Global Corporate Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VGIPGHA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate (l’“Indice”).
- L’Indice comprende obbligazioni societarie mondiali con scadenze superiori a un anno. L’Indice è multi valuta e comprende obbligazioni di mercati sviluppati ed emergenti dei settori industriale, delle utility e finanziario.
- Il Fondo punta a: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto sinora possibile e praticabile, è costituito da un campione rappresentativo dei titoli che compongono l’Indice. 2. Investire tutto il capitale, salvo condizioni eccezionali di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 11.150 | 18.379 | 31 ago 2026 |
| 5,1% | 5,1% | 31 ago 2026 | |
| 4,3% | 4,2% | 31 ago 2026 | |
| 8,3 Anni | 8,4 Anni | 31 ago 2026 | |
| A- | A- | 31 ago 2026 | |
| 5,6 Anni | 5,6 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 1,1% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 58,08% | 58,13% | -0,05% |
| Regno Unito | Europa | 6,62% | 6,84% | -0,22% |
| Francia | Europa | 6,04% | 6,05% | -0,01% |
| Canada | Nord America | 4,59% | 4,89% | -0,30% |
| Germania | Europa | 4,25% | 4,37% | -0,12% |
| Giappone | Pacifico | 2,56% | 2,76% | -0,20% |
| Australia | Pacifico | 2,18% | 2,22% | -0,04% |
| Spagna | Europa | 1,92% | 1,97% | -0,05% |
| Italia | Europa | 1,80% | 1,80% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,61% | 1,73% | -0,12% |
| Svizzera | Europa | 1,24% | 1,13% | 0,11% |
| Altro | Altro | 1,14% | — | — |
| Belgio | Europa | 0,96% | 0,82% | 0,14% |
| Svezia | Europa | 0,88% | 0,79% | 0,09% |
| Irlanda | Europa | 0,60% | 0,55% | 0,05% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,44% |
| AA | 9,86% |
| A | 43,56% |
| Meno di BBB | 0,01% |
| BBB | 44,68% |
| Non valutato | 1,44% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 0,20% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 0,21% |
| Gov-Related-Agencies | 0,01% |
| Obbligazioni societarie industriali | 51,08% |
| Servizi di pubblica utilità | 9,75% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 37,89% |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,02% |
| Liquidità | 1,14% |
| Altri | -0,28% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,86% |
| 1 - 5 anni | 42,53% |
| 5 - 10 anni | 31,33% |
| 10 - 15 anni | 6,65% |
| 15 - 20 anni | 4,94% |
| 20 - 25 anni | 5,12% |
| Oltre 25 anni | 8,57% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,10093% | 4.615.371,56 £ | 4.635.000 | 4,28% | 09 gen 2028 |
| State Street Corp | 0,09885% | 4.520.325,58 £ | 4.525.000 | 4,53% | 20 feb 2029 |
| Ares Capital Corp | 0,09451% | 4.321.917,68 £ | 4.500.000 | 2,88% | 15 giu 2028 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,09255% | 4.232.450,39 £ | 4.250.000 | 4,24% | 08 set 2028 |
| Sopaipilla Investor LLC | 0,09119% | 4.170.276,84 £ | 4.075.000 | 7,53% | 30 nov 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,08920% | 4.079.291,72 £ | 4.664.000 | 4,90% | 01 feb 2046 |
| Amrize Finance US LLC | 0,08362% | 3.824.173,54 £ | 3.865.000 | 5,40% | 07 apr 2035 |
| Talanx AG | 0,07978% | 3.648.190,13 £ | 3.100.000 | 4,00% | 25 ott 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07898% | 3.611.624,98 £ | 3.600.000 | 5,14% | 24 gen 2031 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07535% | 3.445.745,94 £ | 3.450.000 | 4,51% | 22 ott 2028 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
02 nov 2017
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 09 ott 2026 | 113,5011 £ |
| 08 ott 2026 | 113,5008 £ |
| 07 ott 2026 | 113,3269 £ |
| 06 ott 2026 | 113,3283 £ |
| 05 ott 2026 | 113,0267 £ |
| 02 ott 2026 | 113,1000 £ |
| 01 ott 2026 | 113,2221 £ |
| 30 set 2026 | 113,0600 £ |
| 29 set 2026 | 113,0453 £ |
| 28 set 2026 | 113,0511 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
4,23%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VGIPGHA
- Citi:O6NO
- ISIN:IE00BDFB5D65
- MEX ID:VISFB
- SEDOL:BDFB5D6