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U.S. Government Bond Index Fund

U.S. Government Bond Index Fund - GBP Hedged Dist (VGUGIGH)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli di Stato e di emittenti pubblici statunitensi denominati in dollari USA e con scadenze superiori a un anno.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 mar 2018
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Benchmark
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index in GBP

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 340 601 31 ago 2026
4,6% 4,6% 31 ago 2026
3,5% 3,4% 31 ago 2026
7,6 Anni 7,6 Anni 31 ago 2026
AA+ AA+ 31 ago 2026
5,6 Anni 5,6 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,2% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 99,75% 100,00% -0,25%
AltroAltro 0,25% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,88068% 58.069.674,06 £ 58.334.000 4,63% 15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond 0,86569% 57.081.751,56 £ 59.066.000 4,25% 15 ago 2035
United States Treasury Note/Bond 0,86087% 56.763.623,44 £ 58.642.000 4,25% 15 mag 2035
United States Treasury Note/Bond 0,85364% 56.287.061,81 £ 57.981.200 4,25% 15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond 0,84064% 55.429.803,81 £ 58.089.200 4,13% 15 feb 2036
United States Treasury Note/Bond 0,83778% 55.241.269,78 £ 56.243.100 4,38% 15 mag 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81636% 53.828.770,31 £ 56.802.000 3,88% 15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81135% 53.498.295,98 £ 55.741.000 4,00% 15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond 0,80472% 53.061.126,09 £ 53.647.900 3,50% 31 gen 2028
United States Treasury Note/Bond 0,79449% 52.386.555,00 £ 55.344.000 4,00% 15 nov 2035

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
82,99 £
GBP
Variazione
+0,22 £0,27%
Alla chiusura 08 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
89,11 £
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
82,64 £
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
6,47 £
Variazione
+7,26%
Alla chiusura 09 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 mar 2018

Data NAV (GBP)
08 ott 2026 82,9892 £
07 ott 2026 82,7652 £
06 ott 2026 82,7585 £
05 ott 2026 82,6448 £
02 ott 2026 82,7075 £
01 ott 2026 82,8759 £
30 set 2026 82,6830 £
29 set 2026 83,5929 £
28 set 2026 83,6435 £
25 set 2026 83,9409 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

3,96%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,8378 £ 30 set 2026 29 set 2026 14 ott 2026
Income 0,8289 £ 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 0,8040 £ 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,8018 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,7812 £ 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 0,7891 £ 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 0,7519 £ 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 0,8103 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 0,7473 £ 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
Income 0,7441 £ 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VGUGIGH
  • Citi:OSXB
  • ISIN:IE00BDD0SS10
  • MEX ID:VIZHA
  • SEDOL:BDD0SS1