ESG Global Corporate Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VESGCHF)

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Partecipazioni
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta una strategia di “gestione passiva” o indicizzazione, tramite acquisizione fisica di titoli, per replicare la performance del Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Bond Screened Index (l’ “Indice”).
  • L’Indice è strutturato a partire dal Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index (l’ “Indice originale”) che rappresenta un universo multivalutario di obbligazioni societarie a tasso fisso investment-grade di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti, che viene sottoposto a screening in funzione di determinati criteri ambientali, sociali e di corporate governance dal suo sponsor, indipendente da Vanguard.
  • Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali escludendo dal portafoglio i titoli obbligazionari sulla base degli effetti dei comportamenti o dei prodotti degli emittenti sulla società e/o sull’ambiente. A tal fine viene replicato l’Indice.
  • L’Indice esclude le obbligazioni di emittenti che MSCI, fonte di dati del fornitore dell’Indice, stabilisce che siano impegnate e/o che realizzino ricavi (oltre la soglia indicata dal fornitore dell’Indice) da alcune delle seguenti attività: intrattenimento per adulti, alcolici, gioco d’azzardo, tabacco, armi nucleari, armi controverse, armi convenzionali, armi da fuoco civili, energia nucleare, o carbone termico, petrolio o gas.
  • La metodologia dell’Indice esclude inoltre le obbligazioni di emittenti che, secondo quando stabilito da MSCI, non hanno punteggi di controversia o hanno un punteggio di controversia inferiore a uno, come definito dai criteri di valutazione delle controversie ESG di MSCI.
  • Se MSCI è in possesso di dati insufficienti o di nessun dato per valutare adeguatamente un particolare emittente in funzione dei criteri ESG dell’Indice, le obbligazioni di tale emittente possono venire escluse dall’Indice fino al momento in cui MSCI non stabilisce che sono idonee.
  • Nel caso in cui il Fondo detenga titoli che non soddisfano i requisiti ESG dell’Indice (compresi i casi in cui MSCI entra in possesso di ulteriori dati che gli consentono di stabilire se l’emittente di un titolo soddisfa o meno i criteri ESG dell’Indice), il Fondo può detenere tali titoli fino al momento in cui gli stessi cessano di far parte dell’Indice e, se possibile e fattibile (a giudizio del Gestore degli investimenti), liquidare la posizione.
  • I prodotti e i comportamenti delle società vengono monitorati annualmente dal fornitore dell’Indice e man mano che si rendono disponibili nuovi dati.
  • A questo proposito, l’Indice è coerente con le caratteristiche promosse dal Fondo.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
25 Oct 2022
Investimento minimo iniziale
CHF 1,000,000.00
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Bond Index Team

Benchmark
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Bond Screened Index in CHF

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

  • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
  • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rendimento totale (al netto delle spes)

-

Rischio e volatilità

Al 31 Oct 2023

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 31 Oct 2023

FondamentaliFondoBenchmark
Numero di obbligazioni 4,775 9,288
5.2% 5.1%
3.5% 3.4%
7.9 Anni 7.9 Anni
A- A-
5.5 Anni 5.5 Anni
Investimenti cash -0.3%
Ripartizione di mercato

Al 31 Oct 2023

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 59.4% 59.3% 0.1%
Regno UnitoEuropa 8.0% 8.0% 0.0%
FranciaEuropa 6.8% 6.5% 0.3%
CanadaNord America 4.9% 4.9% 0.0%
GermaniaEuropa 3.8% 4.1% -0.3%
Paesi BassiEuropa 2.9% 2.7% 0.2%
GiapponePacifico 2.7% 2.8% -0.1%
SpagnaEuropa 2.1% 2.3% -0.2%
SvizzeraEuropa 1.9% 1.9% 0.0%
AustraliaPacifico 1.5% 1.4% 0.1%
SveziaEuropa 1.0% 0.9% 0.1%
IrlandaEuropa 0.9% 0.8% 0.1%
ItaliaEuropa 0.9% 0.9% 0.0%
FinlandiaEuropa 0.5% 0.5% 0.0%
BelgioEuropa 0.4% 0.3% 0.1%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 Oct 2023

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 Oct 2023

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 Oct 2023

Dati delle partecipazioni

Al 31 Oct 2023

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Fast Retailing Co. Ltd. 0.25114% CHF 664,736.37 100,000,000 0.75% 18 dic 2025
Wells Fargo & Co. 0.17060% CHF 451,543.92 480,000 2.19% 30 apr 2026
National Australia Bank Ltd./New York 0.16196% CHF 428,678.82 450,000 3.38% 14 gen 2026
Citigroup Inc. 0.15529% CHF 411,022.28 59,000,000 2.80% 25 giu 2027
Danone SA 0.15462% CHF 409,243.97 400,000 0.71% 03 nov 2024
Kering SA 0.15028% CHF 397,777.49 400,000 1.25% 10 mag 2026
EssilorLuxottica SA 0.14837% CHF 392,717.33 400,000 0.38% 05 gen 2026
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.13913% CHF 368,249.28 400,000 0.50% 01 mar 2028
UBS Group AG 0.13282% CHF 351,547.55 300,000 7.75% 01 mar 2029
Bank of America Corp. 0.12784% CHF 338,367.52 350,000 3.95% 21 apr 2025

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (CHF)
CHF 104.93
Variazione
-CHF 0.38-0.36%
Alla chiusura 08 Dec 2023
NAV massimo 52 settimane
CHF 107.25
Alla chiusura 11 Dec 2023
NAV Minimo 52 settimane
CHF 99.22
Alla chiusura 11 Dec 2023
NAV Differenza 52 settimane
CHF 8.04
Variazione
+7.49%
Alla chiusura 11 Dec 2023
Prezzi storici

-

Data del lancio

25 Oct 2022

Data NAV (CHF)
08 Dec 2023 CHF 104.9308
07 Dec 2023 CHF 105.3109
06 Dec 2023 CHF 105.4187
05 Dec 2023 CHF 105.1354
04 Dec 2023 CHF 104.9117
01 Dec 2023 CHF 104.7123
30 Nov 2023 CHF 103.9973
29 Nov 2023 CHF 104.2732
28 Nov 2023 CHF 103.7000
27 Nov 2023 CHF 103.7341

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: CHF

Codici fondo

  • Bloomberg: VESGCHF
  • Citi: YU7L
  • ISIN: IE00094XDHB2
  • MEX ID: VIAAKW
  • SEDOL: BMTWZF0

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:E049
Product Type: mf
Author Environment: true