U.S. Equity Index Fund
U.S. Equity Index Fund - Institutional Plus GBP Inc (VUSEPGI)
Informazioni sul fondo
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
02 set 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
UK OEIC
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Regno Unito
Soggetto giuridico
Vanguard® Investments Funds ICVC
Fiscalità
—
Gestore degli investimenti
—
Benchmark
Standard and Poor’s Total Market Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3447 | 3788 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 256,9 B | 256,9 B | 31 ago 2026 |
| 24,6 x | 24,7 x | 31 ago 2026 | |
| 4,8 x | 4,8 x | 31 ago 2026 | |
| 25,7% | 25,4% | 31 ago 2026 | |
| 23,1% | 23,2% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -0,8% | — | 31 lug 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,96% | 99,91% | 0,05% |
| Canada | Nord America | 0,02% | — | — |
| Altro | Altro | 0,02% | 0,09% | -0,07% |
| Svezia | Europa | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Israele | Medio Oriente | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,02915% | Information Technology | US | 1.480.855.162,26 £ | 9.240.119 |
| Apple Inc | 6,26388% | Information Technology | US | 1.319.631.745,70 £ | 5.603.175 |
| Microsoft Corp | 5,08882% | Information Technology | US | 1.072.078.860,04 £ | 2.833.903 |
| Amazon.com Inc | 3,47921% | Consumer Discretionary | US | 732.977.213,29 £ | 3.734.491 |
| Alphabet Inc | 2,71295% | Communication Services | US | 571.546.259,11 £ | 2.238.512 |
| Broadcom Inc | 2,32936% | Information Technology | US | 490.733.460,48 £ | 1.806.303 |
| Alphabet Inc | 2,16007% | Communication Services | US | 455.069.431,81 £ | 1.801.605 |
| Meta Platforms Inc | 1,69340% | Communication Services | US | 356.754.549,94 £ | 837.820 |
| Micron Technology Inc | 1,40343% | Information Technology | US | 295.665.852,41 £ | 430.238 |
| Tesla Inc | 1,30982% | Consumer Discretionary | US | 275.945.130,30 £ | 1.074.070 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (GBP)
467,00 £
GBPVariazione
+2,93 £0,63% Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
467,00 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
379,06 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
87,94 £
Variazione
+18,83% Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 09 ott 2026 | 466,9954 £ |
| 08 ott 2026 | 464,0633 £ |
| 07 ott 2026 | 466,3299 £ |
| 06 ott 2026 | 465,9750 £ |
| 05 ott 2026 | 465,4795 £ |
| 02 ott 2026 | 461,4405 £ |
| 01 ott 2026 | 459,2479 £ |
| 30 set 2026 | 455,5629 £ |
| 29 set 2026 | 459,1178 £ |
| 28 set 2026 | 458,6924 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Annualmente
Rendimento storico 30 set 2026
0,84%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 3,8337 £ | 03 nov 2025 | 31 ott 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 3,7600 £ | 01 nov 2024 | 31 ott 2024 | 31 dic 2024 |
| Income | 3,6162 £ | 01 nov 2023 | 31 ott 2023 | 29 dic 2023 |
| Income | 3,4146 £ | 01 nov 2022 | 31 ott 2022 | 30 dic 2022 |
| Income | 2,7823 £ | 01 nov 2021 | 29 ott 2021 | 31 dic 2021 |
| Income | 2,9721 £ | 02 nov 2020 | 30 ott 2020 | 31 dic 2020 |
| Income | 2,9627 £ | 01 nov 2019 | 31 ott 2019 | 31 dic 2019 |
| Income | 2,5681 £ | 01 nov 2018 | 31 ott 2018 | 31 dic 2018 |
| Income | 2,4854 £ | 01 nov 2017 | 31 ott 2017 | 29 dic 2017 |
| Income | 2,0838 £ | 01 nov 2016 | 31 ott 2016 | 30 dic 2016 |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VUSEPGI
- Citi:KQ6F
- ISIN:GB00BPN5P121
- MEX ID:VVAAAG
- SEDOL:BPN5P12