Japan Government Bond Index Fund - Institutional Plus JPY Acc (VANJIPJ)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli del Tesoro giapponesi e obbligazioni legate a titoli governativi giapponesi denominati in yen aventi scadenze superiori a un anno. Le obbligazioni di qualità investment grade presentano generalmente un rischio relativamente basso di insolvenza.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Investments Australia, Ltd.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 408 | 730 | 31 ago 2026 |
| 3,2% | 3,2% | 31 ago 2026 | |
| 1,3% | 1,3% | 31 ago 2026 | |
| 11,0 Anni | 11,0 Anni | 31 ago 2026 | |
| A+ | A+ | 31 ago 2026 | |
| 9,0 Anni | 9,0 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,4% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 99,59% | 100,00% | -0,41% |
| Altro | Altro | 0,41% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| A | 96,78% |
| Non valutato | 3,22% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 94,92% |
| Gov-Related-Agencies | 2,33% |
| Gov-Related-Local Authority | 2,34% |
| Liquidità | 0,41% |
| Altri | -0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,41% |
| 1 - 5 anni | 32,92% |
| 5 - 10 anni | 26,50% |
| 10 - 15 anni | 12,17% |
| 15 - 20 anni | 13,35% |
| 20 - 25 anni | 4,43% |
| Oltre 25 anni | 10,23% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Government Five Year Bond | 1,49394% | 3.715.959.314 JPY | 3.800.000.000 | 1,60% | 20 dic 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,44385% | 3.591.358.107 JPY | 3.940.000.000 | 1,70% | 20 set 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,43092% | 3.559.207.878 JPY | 3.707.000.000 | 2,40% | 20 mar 2036 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,40341% | 3.490.783.121 JPY | 3.716.100.000 | 2,10% | 20 dic 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,28362% | 3.192.825.272 JPY | 3.545.000.000 | 1,50% | 20 giu 2035 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,19272% | 2.966.726.647 JPY | 2.990.000.000 | 2,00% | 20 mar 2031 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,19236% | 2.965.820.720 JPY | 3.401.800.000 | 0,90% | 20 set 2034 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,17732% | 2.928.401.956 JPY | 3.261.600.000 | 1,40% | 20 mar 2035 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,12514% | 2.798.620.889 JPY | 2.898.450.000 | 1,00% | 20 mar 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,11351% | 2.769.702.633 JPY | 3.118.850.000 | 1,20% | 20 dic 2034 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (JPY) |
|---|---|
| 09 ott 2026 | 8437,6628 JPY |
| 08 ott 2026 | 8391,1140 JPY |
| 07 ott 2026 | 8374,7372 JPY |
| 06 ott 2026 | 8372,5178 JPY |
| 05 ott 2026 | 8384,1671 JPY |
| 02 ott 2026 | 8386,2188 JPY |
| 01 ott 2026 | 8391,2697 JPY |
| 30 set 2026 | 8408,3483 JPY |
| 29 set 2026 | 8396,4862 JPY |
| 28 set 2026 | 8391,8994 JPY |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:JPY
Codici fondo
- Bloomberg:VANJIPJ
- Citi:KO9B
- ISIN:IE00BGCZ0H16
- MEX ID:VIVAN3
- SEDOL:BGCZ0H1