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    • FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHYA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
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    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE All-World High Dividend Yield (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione, esclusi i fondi comuni d’investimento immobiliare, dei mercati sviluppati ed emergenti, che pagano dividendi generalmente superiori alla media.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 set 2019
    Data quotazione
    26 set 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWHDY01
    Benchmark
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2275 2396 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 93,5 B 96,5 B 28 feb 2026
    17,7 x 17,7 x 28 feb 2026
    2,3 x 2,3 x 28 feb 2026
    13,9% 13,8% 28 feb 2026
    12,0% 12,0% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio 6,3% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 38,59% 38,59% 0,00%
    GiapponePacifico 9,74% 9,74% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 7,09% 7,08% 0,01%
    SvizzeraEuropa 4,54% 4,54% 0,00%
    CanadaNord America 4,06% 4,06% 0,00%
    FranciaEuropa 3,55% 3,80% -0,25%
    AustraliaPacifico 3,41% 3,41% 0,00%
    CinaMercati emergenti 3,31% 3,32% -0,01%
    GermaniaEuropa 3,27% 3,26% 0,01%
    Corea del SudPacifico 3,02% 3,03% -0,01%
    TaiwanMercati emergenti 2,48% 2,48% 0,00%
    SpagnaEuropa 1,93% 1,93% 0,00%
    ItaliaEuropa 1,48% 1,48% 0,00%
    SveziaEuropa 1,43% 1,43% 0,00%
    Hong KongPacifico 1,15% 1,14% 0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    JPMorgan Chase & Co 1,73127% Financials US 200.097.998,10 USD 666.327
    Samsung Electronics Co Ltd 1,64704% Telecommunications KR 190.362.422,31 USD 1.264.833
    Exxon Mobil Corp 1,49728% Energy US 173.053.035,00 USD 1.134.774
    Johnson & Johnson 1,38922% Health Care US 160.564.532,31 USD 646.317
    AbbVie Inc 0,95591% Health Care US 110.482.380,24 USD 476.053
    Procter & Gamble Co/The 0,91281% Consumer Staples US 105.501.193,60 USD 630.988
    Home Depot Inc/The 0,88145% Consumer Discretionary US 101.876.484,08 USD 267.589
    Chevron Corp 0,81307% Energy US 93.973.896,80 USD 503.180
    Roche Holding AG 0,77942% Health Care CH 90.084.768,22 USD 188.773
    Novartis AG 0,75813% Health Care CH 87.623.779,99 USD 516.376

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    96,34 USD
    Variazione
    +0,54 USD0,56%
    Alla chiusura 16 mar 2026
    Valore di mercato (EUR)
    84,62 €
    Variazione
    +0,85 €1,01%
    Alla chiusura 16 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    102,78 USD
    Alla chiusura 17 mar 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    86,93 €
    Alla chiusura 17 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    69,74 USD
    Alla chiusura 17 mar 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    83,26 €
    Alla chiusura 17 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    33,04 USD
    Variazione
    +32,15%
    Alla chiusura 17 mar 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    3,67 €
    Variazione
    +4,22%
    Alla chiusura 17 mar 2026
    Azioni residue
    21.696.431
    Alla chiusura 28 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 set 2019

    Data quotazione

    26 feb 2026

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    16 mar 2026 96,3424 USD 84,6200 €
    13 mar 2026 95,8017 USD 83,7700 €
    12 mar 2026 96,3806 USD 83,8100 €
    11 mar 2026 97,4358 USD 83,9000 €
    10 mar 2026 97,6613 USD 84,5100 €
    09 mar 2026 96,3818 USD 83,2600 €
    06 mar 2026 97,4503 USD 83,5100 €
    05 mar 2026 98,1487 USD 84,4600 €
    04 mar 2026 98,6922 USD 85,4900 €
    03 mar 2026 99,0951 USD 85,0600 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
    • Ticker di borsa: VHYA
    • Bloomberg: VHYA IM
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • MEX ID: VRBUBD
    • Reuters: VHYA.MI
    • SEDOL: BVK5HP5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
    • Ticker di borsa: VHYA
    • Bloomberg: VHYA IM
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYA.MI
    • SEDOL: BVK5HP5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
    • Bloomberg: VGWE NA
    • Ticker di borsa: VGWE
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYG.AS
    • SEDOL: BQB3BV7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
    • Bloomberg: VGWE GY
    • Ticker di borsa: VGWE
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VGWE.DE
    • SEDOL: BJGTNR1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYACHF
    • Bloomberg: VHYA SW
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYA.S
    • SEDOL: BJGTNS2
    • Ticker di borsa: VHYA
    • Bloomberg: VHYAN MM
    • Ticker di borsa: VHYA
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYAN.BIV
    • SEDOL: BL1FVM9
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAUSD
    • Bloomberg: VHYA LN
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYA.L
    • SEDOL: BJGTNM6
    • Ticker di borsa: VHYA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAGBP
    • Bloomberg: VHYG LN
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYG.L
    • SEDOL: BJGTNN7
    • Ticker di borsa: VHYG

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.