Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc (VANEIGB)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, investendo direttamente nei titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
- L'Indice è un indice ponderato per il mercato di titoli a reddito fisso investment-grade denominati in euro con scadenze superiori a un anno e un importo minimo di emissione di 300 milioni di euro, escludendo tuttavia alcuni settori come indicato di seguito.
- L'Indice comprende titoli emessi da emessi da emittenti societari, cartolarizzati, governativi e sovranazionali(comprese entità come l'Unione Europea), ma non include i Treasury e le entità legate al governo dei Paesi della zona euro.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 2795 | 6075 | 31 ago 2026 |
| 3,8% | 3,8% | 31 ago 2026 | |
| 2,8% | 2,7% | 31 ago 2026 | |
| 5,9 Anni | 5,9 Anni | 31 ago 2026 | |
| A+ | A+ | 31 ago 2026 | |
| 5,0 Anni | 5,0 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,1% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Sovranazionale | Altro | 21,96% | 22,08% | -0,12% |
| Francia | Europa | 13,97% | 14,05% | -0,08% |
| Stati Uniti d'America | Nord America | 12,21% | 12,02% | 0,19% |
| Germania | Europa | 9,90% | 10,11% | -0,21% |
| Regno Unito | Europa | 5,16% | 4,99% | 0,17% |
| Paesi Bassi | Europa | 3,86% | 4,01% | -0,15% |
| Spagna | Europa | 3,68% | 3,73% | -0,05% |
| Italia | Europa | 3,35% | 3,71% | -0,36% |
| Canada | Nord America | 3,17% | 3,00% | 0,17% |
| Svezia | Europa | 2,26% | 2,11% | 0,15% |
| Australia | Pacifico | 1,91% | 1,68% | 0,23% |
| Danimarca | Europa | 1,73% | 1,59% | 0,14% |
| Austria | Europa | 1,70% | 1,61% | 0,09% |
| Giappone | Pacifico | 1,46% | 1,44% | 0,02% |
| Norvegia | Europa | 1,45% | 1,56% | -0,11% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 35,54% |
| AA | 7,42% |
| A | 27,67% |
| BBB | 29,31% |
| Non valutato | 0,06% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Gov-Related-Agencies | 2,29% |
| Gov-Related-Local Authority | 1,42% |
| Gov-Related-Sovereign | 3,92% |
| Gov-Related-Supranational | 21,96% |
| Obbligazioni societarie industriali | 26,14% |
| Servizi di pubblica utilità | 4,76% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 22,69% |
| Securitized-Asset Backed Security | 16,76% |
| Liquidità | 0,06% |
| Altri | 0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,06% |
| 1 - 5 anni | 50,27% |
| 5 - 10 anni | 34,21% |
| 10 - 15 anni | 7,24% |
| 15 - 20 anni | 3,09% |
| 20 - 25 anni | 1,80% |
| Oltre 25 anni | 3,32% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 0,85959% | 11.365.642,53 € | 11.802.000 | 2,50% | 04 dic 2031 |
| European Union | 0,58332% | 7.712.819,87 € | 7.734.539 | 3,13% | 04 dic 2030 |
| European Union | 0,55212% | 7.300.261,89 € | 7.350.000 | 2,63% | 04 lug 2028 |
| European Union | 0,44778% | 5.920.570,03 € | 5.923.000 | 2,88% | 06 dic 2027 |
| European Union | 0,41307% | 5.461.672,30 € | 6.368.077 | 0,00% | 04 lug 2031 |
| European Union | 0,40393% | 5.340.770,92 € | 5.448.209 | 2,38% | 12 lug 2029 |
| European Union | 0,40048% | 5.295.261,95 € | 5.496.723 | 3,00% | 04 dic 2034 |
| European Union | 0,38710% | 5.118.295,23 € | 7.139.058 | 0,40% | 04 feb 2037 |
| European Union | 0,37111% | 4.906.844,65 € | 5.000.000 | 3,38% | 12 dic 2035 |
| European Union | 0,36991% | 4.891.020,29 € | 4.996.754 | 4,00% | 04 apr 2044 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
29 set 2000
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 09 ott 2026 | 216,9002 € |
| 08 ott 2026 | 216,6054 € |
| 07 ott 2026 | 216,8142 € |
| 06 ott 2026 | 216,9656 € |
| 05 ott 2026 | 216,3836 € |
| 02 ott 2026 | 216,6319 € |
| 01 ott 2026 | 216,3380 € |
| 30 set 2026 | 216,6508 € |
| 29 set 2026 | 215,7359 € |
| 28 set 2026 | 215,4426 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VANEIGB
- Citi:VH10
- ISIN:IE00B04FFJ44
- MEX ID:VIEIG
- SEDOL:B04FFJ4