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Euro Government Bond Index Fund

Euro Government Bond Index Fund - EUR Acc (VANEUGB)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli di Stato dell’eurozona denominati in euro con rating investment-grade e scadenze superiori a un anno. L’eurozona comprende tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea che hanno adottato l’euro come propria valuta.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
29 set 2000
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 1041 1998 31 ago 2026
3,5% 3,5% 31 ago 2026
2,6% 2,6% 31 ago 2026
8,2 Anni 8,2 Anni 31 ago 2026
A+ A+ 31 ago 2026
6,6 Anni 6,6 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,0% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 24,42% 24,55% -0,13%
GermaniaEuropa 23,58% 23,63% -0,05%
ItaliaEuropa 18,77% 18,67% 0,10%
SpagnaEuropa 12,47% 12,37% 0,10%
BelgioEuropa 5,08% 5,01% 0,07%
Paesi BassiEuropa 4,86% 4,73% 0,13%
AustriaEuropa 3,15% 3,09% 0,06%
FinlandiaEuropa 1,88% 1,84% 0,04%
PortogalloEuropa 1,66% 1,67% -0,01%
IrlandaEuropa 1,24% 1,23% 0,01%
GreciaEuropa 0,91% 0,88% 0,03%
SlovacchiaEuropa 0,63% 0,67% -0,04%
SloveniaEuropa 0,24% 0,31% -0,07%
CroaziaMercati emergenti 0,22% 0,29% -0,07%
LituaniaEuropa 0,22% 0,23% -0,01%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
French Republic Government Bond OAT 1,15089% 92.492.433,77 € 92.900.000 2,50% 24 set 2027
French Republic Government Bond OAT 1,01226% 81.350.935,75 € 82.805.015 2,75% 25 feb 2030
French Republic Government Bond OAT 0,84958% 68.276.762,65 € 68.951.000 2,75% 25 feb 2029
French Republic Government Bond OAT 0,83067% 66.757.580,50 € 68.800.000 2,70% 25 feb 2031
French Republic Government Bond OAT 0,79500% 63.890.386,85 € 73.530.000 0,00% 25 nov 2030
French Republic Government Bond OAT 0,76187% 61.228.592,64 € 64.000.000 3,00% 25 mag 2033
Bundesschatzanweisungen 0,73866% 59.363.043,00 € 60.000.000 2,00% 16 dic 2027
French Republic Government Bond OAT 0,71411% 57.390.270,19 € 58.495.810 3,50% 25 nov 2033
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,69181% 55.597.868,65 € 55.430.000 3,35% 01 lug 2029
French Republic Government Bond OAT 0,69073% 55.511.210,94 € 57.939.985 3,50% 25 nov 2035

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
209,24 €
EUR
Variazione
+0,27 €0,13%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
219,69 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
207,98 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
11,71 €
Variazione
+5,33%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

29 set 2000

Data NAV (EUR)
09 ott 2026 209,2425 €
08 ott 2026 208,9744 €
07 ott 2026 209,0143 €
06 ott 2026 209,6365 €
05 ott 2026 208,7409 €
02 ott 2026 209,0071 €
01 ott 2026 207,9810 €
30 set 2026 208,4315 €
29 set 2026 208,3296 €
28 set 2026 208,2515 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEUGB
  • Citi:VH12
  • ISIN:IE0007472990
  • MEX ID:VIEGI
  • SEDOL:0747299