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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    21 mag 2013
    Data quotazione
    22 mag 2013
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TWIJPNTU
    Benchmark
    FTSE Japan Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 489 489 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 33,9 B 33,9 B 30 set 2025
    16,3 x 16,3 x 30 set 2025
    1,6 x 1,6 x 30 set 2025
    10,1% 10,1% 30 set 2025
    18,8% 18,8% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -17,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 3,87716% Consumer Discretionary JP 148.756.692,22 USD 7.709.820
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,40534% Financials JP 130.654.027,15 USD 8.060.000
    Sony Group Corp 3,27820% Consumer Discretionary JP 125.775.824,22 USD 4.361.400
    SoftBank Group Corp 2,34227% Telecommunications JP 89.866.645,22 USD 710.300
    Hitachi Ltd 2,21251% Industrials JP 84.888.106,44 USD 3.190.000
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,97543% Financials JP 75.792.060,13 USD 2.680.400
    Nintendo Co Ltd 1,64992% Consumer Discretionary JP 63.303.182,45 USD 730.100
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1,59143% Industrials JP 61.059.087,25 USD 2.324.700
    Mizuho Financial Group Inc 1,55898% Financials JP 59.814.119,51 USD 1.770.980
    Mitsubishi Corp 1,52045% Industrials JP 58.335.558,11 USD 2.439.900

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    43,87 USD
    Variazione
    -0,35 USD-0,80%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato (EUR)
    38,26 €
    Variazione
    +0,27 €0,70%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV massimo 52 settimane
    44,38 USD
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    38,26 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    31,59 USD
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    29,78 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    12,79 USD
    Variazione
    +28,81%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    8,48 €
    Variazione
    +22,17%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Azioni residue
    58.359.019
    Alla chiusura 30 set 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    21 mag 2013

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    30 ott 2025 43,8730 USD 38,2550 €
    29 ott 2025 44,2276 USD 37,9900 €
    28 ott 2025 44,1878 USD 38,1300 €
    27 ott 2025 44,3801 USD 38,0900 €
    24 ott 2025 43,7232 USD 37,7400 €
    23 ott 2025 43,5306 USD 37,5750 €
    22 ott 2025 43,9522 USD 37,5900 €
    21 ott 2025 43,7392 USD 37,7850 €
    20 ott 2025 44,0942 USD 38,0350 €
    17 ott 2025 43,0533 USD 37,2250 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 30 set 2025

    1,74%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,0477 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,3487 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,0479 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,3092 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,0405 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,3004 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,0527 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,2460 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,0418 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023
    Income 0,3040 USD 15 giu 2023 16 giu 2023 28 giu 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVJPNEUR
    • Ticker di borsa: VJPN
    • Bloomberg: VJPN IM
    • ISIN: IE00B95PGT31
    • MEX ID: VIEURP
    • Reuters: VJPN.MI
    • SEDOL: BGSF279
    • Ticker iNav Bloomberg: IVJPNEUR
    • Ticker di borsa: VJPN
    • Bloomberg: VJPN IM
    • ISIN: IE00B95PGT31
    • Reuters: VJPN.MI
    • SEDOL: BGSF279
    • Ticker iNav Bloomberg: IVJPNEUR
    • Bloomberg: VJPN GY
    • Ticker di borsa: VJPN
    • ISIN: IE00B95PGT31
    • Reuters: VJPN.DE
    • SEDOL: BVGCSV3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVJPNEUR
    • Bloomberg: VJPN NA
    • Ticker di borsa: VJPN
    • ISIN: IE00B95PGT31
    • Reuters: VJPN.AS
    • SEDOL: B99L0K6
    • Bloomberg: VDJPN MM
    • Ticker di borsa: VDJP
    • ISIN: IE00B95PGT31
    • Reuters: VDJPN.MX
    • SEDOL: BDRX6B5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVJPNCHF
    • Bloomberg: VJPN SW
    • ISIN: IE00B95PGT31
    • Reuters: VJPN.S
    • SEDOL: B975GP7
    • Ticker di borsa: VJPN
    • Ticker iNav Bloomberg: IVJPNGBP
    • Bloomberg: VJPN LN
    • ISIN: IE00B95PGT31
    • Reuters: VJPN.L
    • SEDOL: B9L8M65
    • Ticker di borsa: VJPN
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDJPUSD
    • Bloomberg: VDJP LN
    • ISIN: IE00B95PGT31
    • Reuters: VDJP.L
    • SEDOL: B9G7DV9
    • Ticker di borsa: VDJP

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.