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    • S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
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    Numero di titoli
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard & Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità, o della quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    22 mag 2012
    Data quotazione
    23 mag 2012
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    SPTR500N
    Benchmark
    S&P 500 Net Total Return
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 503 503 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 372,7 B 372,7 B 31 gen 2026
    28,2 x 28,2 x 31 gen 2026
    5,2 x 5,1 x 31 gen 2026
    29,0% 29,0% 31 gen 2026
    23,0% 23,0% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -21,3% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,81881% Information Technology US 6.304.736.694,33 USD 32.986.641
    Apple Inc 6,45472% Information Technology US 5.204.796.186,72 USD 20.058.564
    Microsoft Corp 5,38393% Information Technology US 4.341.359.320,20 USD 10.089.380
    Amazon.com Inc 3,91900% Consumer Discretionary US 3.160.107.019,70 USD 13.205.629
    Alphabet Inc 3,31023% Communication Services US 2.669.221.828,00 USD 7.897.106
    Alphabet Inc 2,65041% Communication Services US 2.137.170.019,17 USD 6.313.089
    Broadcom Inc 2,63381% Information Technology US 2.123.784.735,40 USD 6.410.458
    Meta Platforms Inc 2,62697% Communication Services US 2.118.270.631,00 USD 2.956.414
    Tesla Inc 2,03600% Consumer Discretionary US 1.641.736.105,14 USD 3.814.354
    Berkshire Hathaway Inc 1,48354% Financials US 1.196.257.811,15 USD 2.489.455

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    129,64 USD
    Variazione
    +0,08 USD0,06%
    Alla chiusura 13 feb 2026
    Valore di mercato (EUR)
    109,58 €
    Variazione
    -0,04 €-0,04%
    Alla chiusura 13 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    132,28 USD
    Alla chiusura 15 feb 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    113,85 €
    Alla chiusura 15 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    94,41 USD
    Alla chiusura 15 feb 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    85,66 €
    Alla chiusura 15 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    37,87 USD
    Variazione
    +28,63%
    Alla chiusura 15 feb 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    28,19 €
    Variazione
    +24,76%
    Alla chiusura 15 feb 2026
    Azioni residue
    379.387.797
    Alla chiusura 31 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    22 mag 2012

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    13 feb 2026 129,6441 USD 109,5800 €
    12 feb 2026 129,5634 USD 109,6200 €
    11 feb 2026 131,6164 USD 110,8600 €
    10 feb 2026 131,6199 USD 111,0100 €
    09 feb 2026 132,0501 USD 111,0600 €
    06 feb 2026 131,4212 USD 110,6200 €
    05 feb 2026 128,8787 USD 109,7300 €
    04 feb 2026 130,4765 USD 110,7700 €
    03 feb 2026 131,1413 USD 111,2500 €
    02 feb 2026 132,2522 USD 112,0800 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 gen 2026

    0,94%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,2991 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,3012 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,3129 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,3206 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,3062 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,2845 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,2593 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,3024 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,2792 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,2676 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Ticker di borsa: VUSA
    • Bloomberg: VUSA IM
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • MEX ID: VIBAAB
    • Reuters: VUSA.MI
    • SEDOL: BGSF246
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Ticker di borsa: VUSA
    • Bloomberg: VUSA IM
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.MI
    • SEDOL: BGSF246
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Bloomberg: VUSA GY
    • Ticker di borsa: VUSA
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.DE
    • SEDOL: BVCTLF3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Bloomberg: VUSA NA
    • Ticker di borsa: VUSA
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.AS
    • SEDOL: B99L0D9
    • Bloomberg: VUSDN MM
    • Ticker di borsa: VUSD
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSDN.MX
    • SEDOL: BD3V033
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSACHF
    • Bloomberg: VUSA SW
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.S
    • SEDOL: B93QQN2
    • Ticker di borsa: VUSA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAGBP
    • Bloomberg: VUSA LN
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.L
    • SEDOL: B7NLLS3
    • Ticker di borsa: VUSA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSDUSD
    • Bloomberg: VUSD LN
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSD.L
    • SEDOL: B7NLJN4
    • Ticker di borsa: VUSD

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.