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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 504 | 504 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 474,5 B | 471,5 B | 31 mag 2026 |
| 28,1 x | 28,0 x | 31 mag 2026 | |
| 5,5 x | 5,5 x | 31 mag 2026 | |
| 29,4% | 29,4% | 31 mag 2026 | |
| 23,8% | 23,8% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -16,1% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,49354% | Information Technology | US | 6.417.322.296,11 USD | 32.072.179 |
| Apple Inc | 6,57145% | Information Technology | US | 5.627.661.074,64 USD | 19.448.649 |
| Microsoft Corp | 4,28457% | Information Technology | US | 3.669.218.317,38 USD | 9.836.519 |
| Amazon.com Inc | 3,60757% | Consumer Discretionary | US | 3.089.450.550,78 USD | 12.962.367 |
| Alphabet Inc | 3,24036% | Communication Services | US | 2.774.979.479,48 USD | 7.765.004 |
| Broadcom Inc | 2,76549% | Information Technology | US | 2.368.313.446,50 USD | 6.269.526 |
| Alphabet Inc | 2,58199% | Communication Services | US | 2.211.164.579,76 USD | 6.258.072 |
| Micron Technology Inc | 2,01280% | Information Technology | US | 1.723.719.725,64 USD | 1.493.316 |
| Meta Platforms Inc | 1,91273% | Communication Services | US | 1.638.023.098,53 USD | 2.907.957 |
| Tesla Inc | 1,83091% | Consumer Discretionary | US | 1.567.959.366,60 USD | 3.727.911 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 lug 2026 | — | 125,2500 € |
| 14 lug 2026 | 142,9249 USD | 125,0800 € |
| 13 lug 2026 | 142,3900 USD | 125,5000 € |
| 10 lug 2026 | 143,5284 USD | 125,2400 € |
| 09 lug 2026 | 142,9151 USD | 124,7300 € |
| 08 lug 2026 | 141,7566 USD | 123,4200 € |
| 07 lug 2026 | 142,1570 USD | 124,1200 € |
| 06 lug 2026 | 142,7928 USD | 125,0100 € |
| 03 lug 2026 | 141,7548 USD | 124,2600 € |
| 02 lug 2026 | 141,7551 USD | 123,9500 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 giu 2026
0,88%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3236 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,3296 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,2991 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,3012 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,3129 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3206 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,3062 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,2845 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,2593 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3024 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.