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Global Short-Term Corporate Bond Index Fund

Global Short-Term Corporate Bond Index Fund - GBP Hedged Acc (VAGIGHA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende obbligazioni societarie mondiali con scadenze tra 1 e 5 anni. L’Indice è multi valuta e comprende obbligazioni di mercati sviluppati ed emergenti dei settori industriale, delle utility e finanziario.
  • Il Fondo punta a: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto sinora possibile e praticabile, è costituito da un campione rappresentativo dei titoli che compongono l’Indice. 2. Investire tutto il capitale, salvo condizioni eccezionali di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 nov 2017
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index in GBP

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 5059 8657 31 ago 2026
4,6% 4,6% 31 ago 2026
3,9% 3,8% 31 ago 2026
3,1 Anni 3,1 Anni 31 ago 2026
A- A- 31 ago 2026
2,7 Anni 2,7 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,7% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 50,41% 49,78% 0,63%
FranciaEuropa 7,00% 7,18% -0,18%
Regno UnitoEuropa 6,80% 6,93% -0,13%
CanadaNord America 5,49% 5,79% -0,30%
GermaniaEuropa 5,42% 5,67% -0,25%
GiapponePacifico 3,20% 3,28% -0,08%
SpagnaEuropa 2,40% 2,56% -0,16%
AustraliaPacifico 2,40% 2,40% 0,00%
ItaliaEuropa 2,25% 2,30% -0,05%
Paesi BassiEuropa 2,10% 2,12% -0,02%
SvizzeraEuropa 1,51% 1,42% 0,09%
SveziaEuropa 1,24% 1,22% 0,02%
DanimarcaEuropa 0,90% 0,80% 0,10%
Corea del SudPacifico 0,85% 0,92% -0,07%
BelgioEuropa 0,82% 0,67% 0,15%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,69296% 9.051.656,25 £ 9.100.000 4,38% 31 ago 2031
Morgan Stanley 0,15943% 2.082.566,03 £ 2.021.000 6,41% 01 nov 2029
TotalEnergies Capital Canada Ltd 0,15424% 2.014.710,46 £ 1.800.000 2,13% 18 set 2029
McDonald's Corp 0,14303% 1.868.330,55 £ 1.600.000 3,63% 28 nov 2027
AbbVie Inc 0,13666% 1.785.045,69 £ 1.875.000 3,20% 21 nov 2029
ING Groep NV 0,12659% 1.653.587,44 £ 1.400.000 4,50% 23 mag 2029
Cooperatieve Rabobank UA/NY 0,12505% 1.633.387,67 £ 1.650.000 3,74% 14 gen 2028
AXA SA 0,12223% 1.596.580,96 £ 1.400.000 3,25% 28 mag 2049
Morgan Stanley 0,12080% 1.577.863,60 £ 1.575.000 5,19% 17 apr 2031
Goldman Sachs Group Inc/The 0,12031% 1.571.480,03 £ 1.800.000 2,38% 21 lug 2032

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
119,03 £
GBP
Variazione
+0,03 £0,02%
Alla chiusura 08 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
120,01 £
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
117,12 £
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
2,89 £
Variazione
+2,41%
Alla chiusura 09 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 nov 2017

Data NAV (GBP)
08 ott 2026 119,0326 £
07 ott 2026 119,0069 £
06 ott 2026 118,7692 £
05 ott 2026 118,6091 £
02 ott 2026 118,5635 £
01 ott 2026 118,6772 £
30 set 2026 118,4833 £
29 set 2026 118,3977 £
28 set 2026 118,5060 £
25 set 2026 118,7186 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 mar 2026

3,89%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VAGIGHA
  • Citi:O7DW
  • ISIN:IE00BDFB7639
  • MEX ID:VISFH
  • SEDOL:BDFB763