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    • FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

    FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE All-World High Dividend Yield (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione, esclusi i fondi comuni d’investimento immobiliare, dei mercati sviluppati ed emergenti, che pagano dividendi generalmente superiori alla media.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    21 mag 2013
    Data quotazione
    22 mag 2013
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWHDY01
    Benchmark
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2338 2435 31 mag 2026
    Capitalizzazione media di mercato 90,7 B 93,8 B 31 mag 2026
    17,0 x 17,0 x 31 mag 2026
    2,2 x 2,2 x 31 mag 2026
    14,4% 14,4% 31 mag 2026
    9,5% 9,5% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio 7,1% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 39,51% 39,55% -0,04%
    GiapponePacifico 9,36% 9,35% 0,01%
    Regno UnitoEuropa 6,96% 6,95% 0,01%
    CanadaNord America 4,53% 4,52% 0,01%
    SvizzeraEuropa 4,42% 4,42% 0,00%
    FranciaEuropa 4,27% 4,24% 0,03%
    AustraliaPacifico 3,38% 3,38% 0,00%
    CinaMercati emergenti 3,33% 3,34% -0,01%
    TaiwanMercati emergenti 3,15% 3,16% -0,01%
    GermaniaEuropa 3,14% 3,14% 0,00%
    SpagnaEuropa 1,92% 1,92% 0,00%
    ItaliaEuropa 1,49% 1,50% -0,01%
    SveziaEuropa 1,38% 1,38% 0,00%
    Corea del SudPacifico 1,33% 1,34% -0,01%
    Hong KongPacifico 1,12% 1,11% 0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    JPMorgan Chase & Co 1,55323% Financials US 193.758.328,50 USD 647.350
    Exxon Mobil Corp 1,43771% Energy US 179.348.018,94 USD 1.234.669
    Johnson & Johnson 1,26901% Health Care US 158.303.112,87 USD 702.539
    Cisco Systems Inc 1,12231% Telecommunications US 140.003.302,50 USD 1.162.625
    AbbVie Inc 0,90371% Health Care US 112.733.238,80 USD 517.790
    UnitedHealth Group Inc 0,81103% Health Care US 101.172.728,37 USD 266.027
    Chevron Corp 0,80062% Energy US 99.874.224,96 USD 547.376
    Procter & Gamble Co/The 0,79057% Consumer Staples US 98.620.408,28 USD 686.963
    HSBC Holdings PLC 0,75630% Financials GB 94.345.298,77 USD 5.022.366
    Home Depot Inc/The 0,74065% Consumer Discretionary US 92.393.347,62 USD 291.333

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    91,64 USD
    Variazione
    +0,43 USD0,47%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Valore di mercato (EUR)
    79,21 €
    Variazione
    +0,11 €0,14%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    91,64 USD
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    79,21 €
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    72,11 USD
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    62,67 €
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    19,53 USD
    Variazione
    +21,31%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    16,54 €
    Variazione
    +20,88%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Azioni residue
    106.763.371
    Alla chiusura 31 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    21 mag 2013

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    15 giu 2026 91,6402 USD 79,2100 €
    12 giu 2026 91,2105 USD 79,1000 €
    11 giu 2026 89,7438 USD 77,9400 €
    10 giu 2026 89,4047 USD 77,6400 €
    09 giu 2026 89,8397 USD 77,3500 €
    08 giu 2026 89,3670 USD 77,8100 €
    05 giu 2026 90,0750 USD 78,1400 €
    04 giu 2026 90,6634 USD 78,1300 €
    03 giu 2026 90,2808 USD 77,9600 €
    02 giu 2026 90,5329 USD 77,9900 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 mag 2026

    2,49%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,9263 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
    Income 0,4290 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
    Income 0,4600 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,4800 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,8841 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,4480 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,4296 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,4947 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,8040 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,3654 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.