- Citi: BLL4H
- ISIN: IE0006YIB0U2
- MEX ID: VRAACV
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Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l’"Indice").
- Il Fondo investirà in un portafoglio di titoli di Stato in valuta locale (comprese le obbligazioni callable) di paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'indice), costituiti, per quanto possibile, da un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
- L'indice è concepito per riflettere l'universo del debito governativo in valuta locale, investment grade, a tasso fisso rettificato in base al flottante dei paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'indice). Le obbligazioni devono avere una scadenza di almeno un anno.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie analoghe di obbligazioni non comprese nell'Indice, ma le cui caratteristiche di rischio e rendimento siano molto simili a quelle dei suoi componenti o dell'Indice nel suo complesso.
- Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti. Le tecniche di copertura valutaria sono utilizzate per ridurre al minimo i rischi associati ai movimenti dei tassi di cambio, laddove il Fondo investa in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di quotazione; tuttavia tali rischi non possono essere completamente eliminati. Poiché il presente documento fa riferimento a una classe di azioni rispetto alla quale vengono utilizzate tali tecniche, il rendimento (vedere "Performance") di questa classe di azioni viene qui rapportato a quello della versione con copertura valutaria dell'Indice.
- Il Fondo intende restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
- Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente la performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e di vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
25 mar 2025
Data quotazione
27 mar 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Regno Unito e Svizzera rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H38855US
Benchmark
Bloomberg Glbl Trsy Dev Countries FlAdj Ix Hgd USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 919 | 1.370 | 30 set 2025 |
| 3,4% | 3,4% | 30 set 2025 | |
| 2,9% | 2,7% | 30 set 2025 | |
| 8,8 Anni | 8,8 Anni | 30 set 2025 | |
| AA | AA | 30 set 2025 | |
| 6,9 Anni | 6,9 Anni | 30 set 2025 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 set 2025 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 46,75% | 46,68% | 0,07% |
| Giappone | Pacifico | 10,74% | 10,73% | 0,01% |
| Francia | Europa | 7,53% | 7,44% | 0,09% |
| Italia | Europa | 7,03% | 6,94% | 0,09% |
| Regno Unito | Europa | 5,80% | 5,82% | -0,02% |
| Germania | Europa | 5,72% | 5,93% | -0,21% |
| Spagna | Europa | 4,60% | 4,53% | 0,07% |
| Canada | Nord America | 1,91% | 1,93% | -0,02% |
| Australia | Pacifico | 1,63% | 1,61% | 0,02% |
| Belgio | Europa | 1,54% | 1,55% | -0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,30% | 1,29% | 0,01% |
| Austria | Europa | 1,20% | 1,15% | 0,05% |
| Portogallo | Europa | 0,63% | 0,61% | 0,02% |
| Finlandia | Europa | 0,54% | 0,53% | 0,01% |
| Singapore | Pacifico | 0,46% | 0,45% | 0,01% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 12,38% | 12,63% | -0,25% |
| AA | 63,71% | 63,63% | 0,08% |
| A | 16,17% | 16,37% | -0,20% |
| BBB | 6,87% | 6,85% | 0,01% |
| Non valutato | 0,87% | 0,51% | 0,36% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,75% | 99,99% | -0,24% |
| Cash | 0,20% | — | — |
| Altri | 0,05% | 0,01% | 0,04% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,25% | 0,01% | 0,24% |
| 1 - 5 anni | 46,09% | 46,16% | -0,08% |
| 5 - 10 anni | 26,86% | 27,09% | -0,23% |
| 10 - 15 anni | 6,54% | 6,54% | 0,00% |
| 15 - 20 anni | 8,15% | 8,19% | -0,04% |
| 20 - 25 anni | 4,07% | 3,92% | 0,15% |
| Oltre 25 anni | 8,05% | 8,09% | -0,04% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 1,49759% | 1.976.848,82 USD | 1.970.000 | 3,88% | 31 mag 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,48913% | 1.965.678,20 USD | 1.954.000 | 4,25% | 30 nov 2026 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,10131% | 1.453.754,53 USD | 1.449.000 | 3,75% | 15 mag 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85075% | 1.123.007,81 USD | 1.110.000 | 4,00% | 28 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83884% | 1.107.285,71 USD | 1.073.000 | 4,63% | 30 apr 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83028% | 1.095.981,25 USD | 1.066.000 | 4,50% | 31 mag 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82679% | 1.091.376,96 USD | 1.075.000 | 4,13% | 31 mar 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,81926% | 1.081.437,10 USD | 910.000 | 2,75% | 25 ott 2027 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,70517% | 930.832,36 USD | 790.000 | 2,20% | 11 mar 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,70507% | 930.710,16 USD | 1.065.000 | 1,13% | 15 feb 2031 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
5,18 USD
Variazione
+0,00 USD0,05% Alla chiusura 04 nov 2025
Valore di mercato (USD)
5,17 USD
Variazione
-0,02 USD-0,30% Alla chiusura 05 nov 2025
NAV massimo 52 settimane
5,20 USD
Alla chiusura 05 nov 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
5,20 USD
Alla chiusura 05 nov 2025
NAV Minimo 52 settimane
5,00 USD
Alla chiusura 05 nov 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
5,00 USD
Alla chiusura 05 nov 2025
NAV Differenza 52 settimane
0,20 USD
Variazione
+3,93% Alla chiusura 05 nov 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,21 USD
Variazione
+3,96% Alla chiusura 05 nov 2025
Azioni residue
1.465.305
Alla chiusura 31 ott 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
25 mar 2025
Data quotazione
27 mar 2025
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 05 nov 2025 | — | 5,1705 USD |
| 04 nov 2025 | 5,1805 USD | 5,1860 USD |
| 03 nov 2025 | 5,1778 USD | 5,1775 USD |
| 31 ott 2025 | 5,1811 USD | 5,1830 USD |
| 30 ott 2025 | 5,1820 USD | 5,1860 USD |
| 29 ott 2025 | 5,1854 USD | 5,1970 USD |
| 28 ott 2025 | 5,1968 USD | 5,1990 USD |
| 27 ott 2025 | 5,1929 USD | 5,1925 USD |
| 24 ott 2025 | 5,1888 USD | 5,1935 USD |
| 23 ott 2025 | 5,1934 USD | 5,1970 USD |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores
Codici fondo
- Ticker iNav Bloomberg: iVGGUMXN
- Bloomberg: VGGUN MM
- Ticker di borsa: VGGU
- ISIN: IE0006YIB0U2
- Reuters: VGGU.MX
- SEDOL: BTPFH34
- Ticker iNav Bloomberg: IVGGUUSD
- Bloomberg: VGGU LN
- Citi: BTHW2
- ISIN: IE0006YIB0U2
- Reuters: VGGU.L
- SEDOL: BTCH982
- Ticker di borsa: VGGU