FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHYA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE All-World High Dividend Yield (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione, esclusi i fondi comuni d’investimento immobiliare, dei mercati sviluppati ed emergenti, che pagano dividendi generalmente superiori alla media.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
24 set 2019
Data quotazione
26 set 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWHDY01
Benchmark
FTSE All-World High Dividend Yield Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 2362 2428 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 97,6 B 98,0 B 31 lug 2026
16,5 x 16,5 x 31 lug 2026
2,3 x 2,3 x 31 lug 2026
14,3% 14,2% 31 lug 2026
8,8% 8,7% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio 9,1% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 40,10% 40,09% 0,01%
GiapponePacifico 9,36% 9,36% 0,00%
Regno UnitoEuropa 7,02% 7,02% 0,00%
CanadaNord America 4,62% 4,62% 0,00%
SvizzeraEuropa 4,37% 4,37% 0,00%
FranciaEuropa 4,29% 4,28% 0,01%
AustraliaPacifico 3,37% 3,38% -0,01%
CinaMercati emergenti 3,26% 3,27% -0,01%
GermaniaEuropa 3,14% 3,13% 0,01%
TaiwanMercati emergenti 2,86% 2,85% 0,01%
SpagnaEuropa 2,03% 2,03% 0,00%
ItaliaEuropa 1,53% 1,53% 0,00%
SveziaEuropa 1,35% 1,35% 0,00%
Corea del SudPacifico 1,18% 1,18% 0,00%
Hong KongPacifico 1,09% 1,08% 0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
JPMorgan Chase & Co 2,15127% Financials US 304.617.071,74 USD 865.906
ExxonMobil Holdings Corp 1,48176% Energy US 209.814.155,52 USD 1.349.808
Johnson & Johnson 1,41382% Health Care US 200.194.738,05 USD 780.943
Cisco Systems Inc 1,04844% Telecommunications US 148.457.456,84 USD 1.279.916
AbbVie Inc 1,01647% Health Care US 143.930.902,98 USD 573.567
Bank of America Corp 0,93597% Financials US 132.531.617,40 USD 2.139.332
UnitedHealth Group Inc 0,85628% Health Care US 121.248.052,80 USD 292.587
Chevron Corp 0,83693% Energy US 118.508.193,72 USD 602.084
HSBC Holdings PLC 0,83251% Financials GB 117.882.104,50 USD 5.558.112
Coca-Cola Co/The 0,77746% Consumer Staples US 110.087.053,55 USD 1.256.845

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
108,95 USD
USD
Variazione
-0,67 USD-0,61%
Alla chiusura 08 set 2026
Valore di mercato (EUR)
93,19 €
Variazione
-0,75 €-0,80%
Alla chiusura 09 set 2026
NAV massimo 52 settimane
109,63 USD
Alla chiusura 09 set 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
94,59 €
Alla chiusura 09 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
86,86 USD
Alla chiusura 09 set 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
81,95 €
Alla chiusura 09 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
22,76 USD
Variazione
+20,76%
Alla chiusura 09 set 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
12,64 €
Variazione
+13,36%
Alla chiusura 09 set 2026
Azioni residue
31.531.680
Alla chiusura 31 ago 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

24 set 2019

Data quotazione

26 feb 2026

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
09 set 2026 93,1900 €
08 set 2026 108,9520 USD 93,9400 €
07 set 2026 109,6255 USD 94,1400 €
04 set 2026 109,3708 USD 94,4000 €
03 set 2026 109,6199 USD 94,5900 €
02 set 2026 108,6897 USD 93,9800 €
01 set 2026 108,6953 USD 93,8200 €
31 ago 2026 108,6388 USD 93,5700 €
28 ago 2026 108,8517 USD 93,8900 €
27 ago 2026 108,5853 USD 93,4000 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF

Valuta base:USD

Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo