Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, e mira a replicare la performance del FTSE Developed All Cap Choice Index (l'"Indice").
L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati sviluppati di tutto il mondo. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società.
L'Indice è costruito a partire dal FTSE Developed All Cap Index, il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie).
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (ad es. energia nucleare e combustibili fossili (compresa la produzione di energia da petrolio, gas e carbone termico che comprende: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
08 apr 2025
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania rendicontazione
Gestore degli investimenti
Global Equity Index Management (GE)
Benchmark
FTSE Developed All Cap Choice Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di titoli
3599
4433
28 feb 2026
Capitalizzazione media di mercato
141,5 B
167,4 B
28 feb 2026
23,8 x
23,7 x
28 feb 2026
3,6 x
3,6 x
28 feb 2026
19,6%
19,6%
28 feb 2026
21,2%
21,2%
28 feb 2026
Tasso di rotazione del portafoglio
-24,8%
—
31 dic 2025
Ripartizione di mercato
Al 28 feb 2026
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
69,47%
69,56%
-0,09%
Giappone
Pacifico
6,89%
6,90%
-0,01%
Regno Unito
Europa
2,92%
2,82%
0,10%
Canada
Nord America
2,78%
2,78%
0,00%
Corea del Sud
Pacifico
2,69%
2,70%
-0,01%
Svizzera
Europa
2,56%
2,57%
-0,01%
Germania
Europa
2,17%
2,15%
0,02%
Australia
Pacifico
1,85%
1,86%
-0,01%
Paesi Bassi
Europa
1,45%
1,45%
0,00%
Francia
Europa
1,37%
1,48%
-0,11%
Svezia
Europa
1,09%
1,10%
-0,01%
Spagna
Europa
0,82%
0,83%
-0,01%
Italia
Europa
0,75%
0,75%
0,00%
Hong Kong
Pacifico
0,57%
0,56%
0,01%
Danimarca
Europa
0,49%
0,49%
0,00%
Dati delle partecipazioni
Al 28 feb 2026
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Settore
Regione
Valore di mercato
Azioni
NVIDIA Corp
5,46621%
Technology
US
392.746.773,51 €
2.216.529
Apple Inc
5,07601%
Technology
US
364.710.528,84 €
1.380.538
Microsoft Corp
3,83772%
Technology
US
275.739.612,08 €
702.092
Amazon.com Inc
2,65247%
Consumer Discretionary
US
190.579.410,00 €
907.521
Alphabet Inc
2,38688%
Technology
US
171.496.993,68 €
550.093
Broadcom Inc
1,94849%
Technology
US
139.999.009,15 €
438.113
Alphabet Inc
1,94333%
Technology
US
139.628.083,35 €
448.345
Meta Platforms Inc
1,86763%
Technology
US
134.188.816,32 €
207.024
Tesla Inc
1,49914%
Consumer Discretionary
US
107.713.286,04 €
267.604
Eli Lilly & Co
1,11287%
Health Care
US
79.959.655,92 €
76.008
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
124,09 €
Variazione
+0,32 €0,26%
Alla chiusura 02 apr 2026
NAV massimo 52 settimane
131,78 €
Alla chiusura 03 apr 2026
NAV Minimo 52 settimane
99,76 €
Alla chiusura 03 apr 2026
NAV Differenza 52 settimane
32,02 €
Variazione
+24,30%
Alla chiusura 03 apr 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 apr 2025
Data
NAV (EUR)
02 apr 2026
124,0892 €
01 apr 2026
123,7725 €
31 mar 2026
122,5394 €
30 mar 2026
120,6620 €
27 mar 2026
120,6657 €
26 mar 2026
122,4822 €
25 mar 2026
124,3882 €
24 mar 2026
123,1837 €
23 mar 2026
123,3495 €
20 mar 2026
122,9889 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 28 feb 2026
1,43%
Tipo
Percentuale di distribuzione (per unità)
Data ex-dividendo
Data di registrazione
Data di scadenza
Income
0,3867 €
31 mar 2026
30 mar 2026
16 apr 2026
Income
0,2533 €
31 dic 2025
30 dic 2025
15 gen 2026
Income
0,3031 €
30 set 2025
29 set 2025
14 ott 2025
Income
0,4524 €
30 giu 2025
27 giu 2025
14 lug 2025
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base: EUR
Codici fondo
Bloomberg: VEDWAIP
Citi: BSIOJ
ISIN: IE00095O3DY7
MEX ID: VIAAXV
SEDOL: BTJQX80
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Prezzo per azione di un titolo diviso per gli utili per azione nell'anno precedente. Per un portafoglio il rapporto prezzo/utili (P/E) medio ponderato dei titoli in portafoglio. Il P/E è un valido indicatore delle aspettative dei mercati per quanto riguarda le prospettive di un'azienda; quanto più alto è il P/E tanto migliori sono le aspettative di crescita futura degli utili dell'azienda.
Prezzo per azione di un titolo diviso per il suo valore contabile (ovvero, il valore netto) per azione. Per un portafoglio l'indicatore è il rapporto prezzo/valore contabile (P/B) medio ponderato dei titoli detenuti.
Importo, espresso in percentuale, realizzato su un investimento in azioni ordinarie di una società per un determinato periodo di tempo. Questo dato indica agli azionisti con quanta efficacia vengono utilizzati i loro soldi.
Tasso annuale medio di crescita degli utili dei titoli in portafoglio negli ultimi cinque anni.