Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index (l'"Indice").
Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, delle proprie attività nei titoli che compongono l'Indice approssimativamente nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento.
L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, incluso il Giappone. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
Data quotazione
Struttura d'investimento
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Asset Class
Domicilio
Fiscalità
Tipologia di replica
Ticker dell'indice
Benchmark
Soggetto giuridico
Gestore degli investimenti
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di titoli
—
Capitalizzazione media di mercato
—
—
—
—
—
Tasso di rotazione del portafoglio
—
Ripartizione di mercato
Al 31 ott 2025
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Giappone
Pacifico
58,49%
58,51%
-0,02%
Australia
Pacifico
16,47%
16,45%
0,02%
Corea del Sud
Pacifico
15,70%
15,71%
-0,01%
Hong Kong
Pacifico
4,87%
4,89%
-0,02%
Singapore
Pacifico
3,76%
3,76%
0,00%
Nuova Zelanda
Pacifico
0,69%
0,68%
0,01%
Isole Cayman
Mercati emergenti
0,02%
0,00%
0,02%
Dati delle partecipazioni
Al 31 ott 2025
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Settore
Regione
Valore di mercato
Azioni
Samsung Electronics Co Ltd
4,38431%
Telecommunications
KR
8.863.176,00 USD
117.468
Toyota Motor Corp
2,68526%
Consumer Discretionary
JP
5.428.431,40 USD
266.500
SK hynix Inc
2,63330%
Technology
KR
5.323.398,49 USD
13.568
Commonwealth Bank of Australia
2,32836%
Financials
AU
4.706.932,99 USD
41.890
SoftBank Group Corp
2,13786%
Telecommunications
JP
4.321.826,62 USD
24.600
Sony Group Corp
2,09657%
Consumer Discretionary
JP
4.238.360,97 USD
150.725
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
2,08436%
Financials
JP
4.213.676,93 USD
278.600
Advantest Corp
1,36686%
Technology
JP
2.763.194,96 USD
18.400
AIA Group Ltd
1,26486%
Financials
HK
2.557.001,88 USD
263.400
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,23861%
Financials
JP
2.503.934,18 USD
92.660
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
8,48 USD
Variazione
+0,10 USD1,20%
Alla chiusura 12 dic 2025
Valore di mercato (EUR)
7,15 €
Variazione
-0,04 €-0,53%
Alla chiusura 12 dic 2025
NAV massimo 52 settimane
8,50 USD
Alla chiusura 14 dic 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
7,35 €
Alla chiusura 14 dic 2025
NAV Minimo 52 settimane
5,91 USD
Alla chiusura 14 dic 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
5,47 €
Alla chiusura 14 dic 2025
NAV Differenza 52 settimane
2,59 USD
Variazione
+30,48%
Alla chiusura 14 dic 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,88 €
Variazione
+25,62%
Alla chiusura 14 dic 2025
Azioni residue
23.768.567
Alla chiusura 30 nov 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
Data
NAV (USD)
Prezzo di mercato (EUR)
12 dic 2025
8,4779 USD
7,1540 €
11 dic 2025
8,3776 USD
7,1920 €
10 dic 2025
8,3885 USD
7,2110 €
09 dic 2025
8,3690 USD
7,2320 €
08 dic 2025
8,4181 USD
7,2180 €
05 dic 2025
8,4057 USD
7,2270 €
04 dic 2025
8,4483 USD
7,2040 €
03 dic 2025
8,3453 USD
7,1510 €
02 dic 2025
8,3211 USD
7,1700 €
01 dic 2025
8,3088 USD
7,1580 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: MXN, CHF, EUR, GBP, USD
Valuta base: USD
Cambio: Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IV3PAEUR
Ticker di borsa: V3PA
Bloomberg: V3PA IM
ISIN: IE000GOJO2A3
MEX ID: VRAACD
Reuters: V3PAA.MI
SEDOL: BPNZTG5
Ticker iNav Bloomberg: IV3PAEUR
Ticker di borsa: V3PA
Bloomberg: V3PA IM
ISIN: IE000GOJO2A3
Reuters: V3PAA.MI
SEDOL: BPNZTG5
Ticker iNav Bloomberg: IV3PAEUR
Bloomberg: V3PA GY
Ticker di borsa: V3PA
ISIN: IE000GOJO2A3
Reuters: V3PA.DE
SEDOL: BPNZTH6
Ticker iNav Bloomberg: IV3PAEUR
Bloomberg: V3PA NA
Ticker di borsa: V3PA
ISIN: IE000GOJO2A3
Reuters: V3PA.AS
SEDOL: BPNZTJ8
Ticker iNav Bloomberg: IV3PAUSD
Bloomberg: V3PA LN
ISIN: IE000GOJO2A3
Reuters: V3PA.L
SEDOL: BKPHXC8
Ticker di borsa: V3PA
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Bloomberg: V3PB LN
ISIN: IE000GOJO2A3
Reuters: V3PB.L
SEDOL: BPNZTD2
Ticker di borsa: V3PB
Ticker iNav Bloomberg: IV3PACHF
Bloomberg: V3PA SW
ISIN: IE000GOJO2A3
Reuters: V3PA.S
SEDOL: BPNZTF4
Ticker di borsa: V3PA
Bloomberg: V3PAN MM
Ticker di borsa: V3PA
ISIN: IE000GOJO2A3
Reuters: V3PA.MX
SEDOL: BQP9CV8
Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:E036
Product Type:
Author Environment: true
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Prezzo per azione di un titolo diviso per gli utili per azione nell'anno precedente. Per un portafoglio il rapporto prezzo/utili (P/E) medio ponderato dei titoli in portafoglio. Il P/E è un valido indicatore delle aspettative dei mercati per quanto riguarda le prospettive di un'azienda; quanto più alto è il P/E tanto migliori sono le aspettative di crescita futura degli utili dell'azienda.
Prezzo per azione di un titolo diviso per il suo valore contabile (ovvero, il valore netto) per azione. Per un portafoglio l'indicatore è il rapporto prezzo/valore contabile (P/B) medio ponderato dei titoli detenuti.
Importo, espresso in percentuale, realizzato su un investimento in azioni ordinarie di una società per un determinato periodo di tempo. Questo dato indica agli azionisti con quanta efficacia vengono utilizzati i loro soldi.
Tasso annuale medio di crescita degli utili dei titoli in portafoglio negli ultimi cinque anni.