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Global Core Bond Fund

Global Core Bond Fund - Institutional Plus CHF Hedged Acc (VAGCICH)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo mira a generare un rendimento totale (crescita del capitale più reddito) superiore a quello dell'Indice Bloomberg Global Aggregate (l'"Indice") al netto delle commissioni e delle spese del Fondo.
  • Il Fondo adotta una strategia di "gestione attiva" nell'intento di sovraperformare l'Indice e, a tale scopo, il Gestore degli investimenti seguirà approcci distinti nella gestione delle attività del Fondo.
  • Il Gestore degli investimenti può, a sua discrezione, limitare la misura in cui le partecipazioni del Fondo si discostano dagli elementi costitutivi dell'Indice in base alla selezione titoli e al settore del reddito fisso. Il Fondo può adottare prospettive attive sul settore del reddito fisso con una selezione obbligazionaria specifica. La misura in cui il Fondo può sovraperformare l'Indice potrebbe essere limitata da vincoli applicati dal Gestore degli investimenti che riducono la potenziale volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento dell'Indice. Tali vincoli possono cambiare o essere rimossi di volta in volta a discrezione del Gestore degli investimenti e a seconda dei contesti di mercato.
  • Il Fondo investirà in obbligazioni globali a reddito fisso, comprese emissioni a tasso fisso e variabile, principalmente costituite da titoli del Tesoro, legati a governi, cartolarizzati e debito societario di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti. Il Fondo investirà principalmente in titoli obbligazionari globali investment grade con un rating equivalente a Baa3 o superiore attribuito da Moody's o da un'altra agenzia di rating indipendente o considerati di qualità analoga dal Gestore degli investimenti.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
23 lug 2025
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 CHF
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Attiva
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Bond Index Hedged in CHF

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 417 32.463 31 ago 2026
4,6% 4,1% 31 ago 2026
4,0% 3,2% 31 ago 2026
9,1 Anni 8,1 Anni 31 ago 2026
A+ AA- 31 ago 2026
5,7 Anni 6,1 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash -2,3% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 29,95% 40,41% -10,46%
SovranazionaleAltro 6,62% 2,76% 3,86%
CanadaNord America 6,44% 3,60% 2,84%
Regno UnitoEuropa 5,61% 4,37% 1,24%
PoloniaEuropa 4,37% 0,45% 3,92%
GiapponePacifico 4,02% 7,92% -3,90%
ItaliaEuropa 3,79% 3,16% 0,63%
GermaniaEuropa 3,78% 4,77% -0,99%
CinaMercati emergenti 3,41% 10,99% -7,58%
SpagnaEuropa 3,00% 2,24% 0,76%
FranciaEuropa 2,99% 5,19% -2,20%
LettoniaMercati emergenti 2,36% 0,02% 2,34%
SingaporePacifico 2,34% 0,28% 2,06%
IsraeleMedio Oriente 2,28% 0,27% 2,01%
Hong KongPacifico 2,17% 0,12% 2,05%

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Bill 8,03536% 7.798.439,06 CHF 7.800.000 0,00% 03 set 2026
Republic of Poland Government Bond 2,27404% 2.206.989,83 CHF 8.423.000 4,50% 25 lug 2030
United Overseas Bank Ltd 1,77489% 1.722.559,79 CHF 1.489.000 3,34% 08 set 2031
Fannie Mae or Freddie Mac 1,75622% 1.704.440,00 CHF 2.000.000 3,00% 14 set 2026
Bank Leumi Le-Israel BM 1,72536% 1.674.483,59 CHF 1.441.000 3,61% 03 set 2029
Bank of Montreal 1,72476% 1.673.906,17 CHF 1.441.000 2,87% 04 set 2029
ING-DiBa AG 1,66761% 1.618.435,89 CHF 1.400.000 3,25% 01 set 2031
China Government International Bond 1,65251% 1.603.784,67 CHF 1.453.000 3,13% 03 lug 2038
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,60676% 1.559.387,10 CHF 1.584.202,14 0,13% 15 apr 2027
International Bank for Reconstruction & Development 1,53782% 1.492.472,57 CHF 1.105.000 4,75% 15 nov 2032

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (CHF)
97,61 CHF
CHF
Variazione
+0,06 CHF0,06%
Alla chiusura 08 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
102,51 CHF
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
97,32 CHF
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
5,19 CHF
Variazione
+5,06%
Alla chiusura 09 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

23 lug 2025

Data NAV (CHF)
08 ott 2026 97,6139 CHF
07 ott 2026 97,5531 CHF
06 ott 2026 97,6239 CHF
05 ott 2026 97,4821 CHF
02 ott 2026 97,5614 CHF
01 ott 2026 97,5601 CHF
30 set 2026 97,3518 CHF
29 set 2026 97,3482 CHF
28 set 2026 97,3228 CHF
25 set 2026 97,8224 CHF

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:CHF

Codici fondo

  • Bloomberg:VAGCICH
  • Citi:BU7ZS
  • ISIN:IE000K8835Z9
  • MEX ID:VIAAZV
  • SEDOL:BS2FT90