ESG Global All Cap UCITS ETF

ESG Global All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3AA)

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Numero di titoli

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE Global All Cap Choice Index (l'"Indice").
  • Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'Indice.
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato che rappresenta la performance di titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati di tutto il mondo. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE Global All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
  • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
  • La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
  • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
  • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
23 mar 2021
Data quotazione
25 mar 2021
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
FGACCN
Benchmark
FTSE Global All Cap Choice Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

  • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
  • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 5565 8292 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 186,3 B 186,3 B 30 giu 2026
23,3 x 23,2 x 30 giu 2026
3,7 x 3,7 x 30 giu 2026
18,7% 18,9% 30 giu 2026
19,7% 19,6% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -0,2% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 63,67% 63,71% -0,04%
GiapponePacifico 5,89% 5,88% 0,01%
TaiwanMercati emergenti 4,21% 4,21% 0,00%
Corea del SudPacifico 3,14% 3,13% 0,01%
CinaMercati emergenti 2,48% 2,51% -0,03%
CanadaNord America 2,27% 2,25% 0,02%
Regno UnitoEuropa 2,23% 2,18% 0,05%
SvizzeraEuropa 2,01% 2,00% 0,01%
GermaniaEuropa 1,70% 1,69% 0,01%
IndiaMercati emergenti 1,42% 1,44% -0,02%
Paesi BassiEuropa 1,39% 1,38% 0,01%
AustraliaPacifico 1,39% 1,40% -0,01%
FranciaEuropa 1,09% 1,10% -0,01%
SveziaEuropa 0,85% 0,83% 0,02%
SpagnaEuropa 0,70% 0,69% 0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 5,05467% Technology US 89.779.582,64 USD 448.696
Apple Inc 4,52660% Technology US 80.400.122,80 USD 277.855
Microsoft Corp 3,00023% Technology US 53.289.264,18 USD 142.859
Amazon.com Inc 2,50676% Consumer Discretionary US 44.524.295,40 USD 186.810
Alphabet Inc 2,31506% Technology US 41.119.349,57 USD 115.061
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,99280% Technology TW 35.395.562,91 USD 467.875
Broadcom Inc 1,90341% Technology US 33.807.869,50 USD 89.498
Alphabet Inc 1,75950% Technology US 31.251.685,17 USD 88.449
Micron Technology Inc 1,41029% Technology US 25.049.247,29 USD 21.701
Meta Platforms Inc 1,34317% Technology US 23.857.021,37 USD 42.353

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
8,75 USD
Variazione
+0,06 USD0,72%
Alla chiusura 15 lug 2026
Valore di mercato (EUR)
7,63 €
Variazione
+0,01 €0,16%
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
8,80 USD
Alla chiusura 16 lug 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
7,68 €
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
7,00 USD
Alla chiusura 16 lug 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
6,06 €
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,80 USD
Variazione
+20,45%
Alla chiusura 16 lug 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,63 €
Variazione
+21,18%
Alla chiusura 16 lug 2026
Azioni residue
125.124.579
Alla chiusura 30 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

23 mar 2021

Data quotazione

13 apr 2021

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
15 lug 2026 8,7531 USD 7,6310 €
14 lug 2026 8,6906 USD 7,6190 €
13 lug 2026 8,6456 USD 7,6260 €
10 lug 2026 8,7405 USD 7,6590 €
09 lug 2026 8,7036 USD 7,6230 €
08 lug 2026 8,6208 USD 7,5120 €
07 lug 2026 8,6795 USD 7,5730 €
06 lug 2026 8,7493 USD 7,6830 €
03 lug 2026 8,7154 USD 7,6630 €
02 lug 2026 8,6720 USD 7,5750 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: MXN, EUR, GBP, CHF, USD

Valuta base: USD

Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo