Il Fondo adotta un approccio d’investimento a gestione passiva – o indicizzato – e si propone di replicare la performance del FTSE Global All Cap Choice Index (l’ “Indice”).
Si tratta di un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, costituito da titoli di società large-, mid- e small-cap operanti sui mercati di ogni parte del mondo. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato ed è indicativo delle dimensioni della società. L’Indice è strutturato a partire dal FTSE Global All Cap Index (l’ “Indice originale”) che viene quindi sottoposto a screening in funzione di determinati criteri ambientali, sociali e di corporate governance dal suo sponsor, indipendente da Vanguard.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali escludendo dal portafoglio le società sulla base degli effetti dei loro comportamenti o dei loro prodotti sulla società e/o sull’ambiente. A tal fine viene replicato l’Indice.
L’Indice esclude titoli di società che FTSE Russell, in quanto sponsor dell’Indice e fornitore di dati, stabilisce che siano impegnate o che abbiano a che fare con, e/o che realizzino ricavi (oltre la soglia indicata dal fornitore dell’Indice) dalle seguenti attività: (a) prodotti voluttuari (vale a dire, intrattenimento per adulti, alcol, gioco d’azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (vale a dire, energia nucleare, combustibili fossili (compresa la produzione di energia da petrolio, gas e carbone)) e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). La metodologia dell’Indice esclude inoltre società che, secondo quanto indicato dal fornitore dell’Indice, sono coinvolte in gravi controversie (vale a dire, società che non soddisfano gli standard relativi a condizioni di lavoro, diritti umani, ambiente e anticorruzione così come definiti dai Princìpi del Global Compact delle Nazioni Unite).
Il Fondo può detenere titoli che non soddisfano i requisiti ESG dell’Indice fino al momento in cui gli stessi cessano di far parte dell’Indice e diventa possibile e fattibile (a giudizio del Gestore degli investimenti) liquidare la posizione.
Se FTSE Russell è in possesso di dati insufficienti o di nessun dato per valutare adeguatamente una particolare società in funzione dei criteri ESG dell’Indice, tali società possono venire escluse dall’Indice fino al momento in cui FTSE Russell non stabilisce che sono idonee.
I prodotti e i comportamenti delle società vengono monitorati annualmente dal fornitore dell’Indice e man mano che si rendono disponibili nuovi dati.
A questo proposito, l’Indice è coerente con le caratteristiche promosse dal Fondo.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
23 Mar 2021
Data quotazione
25 Mar 2021
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
FGACCN
Benchmark
FTSE Global All Cap Choice Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Informativa sulla sostenibilità
Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.
Performance
Rendimento totale
-
Rischio e volatilità
Al 24 Jan 2023
Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Al 31 Dec 2022
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Numero di titoli
5,851
8,008
Capitalizzazione media di mercato
59.6 B
60.3 B
15.7 x
15.6 x
2.4 x
2.4 x
17.4%
17.4%
16.0%
16.1%
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 Jun 2021 )
-20.3%
—
Ripartizione di mercato
Al 31 Dec 2022
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
60.6%
60.6%
0.0%
Giappone
Pacifico
6.7%
6.7%
0.0%
Cina
Mercati emergenti
3.4%
3.5%
-0.1%
Regno Unito
Europa
3.1%
3.1%
0.0%
Canada
Nord America
2.7%
2.6%
0.1%
Svizzera
Europa
2.6%
2.6%
0.0%
Repubblica di Cina
Mercati emergenti
2.2%
2.2%
0.0%
Germania
Europa
2.0%
2.0%
0.0%
Australia
Pacifico
2.0%
2.0%
0.0%
India
Mercati emergenti
1.6%
1.6%
0.0%
Francia
Europa
1.6%
1.7%
-0.1%
Corea del Sud
Pacifico
1.5%
1.5%
0.0%
Paesi Bassi
Europa
1.2%
1.2%
0.0%
Svezia
Europa
0.9%
0.9%
0.0%
Danimarca
Europa
0.8%
0.8%
0.0%
Dati delle partecipazioni
Al 31 Dec 2022
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Settore
Regione
Valore di mercato
Azioni
Apple Inc.
3.92311%
Computer Hardware
US
$13,712,162.55
105,535
Microsoft Corp.
3.60475%
Software
US
$12,599,423.34
52,537
Amazon.com Inc.
1.50181%
Diversified Retailers
US
$5,249,160.00
62,490
Alphabet Inc. Class A
1.12450%
Consumer Digital Services
US
$3,930,381.81
44,547
UnitedHealth Group Inc.
0.99082%
Health Care Management Services
US
$3,463,135.76
6,532
Alphabet Inc. Class C
0.89491%
Consumer Digital Services
US
$3,127,909.96
35,252
JPMorgan Chase & Co.
0.77988%
Banks
US
$2,725,850.70
20,327
Procter & Gamble Co.
0.70984%
Personal Products
US
$2,481,037.20
16,370
NVIDIA Corp.
0.70845%
Semiconductors
US
$2,476,196.16
16,944
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
0.70556%
Semiconductors
TW
$2,466,089.70
169,000
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
$4.76
Variazione
+$0.040.81%
Alla chiusura 31 Jan 2023
Valore di mercato (EUR)
€4.38
Variazione
-€0.00-0.01%
Alla chiusura 31 Jan 2023
NAV massimo 52 settimane
$5.44
Alla chiusura 01 Feb 2023
Valore di mercato massimo 52 settimane
€4.84
Alla chiusura 01 Feb 2023
NAV Minimo 52 settimane
$4.04
Alla chiusura 01 Feb 2023
Valore di mercato Minimo 52 settimane
€4.07
Alla chiusura 01 Feb 2023
NAV Differenza 52 settimane
$1.40
Variazione
+25.67%
Alla chiusura 01 Feb 2023
Valore di mercato Differenza 52 settimane
€0.77
Variazione
+15.87%
Alla chiusura 01 Feb 2023
Azioni residue
34,978,980
Alla chiusura 31 Dec 2022
Prezzi storici
-
Data del lancio
23 Mar 2021
Data quotazione
25 Mar 2021
Data
NAV (USD)
Prezzo di mercato (EUR)
31 Jan 2023
$4.7629
€4.3765
30 Jan 2023
$4.7247
€4.3770
27 Jan 2023
$4.7664
€4.3980
26 Jan 2023
$4.7477
€4.3590
25 Jan 2023
$4.7105
€4.3120
24 Jan 2023
$4.7065
€4.3390
23 Jan 2023
$4.7068
€4.3465
20 Jan 2023
$4.6556
€4.2790
19 Jan 2023
$4.5876
€4.2565
18 Jan 2023
$4.6340
€4.3050
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: MXN, EUR, GBP, CHF, USD
Valuta base: USD
Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IV3AAEUR
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Ticker di borsa: V3AA
ISIN: IE00BNG8L278
MEX ID: VRAABL
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SEDOL: BMV7ZM0
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ISIN: IE00BNG8L278
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Bloomberg: V3AA GY
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Reuters: V3AA.MX
Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:9470
Product Type: etf
Author Environment: true
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Al 31 Dec 2022
Al 24 Jan 2023
I tracking error sono indicati come deviazione standard dei maggiori rendimenti lordi del fondo, moltiplicati per la radice quadrata di 12 per ottenere un numero annualizzato.
Prezzo per azione di un titolo diviso per gli utili per azione nell'anno precedente. Per un portafoglio il rapporto prezzo/utili (P/E) medio ponderato dei titoli in portafoglio. Il P/E è un valido indicatore delle aspettative dei mercati per quanto riguarda le prospettive di un'azienda; quanto più alto è il P/E tanto migliori sono le aspettative di crescita futura degli utili dell'azienda.
Prezzo per azione di un titolo diviso per il suo valore contabile (ovvero, il valore netto) per azione. Per un portafoglio l'indicatore è il rapporto prezzo/valore contabile (P/B) medio ponderato dei titoli detenuti.
Importo, espresso in percentuale, realizzato su un investimento in azioni ordinarie di una società per un determinato periodo di tempo. Questo dato indica agli azionisti con quanta efficacia vengono utilizzati i loro soldi.
Tasso annuale medio di crescita degli utili dei titoli in portafoglio negli ultimi cinque anni.