FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VJPN)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 475 | 475 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 46,1 B | 46,1 B | 31 ago 2026 |
| 16,9 x | 16,9 x | 31 ago 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 ago 2026 | |
| 10,2% | 10,2% | 31 ago 2026 | |
| 17,2% | 17,2% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,4% | — | 30 giu 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,85967% | Financials | JP | 202.468.555,68 USD | 8.786.200 |
| Toyota Motor Corp | 3,25332% | Consumer Discretionary | JP | 170.660.954,44 USD | 8.635.520 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,43283% | Financials | JP | 127.619.853,47 USD | 2.921.900 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,39513% | Technology | JP | 125.642.130,31 USD | 355.500 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,36584% | Industrials | JP | 124.105.634,68 USD | 1.088.062 |
| Advantest Corp | 2,35295% | Technology | JP | 123.429.721,47 USD | 585.073 |
| Hitachi Ltd | 2,31602% | Industrials | JP | 121.492.197,00 USD | 3.567.800 |
| Sony Group Corp | 2,28893% | Consumer Discretionary | JP | 120.071.346,00 USD | 4.774.600 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,95975% | Financials | JP | 102.803.201,35 USD | 1.903.880 |
| SoftBank Group Corp | 1,88510% | Telecommunications | JP | 98.887.754,78 USD | 3.036.900 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
21 mag 2013
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 09 ott 2026 | 52,6674 USD | 47,1500 € |
| 08 ott 2026 | 52,6191 USD | 46,9850 € |
| 07 ott 2026 | 53,4317 USD | 47,4300 € |
| 06 ott 2026 | 53,8610 USD | 47,8850 € |
| 05 ott 2026 | 53,4180 USD | 47,7600 € |
| 02 ott 2026 | 52,7844 USD | 47,3450 € |
| 01 ott 2026 | 53,2669 USD | 46,6900 € |
| 30 set 2026 | 53,0637 USD | 46,8250 € |
| 29 set 2026 | 52,0080 USD | 45,9500 € |
| 28 set 2026 | 52,5000 USD | 46,0000 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
1,67%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0529 USD | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,3790 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0632 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,3915 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0477 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,3487 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0479 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,3092 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0405 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,3004 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.