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    • FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VJPN)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    21 mag 2013
    Data quotazione
    22 mag 2013
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TWIJPNTU
    Benchmark
    FTSE Japan Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 apr 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 477 477 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 41,1 B 41,1 B 30 apr 2026
    18,2 x 18,2 x 30 apr 2026
    1,7 x 1,7 x 30 apr 2026
    10,9% 10,9% 30 apr 2026
    18,0% 18,0% 30 apr 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,3% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 apr 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 3,45675% Consumer Discretionary JP 155.017.271,69 USD 8.035.720
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,33058% Financials JP 149.359.153,82 USD 8.308.600
    Hitachi Ltd 2,27566% Industrials JP 102.051.417,63 USD 3.275.700
    Advantest Corp 2,20402% Technology JP 98.838.856,32 USD 548.073
    SoftBank Group Corp 2,19925% Telecommunications JP 98.624.962,19 USD 2.961.300
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,16538% Financials JP 97.105.889,41 USD 2.760.700
    Tokyo Electron Ltd 2,11736% Technology JP 94.952.477,59 USD 335.200
    Sony Group Corp 2,01357% Consumer Discretionary JP 90.297.957,95 USD 4.545.500
    Mitsubishi Corp 1,76049% Industrials JP 78.949.025,24 USD 2.479.300
    Mizuho Financial Group Inc 1,73811% Financials JP 77.945.258,67 USD 1.817.080

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    49,94 USD
    Variazione
    -0,41 USD-0,82%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    Valore di mercato (EUR)
    43,07 €
    Variazione
    -0,33 €-0,75%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    51,55 USD
    Alla chiusura 16 mag 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    43,55 €
    Alla chiusura 16 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    37,99 USD
    Alla chiusura 16 mag 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    32,77 €
    Alla chiusura 16 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    13,56 USD
    Variazione
    +26,30%
    Alla chiusura 16 mag 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    10,78 €
    Variazione
    +24,76%
    Alla chiusura 16 mag 2026
    Azioni residue
    59.954.222
    Alla chiusura 30 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    21 mag 2013

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    15 mag 2026 49,9367 USD 43,0700 €
    14 mag 2026 50,3513 USD 43,3950 €
    13 mag 2026 50,9980 USD 43,5500 €
    12 mag 2026 50,4621 USD 42,7750 €
    11 mag 2026 50,2118 USD 43,0300 €
    08 mag 2026 50,1857 USD 42,7350 €
    07 mag 2026 50,4587 USD 42,5400 €
    06 mag 2026 48,8837 USD 42,5350 €
    05 mag 2026 48,4513 USD 41,5900 €
    04 mag 2026 48,6411 USD 41,2650 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 30 apr 2026

    1,75%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,0632 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
    Income 0,3915 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,0477 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,3487 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,0479 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,3092 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,0405 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,3004 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,0527 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,2460 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.