 6,97% | 7,08% | -0,11% |
| Spagna | Europa | 6,60% | 7,12% | -0,52% |
| Italia | Europa | 5,95% | 5,98% | -0,03% |
| Paesi Bassi | Europa | 4,84% | 5,18% | -0,34% |
| Svezia | Europa | 4,17% | 3,56% | 0,61% |
| Belgio | Europa | 2,61% | 2,08% | 0,53% |
| Svizzera | Europa | 2,11% | 2,00% | 0,11% |
| Danimarca | Europa | 1,97% | 1,98% | -0,01% |
| Finlandia | Europa | 1,54% | 1,42% | 0,12% |
| Australia | Pacifico | 1,53% | 1,60% | -0,07% |
| Irlanda | Europa | 1,20% | 0,83% | 0,37% |
| Austria | Europa | 1,11% | 1,58% | -0,47% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 7,67% | 7,90% | -0,23% |
| A | 43,62% | 42,84% | 0,78% |
| BBB | 47,96% | 49,04% | -1,08% |
| Non valutato | 0,75% | 0,14% | 0,61% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 49,03% | 49,26% | -0,24% |
| Corporate-Industrials | 43,44% | 44,00% | -0,57% |
| Utilità aziendali | 6,89% | 6,73% | 0,16% |
| Cash | 0,65% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,96% | 0,09% | 0,87% |
| 1 - 5 anni | 89,23% | 91,43% | -2,20% |
| 5 - 10 anni | 4,86% | 4,00% | 0,85% |
| 10 - 15 anni | 0,11% | 0,15% | -0,05% |
| 20 - 25 anni | 1,80% | 1,57% | 0,23% |
| Oltre 25 anni | 3,05% | 2,76% | 0,29% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA SA | 0,52089% | 504.461,94 € | 500.000 | 3,38% | 06 lug 2047 |
| Nordea Bank Abp | 0,50281% | 486.954,30 € | 500.000 | 0,50% | 14 mag 2027 |
| Eurobank SA | 0,44837% | 434.227,42 € | 400.000 | 7,00% | 26 gen 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,43448% | 420.779,77 € | 425.000 | 2,00% | 22 mar 2028 |
| Novartis Finance SA | 0,43395% | 420.263,10 € | 450.000 | 0,00% | 23 set 2028 |
| Bank of America Corp | 0,42236% | 409.037,58 € | 400.000 | 3,65% | 31 mar 2029 |
| Engie SA | 0,42108% | 407.798,21 € | 400.000 | 3,75% | 06 set 2027 |
| Mizuho Financial Group Inc | 0,42014% | 406.889,42 € | 400.000 | 3,49% | 05 set 2027 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,41998% | 406.734,60 € | 400.000 | 3,38% | 20 set 2027 |
| Swedbank AB | 0,41817% | 404.982,07 € | 400.000 | 3,63% | 23 ago 2032 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
5,02 €
Variazione
+0,00 €0,02% Alla chiusura 23 dic 2025
Valore di mercato (EUR)
5,02 €
Variazione
+0,00 €0,02% Alla chiusura 23 dic 2025
NAV massimo 52 settimane
5,05 €
Alla chiusura 24 dic 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
5,06 €
Alla chiusura 24 dic 2025
NAV Minimo 52 settimane
5,00 €
Alla chiusura 24 dic 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
5,00 €
Alla chiusura 24 dic 2025
NAV Differenza 52 settimane
0,05 €
Variazione
+1,02% Alla chiusura 24 dic 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,05 €
Variazione
+1,09% Alla chiusura 24 dic 2025
Azioni residue
5.459.560
Alla chiusura 30 nov 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
11 mar 2025
Data quotazione
13 mar 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 23 dic 2025 | 5,0202 € | 5,0240 € |
| 22 dic 2025 | 5,0190 € | 5,0230 € |
| 19 dic 2025 | 5,0189 € | 5,0220 € |
| 18 dic 2025 | 5,0199 € | 5,0240 € |
| 17 dic 2025 | 5,0291 € | 5,0330 € |
| 16 dic 2025 | 5,0294 € | 5,0310 € |
| 15 dic 2025 | 5,0285 € | 5,0320 € |
| 12 dic 2025 | 5,0270 € | 5,0300 € |
| 11 dic 2025 | 5,0261 € | 5,0310 € |
| 10 dic 2025 | 5,0244 € | 5,0280 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0096 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0118 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0095 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0100 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0110 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0121 € | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0102 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0124 € | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,0102 € | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Codici fondo
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