Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, e mira a replicare la performance del FTSE Developed Europe Choice Index (l'"Indice").
L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta e media capitalizzazione di società situate nei mercati sviluppati in Europa. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società.
L'Indice è costruito a partire dal FTSE Developed Europe Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie).
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (ad es. energia nucleare e combustibili fossili (compresa la produzione di energia da petrolio, gas e carbone termico che comprende: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
Investimento minimo iniziale
Struttura d'investimento
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Asset Class
Domicilio
Soggetto giuridico
Fiscalità
Gestore degli investimenti
Benchmark
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di titoli
—
Capitalizzazione media di mercato
—
—
—
—
—
Tasso di rotazione del portafoglio
—
Ripartizione di mercato
Al 31 dic 2025
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Regno Unito
Europa
18,81%
18,78%
0,03%
Svizzera
Europa
17,40%
17,40%
0,00%
Germania
Europa
15,60%
15,61%
-0,01%
Francia
Europa
9,88%
10,47%
-0,59%
Paesi Bassi
Europa
9,52%
9,52%
0,00%
Svezia
Europa
6,41%
6,41%
0,00%
Spagna
Europa
5,86%
5,86%
0,00%
Italia
Europa
5,43%
5,43%
0,00%
Danimarca
Europa
3,75%
3,75%
0,00%
Finlandia
Europa
1,84%
1,85%
-0,01%
Belgio
Europa
1,73%
1,73%
0,00%
Norvegia
Europa
0,85%
0,85%
0,00%
Irlanda
Europa
0,78%
0,78%
0,00%
Polonia
Europa
0,74%
0,73%
0,01%
Austria
Europa
0,61%
0,61%
0,00%
Dati delle partecipazioni
Al 31 gen 2026
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Settore
Regione
Valore di mercato
Azioni
ASML Holding NV
5,62079%
Technology
NL
37.684.815,60 USD
31.001
Roche Holding AG
3,16671%
Health Care
CH
21.231.343,97 USD
55.460
Novartis AG
2,82151%
Health Care
CH
18.916.948,06 USD
151.192
AstraZeneca PLC
2,76212%
Health Care
GB
18.518.744,85 USD
118.048
Nestle SA
2,38236%
Consumer Staples
CH
15.972.662,10 USD
199.270
Siemens AG
2,21087%
Industrials
DE
14.822.854,20 USD
57.834
SAP SE
2,06009%
Technology
DE
13.811.948,80 USD
80.980
Banco Santander SA
1,87776%
Financials
ES
12.589.520,02 USD
1.167.859
Novo Nordisk A/S
1,85247%
Health Care
DK
12.419.960,57 USD
250.976
Allianz SE
1,68722%
Financials
DE
11.312.015,00 USD
30.425
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
210,43 USD
Variazione
+0,23 USD0,11%
Alla chiusura 16 feb 2026
NAV massimo 52 settimane
213,15 USD
Alla chiusura 17 feb 2026
NAV Minimo 52 settimane
149,35 USD
Alla chiusura 17 feb 2026
NAV Differenza 52 settimane
63,80 USD
Variazione
+29,93%
Alla chiusura 17 feb 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
02 set 2014
Data
NAV (USD)
16 feb 2026
210,4319 USD
13 feb 2026
210,1997 USD
12 feb 2026
211,2404 USD
11 feb 2026
211,5986 USD
10 feb 2026
213,1457 USD
09 feb 2026
212,9435 USD
06 feb 2026
210,1268 USD
05 feb 2026
208,7922 USD
04 feb 2026
210,3448 USD
03 feb 2026
210,5454 USD
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 gen 2026
2,81%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base: USD
Codici fondo
Bloomberg: VGSEIUS
Citi: KO9C
ISIN: IE00B4Z8LP80
MEX ID: VIVAN4
SEDOL: B4Z8LP8
Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:9352
Product Type: mf
Author Environment: true
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Prezzo per azione di un titolo diviso per gli utili per azione nell'anno precedente. Per un portafoglio il rapporto prezzo/utili (P/E) medio ponderato dei titoli in portafoglio. Il P/E è un valido indicatore delle aspettative dei mercati per quanto riguarda le prospettive di un'azienda; quanto più alto è il P/E tanto migliori sono le aspettative di crescita futura degli utili dell'azienda.
Prezzo per azione di un titolo diviso per il suo valore contabile (ovvero, il valore netto) per azione. Per un portafoglio l'indicatore è il rapporto prezzo/valore contabile (P/B) medio ponderato dei titoli detenuti.
Importo, espresso in percentuale, realizzato su un investimento in azioni ordinarie di una società per un determinato periodo di tempo. Questo dato indica agli azionisti con quanta efficacia vengono utilizzati i loro soldi.
Tasso annuale medio di crescita degli utili dei titoli in portafoglio negli ultimi cinque anni.