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U.S. Investment Grade Credit Index Fund

U.S. Investment Grade Credit Index Fund - CHF Hedged Acc (VANIPCH)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per il mercato di titoli a reddito fisso investment-grade denominati in dollari statunitensi con scadenze superiori a un anno e un importo minimo di emissione di 300 milioni di dollari statunitensi, escludendo tuttavia alcuni settori come indicato di seguito. L'Indice comprende titoli emessi da emessi da emittenti societari globali, cartolarizzati, governativi e sovranazionali, ma non include i Treasury statunitensi e alcuni settori ed emissioni cartolarizzate, come definito dal fornitore dell'Indice.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite. Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
26 feb 2026
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 CHF
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index Hedged in CHF

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

-

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 7075 14.326 31 ago 2026
5,4% 5,4% 31 ago 2026
4,7% 4,6% 31 ago 2026
9,2 Anni 9,2 Anni 31 ago 2026
A A 31 ago 2026
5,9 Anni 5,9 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,3% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 63,76% 63,14% 0,62%
SovranazionaleAltro 3,86% 4,01% -0,15%
CanadaNord America 3,48% 3,59% -0,11%
Regno UnitoEuropa 3,06% 3,30% -0,24%
GiapponePacifico 2,28% 2,38% -0,10%
Arabia SauditaMercati emergenti 2,04% 2,02% 0,02%
FranciaEuropa 2,01% 1,88% 0,13%
GermaniaEuropa 1,91% 1,97% -0,06%
MessicoMercati emergenti 1,42% 1,39% 0,03%
AustraliaPacifico 1,34% 1,48% -0,14%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,25% 1,22% 0,03%
CinaMercati emergenti 1,24% 1,40% -0,16%
Corea del SudPacifico 1,02% 1,02% 0,00%
IndonesiaMercati emergenti 0,87% 0,88% -0,01%
CileMercati emergenti 0,68% 0,65% 0,03%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,18684% 2.649.193,75 CHF 2.660.000 4,13% 31 ago 2028
Goldman Sachs Group Inc/The 0,16675% 2.364.263,11 CHF 2.400.000 4,97% 03 giu 2032
Eagle Funding Luxco Sarl 0,12147% 1.722.302,60 CHF 1.725.000 5,50% 17 ago 2030
United States Treasury Note/Bond 0,11705% 1.659.560,00 CHF 1.792.000 4,75% 15 feb 2056
CVS Health Corp 0,10670% 1.512.839,99 CHF 1.523.000 4,30% 25 mar 2028
Sopaipilla Investor LLC 0,10646% 1.509.486,71 CHF 1.475.000 7,53% 30 nov 2048
Barclays PLC 0,09971% 1.413.819,62 CHF 1.375.000 7,39% 02 nov 2028
BNP Paribas SA 0,09729% 1.379.373,60 CHF 1.400.000 4,38% 01 mar 2033
Wells Fargo & Co 0,09428% 1.336.755,11 CHF 1.358.000 4,84% 20 mag 2032
Synopsys Inc 0,09361% 1.327.203,39 CHF 1.329.000 4,65% 01 apr 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (CHF)
93,76 CHF
CHF
Variazione
-0,05 CHF-0,06%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
100,07 CHF
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
93,43 CHF
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
6,64 CHF
Variazione
+6,63%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

26 feb 2026

Data NAV (CHF)
09 ott 2026 93,7574 CHF
08 ott 2026 93,8101 CHF
07 ott 2026 93,6136 CHF
06 ott 2026 93,6177 CHF
05 ott 2026 93,6425 CHF
02 ott 2026 93,4348 CHF
01 ott 2026 93,5961 CHF
30 set 2026 93,4958 CHF
29 set 2026 93,5934 CHF
28 set 2026 93,6645 CHF

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:CHF

Codici fondo

  • Bloomberg:VANIPCH
  • Citi:MPWK
  • ISIN:IE00BZ04LR00
  • MEX ID:VIXYD
  • SEDOL:BZ04LR0