Euro Government Bond Index Fund - EUR Acc (VANEUGB)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli di Stato dell’eurozona denominati in euro con rating investment-grade e scadenze superiori a un anno. L’eurozona comprende tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea che hanno adottato l’euro come propria valuta.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1041 | 1998 | 31 ago 2026 |
| 3,5% | 3,5% | 31 ago 2026 | |
| 2,6% | 2,6% | 31 ago 2026 | |
| 8,2 Anni | 8,2 Anni | 31 ago 2026 | |
| A+ | A+ | 31 ago 2026 | |
| 6,6 Anni | 6,6 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 24,42% | 24,55% | -0,13% |
| Germania | Europa | 23,58% | 23,63% | -0,05% |
| Italia | Europa | 18,77% | 18,67% | 0,10% |
| Spagna | Europa | 12,47% | 12,37% | 0,10% |
| Belgio | Europa | 5,08% | 5,01% | 0,07% |
| Paesi Bassi | Europa | 4,86% | 4,73% | 0,13% |
| Austria | Europa | 3,15% | 3,09% | 0,06% |
| Finlandia | Europa | 1,88% | 1,84% | 0,04% |
| Portogallo | Europa | 1,66% | 1,67% | -0,01% |
| Irlanda | Europa | 1,24% | 1,23% | 0,01% |
| Grecia | Europa | 0,91% | 0,88% | 0,03% |
| Slovacchia | Europa | 0,63% | 0,67% | -0,04% |
| Slovenia | Europa | 0,24% | 0,31% | -0,07% |
| Croazia | Mercati emergenti | 0,22% | 0,29% | -0,07% |
| Lituania | Europa | 0,22% | 0,23% | -0,01% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 25,52% |
| AA | 9,64% |
| A | 43,85% |
| BBB | 20,96% |
| Non valutato | 0,02% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 85,23% |
| Gov-Related-Agencies | 8,59% |
| Gov-Related-Local Authority | 6,16% |
| Liquidità | 0,02% |
| Altri | 0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,02% |
| 1 - 5 anni | 43,52% |
| 5 - 10 anni | 32,86% |
| 10 - 15 anni | 9,54% |
| 15 - 20 anni | 5,11% |
| 20 - 25 anni | 3,44% |
| Oltre 25 anni | 5,52% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,15089% | 92.492.433,77 € | 92.900.000 | 2,50% | 24 set 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,01226% | 81.350.935,75 € | 82.805.015 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,84958% | 68.276.762,65 € | 68.951.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,83067% | 66.757.580,50 € | 68.800.000 | 2,70% | 25 feb 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,79500% | 63.890.386,85 € | 73.530.000 | 0,00% | 25 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,76187% | 61.228.592,64 € | 64.000.000 | 3,00% | 25 mag 2033 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,73866% | 59.363.043,00 € | 60.000.000 | 2,00% | 16 dic 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,71411% | 57.390.270,19 € | 58.495.810 | 3,50% | 25 nov 2033 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,69181% | 55.597.868,65 € | 55.430.000 | 3,35% | 01 lug 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,69073% | 55.511.210,94 € | 57.939.985 | 3,50% | 25 nov 2035 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
29 set 2000
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 09 ott 2026 | 209,2425 € |
| 08 ott 2026 | 208,9744 € |
| 07 ott 2026 | 209,0143 € |
| 06 ott 2026 | 209,6365 € |
| 05 ott 2026 | 208,7409 € |
| 02 ott 2026 | 209,0071 € |
| 01 ott 2026 | 207,9810 € |
| 30 set 2026 | 208,4315 € |
| 29 set 2026 | 208,3296 € |
| 28 set 2026 | 208,2515 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VANEUGB
- Citi:VH12
- ISIN:IE0007472990
- MEX ID:VIEGI
- SEDOL:0747299