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    • FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHYA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
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    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE All-World High Dividend Yield (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione, esclusi i fondi comuni d’investimento immobiliare, dei mercati sviluppati ed emergenti, che pagano dividendi generalmente superiori alla media.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 set 2019
    Data quotazione
    26 set 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria,Germany,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWHDY01
    Benchmark
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2339 2435 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 86,7 B 86,9 B 31 mar 2026
    16,5 x 16,5 x 31 mar 2026
    2,1 x 2,1 x 31 mar 2026
    14,4% 14,3% 31 mar 2026
    10,6% 10,6% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio 7,1% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 40,61% 40,65% -0,04%
    GiapponePacifico 9,13% 9,15% -0,02%
    Regno UnitoEuropa 7,22% 7,10% 0,12%
    CanadaNord America 4,40% 4,40% 0,00%
    FranciaEuropa 4,35% 4,35% 0,00%
    SvizzeraEuropa 4,30% 4,31% -0,01%
    CinaMercati emergenti 3,50% 3,51% -0,01%
    AustraliaPacifico 3,38% 3,38% 0,00%
    GermaniaEuropa 3,16% 3,16% 0,00%
    TaiwanMercati emergenti 2,22% 2,22% 0,00%
    SpagnaEuropa 1,90% 1,90% 0,00%
    ItaliaEuropa 1,44% 1,44% 0,00%
    SveziaEuropa 1,33% 1,33% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 1,15% 1,15% 0,00%
    Hong KongPacifico 1,13% 1,13% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Exxon Mobil Corp 1,78626% Energy US 197.603.510,98 USD 1.164.703
    JPMorgan Chase & Co 1,75067% Financials US 193.666.119,20 USD 658.370
    Johnson & Johnson 1,46598% Health Care US 162.172.740,24 USD 663.446
    Chevron Corp 0,96590% Energy US 106.852.263,60 USD 516.444
    AbbVie Inc 0,96059% Health Care US 106.264.744,04 USD 488.596
    Procter & Gamble Co/The 0,84532% Consumer Staples US 93.513.200,36 USD 647.419
    Home Depot Inc/The 0,81657% Consumer Discretionary US 90.332.269,62 USD 274.658
    Cisco Systems Inc 0,76922% Telecommunications US 85.094.272,03 USD 1.096.717
    Merck & Co Inc 0,74563% Health Care US 82.485.138,51 USD 685.719
    Coca-Cola Co/The 0,73642% Consumer Staples US 81.465.748,65 USD 1.071.213

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    100,45 USD
    Variazione
    +0,26 USD0,26%
    Alla chiusura 16 apr 2026
    Valore di mercato (EUR)
    85,30 €
    Variazione
    +0,26 €0,31%
    Alla chiusura 16 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    102,78 USD
    Alla chiusura 17 apr 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    86,93 €
    Alla chiusura 17 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    74,82 USD
    Alla chiusura 17 apr 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    81,95 €
    Alla chiusura 17 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    27,96 USD
    Variazione
    +27,20%
    Alla chiusura 17 apr 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    4,98 €
    Variazione
    +5,73%
    Alla chiusura 17 apr 2026
    Azioni residue
    23.739.281
    Alla chiusura 31 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 set 2019

    Data quotazione

    26 feb 2026

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    16 apr 2026 100,4514 USD 85,3000 €
    15 apr 2026 100,1944 USD 85,0400 €
    14 apr 2026 100,3515 USD 85,3100 €
    13 apr 2026 99,6199 USD 85,0100 €
    10 apr 2026 99,6989 USD 85,3100 €
    09 apr 2026 99,7396 USD 85,3400 €
    08 apr 2026 99,8256 USD 85,4400 €
    07 apr 2026 97,0024 USD 83,7800 €
    06 apr 2026 97,0897 USD —
    02 apr 2026 96,8364 USD 84,1000 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.