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FTSE Japan UCITS ETF

FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VJPN)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
21 mag 2013
Data quotazione
22 mag 2013
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TWIJPNTU
Benchmark
FTSE Japan Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 475 475 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 46,1 B 46,1 B 31 ago 2026
16,9 x 16,9 x 31 ago 2026
1,9 x 1,9 x 31 ago 2026
10,2% 10,2% 31 ago 2026
17,2% 17,2% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -20,4% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,85967% Financials JP 202.468.555,68 USD 8.786.200
Toyota Motor Corp 3,25332% Consumer Discretionary JP 170.660.954,44 USD 8.635.520
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,43283% Financials JP 127.619.853,47 USD 2.921.900
Tokyo Electron Ltd 2,39513% Technology JP 125.642.130,31 USD 355.500
Recruit Holdings Co Ltd 2,36584% Industrials JP 124.105.634,68 USD 1.088.062
Advantest Corp 2,35295% Technology JP 123.429.721,47 USD 585.073
Hitachi Ltd 2,31602% Industrials JP 121.492.197,00 USD 3.567.800
Sony Group Corp 2,28893% Consumer Discretionary JP 120.071.346,00 USD 4.774.600
Mizuho Financial Group Inc 1,95975% Financials JP 102.803.201,35 USD 1.903.880
SoftBank Group Corp 1,88510% Telecommunications JP 98.887.754,78 USD 3.036.900

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
52,67 USD
USD
Variazione
+0,05 USD0,09%
Alla chiusura 09 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
47,15 €
Variazione
+0,16 €0,35%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
54,06 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
47,89 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
42,17 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
36,43 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
11,89 USD
Variazione
+21,99%
Alla chiusura 10 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
11,46 €
Variazione
+23,93%
Alla chiusura 10 ott 2026
Azioni residue
62.281.903
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

21 mag 2013

Data quotazione

18 gen 2019

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
09 ott 2026 52,6674 USD 47,1500 €
08 ott 2026 52,6191 USD 46,9850 €
07 ott 2026 53,4317 USD 47,4300 €
06 ott 2026 53,8610 USD 47,8850 €
05 ott 2026 53,4180 USD 47,7600 €
02 ott 2026 52,7844 USD 47,3450 €
01 ott 2026 53,2669 USD 46,6900 €
30 set 2026 53,0637 USD 46,8250 €
29 set 2026 52,0080 USD 45,9500 €
28 set 2026 52,5000 USD 46,0000 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

1,67%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,0529 USD 17 set 2026 18 set 2026 30 set 2026
Income 0,3790 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,0632 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,3915 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
Income 0,0477 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
Income 0,3487 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
Income 0,0479 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
Income 0,3092 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
Income 0,0405 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
Income 0,3004 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo