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Global Corporate Bond Index Fund

Global Corporate Bond Index Fund - USD Hedged Acc (VGIUSHA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende obbligazioni societarie mondiali con scadenze superiori a un anno. L’Indice è multi valuta e comprende obbligazioni di mercati sviluppati ed emergenti dei settori industriale, delle utility e finanziario.
  • Il Fondo punta a: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto sinora possibile e praticabile, è costituito da un campione rappresentativo dei titoli che compongono l’Indice. 2. Investire tutto il capitale, salvo condizioni eccezionali di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 nov 2017
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index in USD

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 11.150 18.379 31 ago 2026
5,1% 5,1% 31 ago 2026
4,3% 4,2% 31 ago 2026
8,3 Anni 8,4 Anni 31 ago 2026
A- A- 31 ago 2026
5,6 Anni 5,6 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 1,1% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 58,08% 58,13% -0,05%
Regno UnitoEuropa 6,62% 6,84% -0,22%
FranciaEuropa 6,04% 6,05% -0,01%
CanadaNord America 4,59% 4,89% -0,30%
GermaniaEuropa 4,25% 4,37% -0,12%
GiapponePacifico 2,56% 2,76% -0,20%
AustraliaPacifico 2,18% 2,22% -0,04%
SpagnaEuropa 1,92% 1,97% -0,05%
ItaliaEuropa 1,80% 1,80% 0,00%
Paesi BassiEuropa 1,61% 1,73% -0,12%
SvizzeraEuropa 1,24% 1,13% 0,11%
AltroAltro 1,14% — —
BelgioEuropa 0,96% 0,82% 0,14%
SveziaEuropa 0,88% 0,79% 0,09%
IrlandaEuropa 0,60% 0,55% 0,05%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
UBS Group AG 0,10093% 4.615.371,56 USD 4.635.000 4,28% 09 gen 2028
State Street Corp 0,09885% 4.520.325,58 USD 4.525.000 4,53% 20 feb 2029
Ares Capital Corp 0,09451% 4.321.917,68 USD 4.500.000 2,88% 15 giu 2028
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,09255% 4.232.450,39 USD 4.250.000 4,24% 08 set 2028
Sopaipilla Investor LLC 0,09119% 4.170.276,84 USD 4.075.000 7,53% 30 nov 2048
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,08920% 4.079.291,72 USD 4.664.000 4,90% 01 feb 2046
Amrize Finance US LLC 0,08362% 3.824.173,54 USD 3.865.000 5,40% 07 apr 2035
Talanx AG 0,07978% 3.648.190,13 USD 3.100.000 4,00% 25 ott 2029
JPMorgan Chase & Co 0,07898% 3.611.624,98 USD 3.600.000 5,14% 24 gen 2031
JPMorgan Chase & Co 0,07535% 3.445.745,94 USD 3.450.000 4,51% 22 ott 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
122,28 USD
USD
Variazione
+0,19 USD0,16%
Alla chiusura 08 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
126,30 USD
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
121,77 USD
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
4,54 USD
Variazione
+3,59%
Alla chiusura 09 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 nov 2017

Data NAV (USD)
08 ott 2026 122,2793 USD
07 ott 2026 122,0889 USD
06 ott 2026 122,0887 USD
05 ott 2026 121,7651 USD
02 ott 2026 121,8427 USD
01 ott 2026 121,9723 USD
30 set 2026 121,7952 USD
29 set 2026 121,7951 USD
28 set 2026 121,7926 USD
25 set 2026 122,2702 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VGIUSHA
  • Citi:O7DT
  • ISIN:IE00BDFB5T26
  • MEX ID:VISFE
  • SEDOL:BDFB5T2