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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 476 | 476 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 50,1 B | 50,1 B | 30 giu 2026 |
| 18,9 x | 18,9 x | 30 giu 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 30 giu 2026 | |
| 10,2% | 10,2% | 30 giu 2026 | |
| 17,8% | 17,8% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,4% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,45021% | Financials | JP | 166.827.143,52 USD | 8.454.500 |
| Tokyo Electron Ltd | 3,35754% | Technology | JP | 162.346.100,60 USD | 342.000 |
| Kioxia Holdings Corp | 2,97620% | Technology | JP | 143.907.361,94 USD | 260.800 |
| Toyota Motor Corp | 2,88101% | Consumer Discretionary | JP | 139.304.380,86 USD | 8.308.420 |
| Advantest Corp | 2,31720% | Technology | JP | 112.042.952,28 USD | 563.073 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,27062% | Financials | JP | 109.790.387,94 USD | 2.811.800 |
| SoftBank Group Corp | 2,21727% | Telecommunications | JP | 107.211.089,37 USD | 2.922.100 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 1,95994% | Technology | JP | 94.768.118,69 USD | 1.351.662 |
| Hitachi Ltd | 1,95333% | Industrials | JP | 94.448.757,42 USD | 3.433.300 |
| Sony Group Corp | 1,91749% | Consumer Discretionary | JP | 92.715.877,56 USD | 4.594.100 |
-
Data del lancio
21 mag 2013
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 07 ago 2026 | 52,1070 USD | 45,4600 € |
| 06 ago 2026 | 51,7686 USD | 45,1250 € |
| 05 ago 2026 | 51,9750 USD | 44,9350 € |
| 04 ago 2026 | 50,8343 USD | 44,3750 € |
| 03 ago 2026 | 51,1220 USD | 43,8750 € |
| 31 lug 2026 | 50,8339 USD | 43,4650 € |
| 30 lug 2026 | 50,0453 USD | 43,7250 € |
| 29 lug 2026 | 48,8906 USD | 42,9100 € |
| 28 lug 2026 | 48,8190 USD | 43,2050 € |
| 27 lug 2026 | 50,2521 USD | 43,8200 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 giu 2026
1,75%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3790 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0632 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,3915 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0477 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,3487 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0479 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,3092 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0405 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,3004 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,0527 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.