Global Bond Index Fund - USD Hedged Acc (VANGBUH)

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Partecipazioni
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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno.
  • Si tratta di un indice ponderato in base al mercato comprendente titoli di Stato, titoli di agenzia correlati ai titoli di Stato, titoli societari e investimenti obbligazionari cartolarizzati globali con una scadenza superiore all’anno.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
31 mar 2008
Investimento minimo iniziale
$1,000,000.00
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Global Fixed Income Team
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in USD

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale

-

Rischio e volatilità

Al 29 nov 2022

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 31 ott 2022

FondamentaliFondoBenchmark
Numero di obbligazioni 13,039 28,292
YTM (Yield to Maturity) effettivo 5.1% 5.1%
Cedola media 2.3% 2.4%
Scadenza media 8.7 Anni 8.9 Anni
Qualità media AA- AA-
Durata media 6.9 Anni 6.9 Anni
Investimenti cash 1.2%

Ripartizione di mercato

Al 31 ott 2022

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 45.1% 45.6% -0.5%
GiapponePacifico 8.2% 8.2% 0.0%
FranciaEuropa 6.0% 6.1% -0.1%
GermaniaEuropa 5.3% 5.7% -0.4%
CanadaNord America 4.0% 4.0% 0.0%
Regno UnitoEuropa 3.8% 3.7% 0.1%
ItaliaEuropa 3.6% 3.6% 0.0%
SovranazionaleAltro 2.7% 2.7% 0.0%
SpagnaEuropa 2.7% 2.7% 0.0%
AustraliaPacifico 2.0% 2.0% 0.0%
Corea del SudPacifico 1.5% 1.5% 0.0%
Paesi BassiEuropa 1.4% 1.6% -0.2%
CinaMercati emergenti 1.2% 1.3% -0.1%
AltroAltro 1.2% 0.0% 1.2%
BelgioEuropa 1.1% 1.1% 0.0%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ott 2022

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ott 2022

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ott 2022

Dati delle partecipazioni

Al 31 ott 2022

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Spain Government Bond 0.51482% $87,267,365.65 91,367,000 31 mag 2024
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45094% $76,438,380.65 79,921,000 1.85% 01 lug 2025
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.37348% $63,308,080.31 70,700,000 15 nov 2027
Spain Government Bond 0.33583% $56,926,346.88 62,264,000 31 gen 2026
French Republic Government Bond OAT 0.32766% $55,542,131.57 57,860,000 25 mar 2024
French Republic Government Bond OAT 0.32310% $54,767,922.38 56,929,000 25 feb 2024
United States Treasury Note/Bond 0.31812% $53,925,274.05 58,209,100 1.13% 28 feb 2025
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.30519% $51,732,512.40 60,000,000 15 ago 2029
United States Treasury Note/Bond 0.30364% $51,470,142.69 57,970,000 2.63% 31 lug 2029
United Kingdom Gilt 0.30353% $51,450,689.71 48,062,000 0.25% 31 gen 2025

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
$148.22
Variazione
+$0.200.13%
Alla chiusura 02 dic 2022
NAV massimo 52 settimane
$167.47
Alla chiusura 04 dic 2022
NAV Minimo 52 settimane
$140.40
Alla chiusura 04 dic 2022
NAV Differenza 52 settimane
$27.07
Variazione
+16.17%
Alla chiusura 04 dic 2022

Prezzi storici

-

Data del lancio

31 mar 2008

Data NAV (USD)
02 dic 2022 $148.2157
01 dic 2022 $148.0195
30 nov 2022 $146.8111
29 nov 2022 $146.4481
28 nov 2022 $146.5787
25 nov 2022 $146.6802
24 nov 2022 $146.9710
23 nov 2022 $146.6823
22 nov 2022 $145.9741
21 nov 2022 $145.5631

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: USD

Codici fondo

  • Bloomberg: VANGBUH
  • Citi: D2H5
  • ISIN: IE00B18GCB14
  • MEX ID: VIGGBB
  • SEDOL: B18GCB1

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9136
Product Type: mf
Author Environment: true