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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE All-World High Dividend Yield (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione, esclusi i fondi comuni d’investimento immobiliare, dei mercati sviluppati ed emergenti, che pagano dividendi generalmente superiori alla media.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    21 mag 2013
    Data quotazione
    22 mag 2013
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWHDY01
    Benchmark
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2.225 2.397 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 82,2 B 81,8 B 31 ott 2025
    15,8 x 15,8 x 31 ott 2025
    2,0 x 2,0 x 31 ott 2025
    13,0% 13,0% 31 ott 2025
    12,7% 12,7% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio 10,0% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 40,76% 40,75% 0,01%
    GiapponePacifico 8,95% 8,96% -0,01%
    Regno UnitoEuropa 6,98% 6,97% 0,01%
    SvizzeraEuropa 4,34% 4,34% 0,00%
    CanadaNord America 3,97% 3,97% 0,00%
    FranciaEuropa 3,83% 3,91% -0,08%
    CinaMercati emergenti 3,57% 3,57% 0,00%
    GermaniaEuropa 3,41% 3,41% 0,00%
    AustraliaPacifico 3,39% 3,39% 0,00%
    TaiwanMercati emergenti 2,29% 2,29% 0,00%
    SpagnaEuropa 1,89% 1,89% 0,00%
    Corea del SudPacifico 1,74% 1,74% 0,00%
    ItaliaEuropa 1,51% 1,51% 0,00%
    SveziaEuropa 1,29% 1,29% 0,00%
    Hong KongPacifico 1,18% 1,18% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    JPMorgan Chase & Co 2,30899% Financials US 194.245.594,16 USD 624.343
    Exxon Mobil Corp 1,32461% Energy US 111.433.527,60 USD 974.410
    Johnson & Johnson 1,21447% Health Care US 102.167.904,41 USD 540.943
    AbbVie Inc 1,03286% Health Care US 86.890.030,20 USD 398.505
    Home Depot Inc/The 1,01254% Consumer Discretionary US 85.180.375,59 USD 224.401
    Bank of America Corp 0,96456% Financials US 81.144.422,65 USD 1.518.137
    Samsung Electronics Co Ltd 0,95071% Telecommunications KR 79.979.019,13 USD 1.060.001
    Procter & Gamble Co/The 0,94423% Consumer Staples US 79.433.854,72 USD 528.256
    UnitedHealth Group Inc 0,83090% Health Care US 69.899.570,88 USD 204.648
    Chevron Corp 0,81004% Energy US 68.144.818,64 USD 432.062

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    79,42 USD
    Variazione
    -0,59 USD-0,73%
    Alla chiusura 14 nov 2025
    Valore di mercato (EUR)
    68,57 €
    Variazione
    -0,29 €-0,42%
    Alla chiusura 14 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    80,19 USD
    Alla chiusura 16 nov 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    69,38 €
    Alla chiusura 16 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    63,10 USD
    Alla chiusura 16 nov 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    56,44 €
    Alla chiusura 16 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    17,09 USD
    Variazione
    +21,31%
    Alla chiusura 16 nov 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    12,94 €
    Variazione
    +18,65%
    Alla chiusura 16 nov 2025
    Azioni residue
    88.272.279
    Alla chiusura 31 ott 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    21 mag 2013

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    14 nov 2025 79,4154 USD 68,5700 €
    13 nov 2025 80,0022 USD 68,8600 €
    12 nov 2025 80,1921 USD 69,3800 €
    11 nov 2025 79,6772 USD 68,7400 €
    10 nov 2025 78,8423 USD 68,1500 €
    07 nov 2025 78,2720 USD 67,3400 €
    06 nov 2025 78,1667 USD 67,7600 €
    05 nov 2025 77,9232 USD 68,0700 €
    04 nov 2025 77,8656 USD 67,8700 €
    03 nov 2025 78,2097 USD 67,8300 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 ott 2025

    2,86%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,4800 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,8841 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,4480 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,4296 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,4947 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,8040 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,3654 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,4030 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,4984 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023
    Income 0,7666 USD 15 giu 2023 16 giu 2023 28 giu 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Ticker di borsa: VHYL
    • Bloomberg: VHYL IM
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • MEX ID: VIEURD
    • Reuters: VHYL.MI
    • SEDOL: BGSF2B3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Ticker di borsa: VHYL
    • Bloomberg: VHYL IM
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.MI
    • SEDOL: BGSF2B3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Bloomberg: VGWD GY
    • Ticker di borsa: VGWD
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VGWD.DE
    • SEDOL: BF49QQ5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Bloomberg: VHYL NA
    • Ticker di borsa: VHYL
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.AS
    • SEDOL: B99L0L7
    • Bloomberg: VHYDN MM
    • Ticker di borsa: VHYD
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYDN.MX
    • SEDOL: BDRX693
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLCHF
    • Bloomberg: VHYL SW
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.S
    • SEDOL: B975GH9
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    • Bloomberg: VHYL LN
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.L
    • SEDOL: B9FH310
    • Ticker di borsa: VHYL
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYDUSD
    • Bloomberg: VHYD LN
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYD.L
    • SEDOL: B82D4M2
    • Ticker di borsa: VHYD

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.