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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard & Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    22 mag 2012
    Data quotazione
    23 mag 2012
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    SPTR500N
    Benchmark
    S&P 500 Net Total Return
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 503 503 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 417,0 B 417,0 B 31 ott 2025
    28,5 x 28,5 x 31 ott 2025
    5,2 x 5,2 x 31 ott 2025
    27,0% 27,0% 31 ott 2025
    24,3% 24,3% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -21,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 8,44814% Information Technology US 6.705.230.573,65 USD 33.113.885
    Apple Inc 6,86075% Information Technology US 5.445.326.422,12 USD 20.140.276
    Microsoft Corp 6,58131% Information Technology US 5.223.538.863,12 USD 10.087.752
    Amazon.com Inc 4,05275% Consumer Discretionary US 3.216.641.401,82 USD 13.171.081
    Broadcom Inc 2,97271% Information Technology US 2.359.421.476,74 USD 6.383.198
    Alphabet Inc 2,79689% Communication Services US 2.219.873.575,92 USD 7.894.568
    Meta Platforms Inc 2,40451% Communication Services US 1.908.444.159,00 USD 2.943.540
    Alphabet Inc 2,25021% Communication Services US 1.785.973.658,70 USD 6.337.285
    Tesla Inc 2,19066% Consumer Discretionary US 1.738.711.969,28 USD 3.808.288
    Berkshire Hathaway Inc 1,49732% Financials US 1.188.414.162,18 USD 2.488.617

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    127,70 USD
    Variazione
    -0,04 USD-0,03%
    Alla chiusura 14 nov 2025
    Valore di mercato (EUR)
    110,38 €
    Variazione
    +0,02 €0,02%
    Alla chiusura 14 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    130,60 USD
    Alla chiusura 17 nov 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    112,65 €
    Alla chiusura 17 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    94,41 USD
    Alla chiusura 17 nov 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    85,66 €
    Alla chiusura 17 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    36,19 USD
    Variazione
    +27,71%
    Alla chiusura 17 nov 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    26,99 €
    Variazione
    +23,96%
    Alla chiusura 17 nov 2025
    Azioni residue
    390.676.161
    Alla chiusura 31 ott 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    22 mag 2012

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    14 nov 2025 127,6985 USD 110,3800 €
    13 nov 2025 127,7398 USD 110,3600 €
    12 nov 2025 129,8873 USD 111,9600 €
    11 nov 2025 129,8014 USD 111,4600 €
    10 nov 2025 129,5327 USD 111,1900 €
    07 nov 2025 127,5551 USD 108,8300 €
    06 nov 2025 127,3849 USD 110,5300 €
    05 nov 2025 128,8235 USD 112,3500 €
    04 nov 2025 128,3543 USD 112,2000 €
    03 nov 2025 129,8777 USD 112,6200 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 ott 2025

    0,96%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,3012 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,3129 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,3206 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,3062 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,2845 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,2593 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,3024 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,2792 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,2676 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023
    Income 0,2749 USD 15 giu 2023 16 giu 2023 28 giu 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Ticker di borsa: VUSA
    • Bloomberg: VUSA IM
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • MEX ID: VIBAAB
    • Reuters: VUSA.MI
    • SEDOL: BGSF246
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Ticker di borsa: VUSA
    • Bloomberg: VUSA IM
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.MI
    • SEDOL: BGSF246
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Bloomberg: VUSA GY
    • Ticker di borsa: VUSA
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.DE
    • SEDOL: BVCTLF3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Bloomberg: VUSA NA
    • Ticker di borsa: VUSA
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.AS
    • SEDOL: B99L0D9
    • Bloomberg: VUSDN MM
    • Ticker di borsa: VUSD
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSDN.MX
    • SEDOL: BD3V033
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSACHF
    • Bloomberg: VUSA SW
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.S
    • SEDOL: B93QQN2
    • Ticker di borsa: VUSA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAGBP
    • Bloomberg: VUSA LN
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.L
    • SEDOL: B7NLLS3
    • Ticker di borsa: VUSA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSDUSD
    • Bloomberg: VUSD LN
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSD.L
    • SEDOL: B7NLJN4
    • Ticker di borsa: VUSD

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.