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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE All-World (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati emergenti e sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    22 mag 2012
    Data quotazione
    23 mag 2012
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT01U
    Benchmark
    FTSE All-World Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3.655 4.253 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 156,8 B 156,8 B 30 set 2025
    22,8 x 22,8 x 30 set 2025
    3,3 x 3,3 x 30 set 2025
    19,2% 19,2% 30 set 2025
    20,6% 20,6% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,0% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 62,89% 62,92% -0,03%
    GiapponePacifico 5,70% 5,70% 0,00%
    CinaMercati emergenti 3,65% 3,67% -0,02%
    Regno UnitoEuropa 3,34% 3,28% 0,06%
    CanadaNord America 2,90% 2,88% 0,02%
    FranciaEuropa 2,14% 2,30% -0,16%
    TaiwanMercati emergenti 2,13% 2,12% 0,01%
    GermaniaEuropa 2,09% 2,09% 0,00%
    SvizzeraEuropa 2,00% 2,01% -0,01%
    IndiaMercati emergenti 1,90% 1,89% 0,01%
    AustraliaPacifico 1,65% 1,65% 0,00%
    Corea del SudPacifico 1,22% 1,23% -0,01%
    Paesi BassiEuropa 1,02% 1,02% 0,00%
    SpagnaEuropa 0,79% 0,78% 0,01%
    ItaliaEuropa 0,75% 0,76% -0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 4,71473% Technology US 2.299.119.549,14 USD 12.322.433
    Microsoft Corp 4,14606% Technology US 2.021.809.537,80 USD 3.903.484
    Apple Inc 4,00707% Technology US 1.954.030.365,37 USD 7.673.999
    Amazon.com Inc 2,27400% Consumer Discretionary US 1.108.908.203,91 USD 5.050.363
    Meta Platforms Inc 1,73149% Technology US 844.354.139,38 USD 1.149.751
    Broadcom Inc 1,64553% Technology US 802.437.123,81 USD 2.432.291
    Alphabet Inc 1,53016% Technology US 746.175.758,90 USD 3.069.419
    Tesla Inc 1,35075% Consumer Discretionary US 658.686.354,72 USD 1.481.126
    Alphabet Inc 1,24023% Technology US 604.793.345,55 USD 2.483.241
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,12496% Technology TW 548.581.271,74 USD 12.812.000

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    163,08 USD
    Variazione
    +0,14 USD0,09%
    Alla chiusura 05 nov 2025
    Valore di mercato (EUR)
    140,69 €
    Variazione
    -1,75 €-1,23%
    Alla chiusura 06 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    165,77 USD
    Alla chiusura 06 nov 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    142,87 €
    Alla chiusura 06 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    121,73 USD
    Alla chiusura 06 nov 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    109,55 €
    Alla chiusura 06 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    44,04 USD
    Variazione
    +26,56%
    Alla chiusura 06 nov 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    33,32 €
    Variazione
    +23,32%
    Alla chiusura 06 nov 2025
    Azioni residue
    131.598.627
    Alla chiusura 31 ott 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    22 mag 2012

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    06 nov 2025 — 140,6900 €
    05 nov 2025 163,0791 USD 142,4400 €
    04 nov 2025 162,9372 USD 142,2600 €
    03 nov 2025 164,6817 USD 142,7000 €
    31 ott 2025 164,4156 USD 142,4800 €
    30 ott 2025 164,2835 USD 142,8700 €
    29 ott 2025 165,7688 USD 142,5800 €
    28 ott 2025 165,6283 USD 142,1700 €
    27 ott 2025 165,4733 USD 142,0700 €
    24 ott 2025 163,6665 USD 141,0800 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 30 set 2025

    1,37%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,4227 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,8684 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,4645 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,4466 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,4850 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,7889 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,3849 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,4088 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,4737 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023
    Income 0,7273 USD 15 giu 2023 16 giu 2023 28 giu 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
    • Ticker di borsa: VWRL
    • Bloomberg: VWRL IM
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • MEX ID: VIBAAA
    • Reuters: VWRL.MI
    • SEDOL: BGSF268
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
    • Ticker di borsa: VWRL
    • Bloomberg: VWRL IM
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRL.MI
    • SEDOL: BGSF268
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
    • Bloomberg: VGWL GY
    • Ticker di borsa: VGWL
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VGWL.DE
    • SEDOL: B83RD04
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
    • Bloomberg: VWRL NA
    • Ticker di borsa: VWRL
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRL.AS
    • SEDOL: B99L0B7
    • Bloomberg: VWRDN MM
    • Ticker di borsa: VWRD
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRDN.MX
    • SEDOL: BG0SHG0
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLCHF
    • Bloomberg: VWRL SW
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRL.S
    • SEDOL: B952JY0
    • Ticker di borsa: VWRL
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLGBP
    • Bloomberg: VWRL LN
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRL.L
    • SEDOL: B7NLLH2
    • Ticker di borsa: VWRL
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRDUSD
    • Bloomberg: VWRD LN
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRD.L
    • SEDOL: B6QBHM9
    • Ticker di borsa: VWRD

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.