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Japan Government Bond Index Fund

Japan Government Bond Index Fund - Institutional Plus JPY Acc (VANJIPJ)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli del Tesoro giapponesi e obbligazioni legate a titoli governativi giapponesi denominati in yen aventi scadenze superiori a un anno. Le obbligazioni di qualità investment grade presentano generalmente un rischio relativamente basso di insolvenza.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 set 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000 JPY
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Investments Australia, Ltd.

Benchmark
Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 408 730 31 ago 2026
3,2% 3,2% 31 ago 2026
1,3% 1,3% 31 ago 2026
11,0 Anni 11,0 Anni 31 ago 2026
A+ A+ 31 ago 2026
9,0 Anni 9,0 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,4% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 99,59% 100,00% -0,41%
AltroAltro 0,41% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Japan Government Five Year Bond 1,49394% 3.715.959.314 JPY 3.800.000.000 1,60% 20 dic 2030
Japan Government Ten Year Bond 1,44385% 3.591.358.107 JPY 3.940.000.000 1,70% 20 set 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,43092% 3.559.207.878 JPY 3.707.000.000 2,40% 20 mar 2036
Japan Government Ten Year Bond 1,40341% 3.490.783.121 JPY 3.716.100.000 2,10% 20 dic 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,28362% 3.192.825.272 JPY 3.545.000.000 1,50% 20 giu 2035
Japan Government Five Year Bond 1,19272% 2.966.726.647 JPY 2.990.000.000 2,00% 20 mar 2031
Japan Government Ten Year Bond 1,19236% 2.965.820.720 JPY 3.401.800.000 0,90% 20 set 2034
Japan Government Ten Year Bond 1,17732% 2.928.401.956 JPY 3.261.600.000 1,40% 20 mar 2035
Japan Government Five Year Bond 1,12514% 2.798.620.889 JPY 2.898.450.000 1,00% 20 mar 2030
Japan Government Ten Year Bond 1,11351% 2.769.702.633 JPY 3.118.850.000 1,20% 20 dic 2034

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (JPY)
8437,66 JPY
JPY
Variazione
+46,55 JPY0,55%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
9216,54 JPY
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
8372,52 JPY
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
844,02 JPY
Variazione
+9,16%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 set 2014

Data NAV (JPY)
09 ott 2026 8437,6628 JPY
08 ott 2026 8391,1140 JPY
07 ott 2026 8374,7372 JPY
06 ott 2026 8372,5178 JPY
05 ott 2026 8384,1671 JPY
02 ott 2026 8386,2188 JPY
01 ott 2026 8391,2697 JPY
30 set 2026 8408,3483 JPY
29 set 2026 8396,4862 JPY
28 set 2026 8391,8994 JPY

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:JPY

Codici fondo

  • Bloomberg:VANJIPJ
  • Citi:KO9B
  • ISIN:IE00BGCZ0H16
  • MEX ID:VIVAN3
  • SEDOL:BGCZ0H1