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    • FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
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    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE All-World High Dividend Yield (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione, esclusi i fondi comuni d’investimento immobiliare, dei mercati sviluppati ed emergenti, che pagano dividendi generalmente superiori alla media.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    21 mag 2013
    Data quotazione
    22 mag 2013
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWHDY01
    Benchmark
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2275 2396 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 93,5 B 96,5 B 28 feb 2026
    17,7 x 17,7 x 28 feb 2026
    2,3 x 2,3 x 28 feb 2026
    13,9% 13,8% 28 feb 2026
    12,0% 12,0% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio 6,3% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 38,59% 38,59% 0,00%
    GiapponePacifico 9,74% 9,74% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 7,09% 7,08% 0,01%
    SvizzeraEuropa 4,54% 4,54% 0,00%
    CanadaNord America 4,06% 4,06% 0,00%
    FranciaEuropa 3,55% 3,80% -0,25%
    AustraliaPacifico 3,41% 3,41% 0,00%
    CinaMercati emergenti 3,31% 3,32% -0,01%
    GermaniaEuropa 3,27% 3,26% 0,01%
    Corea del SudPacifico 3,02% 3,03% -0,01%
    TaiwanMercati emergenti 2,48% 2,48% 0,00%
    SpagnaEuropa 1,93% 1,93% 0,00%
    ItaliaEuropa 1,48% 1,48% 0,00%
    SveziaEuropa 1,43% 1,43% 0,00%
    Hong KongPacifico 1,15% 1,14% 0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    JPMorgan Chase & Co 1,73127% Financials US 200.097.998,10 USD 666.327
    Samsung Electronics Co Ltd 1,64704% Telecommunications KR 190.362.422,31 USD 1.264.833
    Exxon Mobil Corp 1,49728% Energy US 173.053.035,00 USD 1.134.774
    Johnson & Johnson 1,38922% Health Care US 160.564.532,31 USD 646.317
    AbbVie Inc 0,95591% Health Care US 110.482.380,24 USD 476.053
    Procter & Gamble Co/The 0,91281% Consumer Staples US 105.501.193,60 USD 630.988
    Home Depot Inc/The 0,88145% Consumer Discretionary US 101.876.484,08 USD 267.589
    Chevron Corp 0,81307% Energy US 93.973.896,80 USD 503.180
    Roche Holding AG 0,77942% Health Care CH 90.084.768,22 USD 188.773
    Novartis AG 0,75813% Health Care CH 87.623.779,99 USD 516.376

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    83,93 USD
    Variazione
    -1,46 USD-1,71%
    Alla chiusura 19 mar 2026
    Valore di mercato (EUR)
    72,65 €
    Variazione
    -1,52 €-2,05%
    Alla chiusura 19 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    90,79 USD
    Alla chiusura 20 mar 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    76,86 €
    Alla chiusura 20 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    63,10 USD
    Alla chiusura 20 mar 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    56,44 €
    Alla chiusura 20 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    27,69 USD
    Variazione
    +30,50%
    Alla chiusura 20 mar 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    20,42 €
    Variazione
    +26,57%
    Alla chiusura 20 mar 2026
    Azioni residue
    101.754.358
    Alla chiusura 28 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    21 mag 2013

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    19 mar 2026 83,9264 USD 72,6500 €
    18 mar 2026 85,3828 USD 74,1700 €
    17 mar 2026 85,6888 USD 74,6500 €
    16 mar 2026 85,1034 USD 74,3100 €
    13 mar 2026 84,6258 USD 74,0800 €
    12 mar 2026 85,1372 USD 73,9600 €
    11 mar 2026 86,0692 USD 74,2500 €
    10 mar 2026 86,2684 USD 74,6200 €
    09 mar 2026 85,1382 USD 73,5400 €
    06 mar 2026 86,0821 USD 74,2400 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 28 feb 2026

    2,50%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,4290 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
    Income 0,4600 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,4800 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,8841 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,4480 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,4296 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,4947 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,8040 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,3654 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,4030 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Ticker di borsa: VHYL
    • Bloomberg: VHYL IM
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • MEX ID: VIEURD
    • Reuters: VHYL.MI
    • SEDOL: BGSF2B3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Ticker di borsa: VHYL
    • Bloomberg: VHYL IM
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.MI
    • SEDOL: BGSF2B3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Bloomberg: VGWD GY
    • Ticker di borsa: VGWD
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VGWD.DE
    • SEDOL: BF49QQ5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
    • Bloomberg: VHYL NA
    • Ticker di borsa: VHYL
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.AS
    • SEDOL: B99L0L7
    • Bloomberg: VHYDN MM
    • Ticker di borsa: VHYD
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYDN.MX
    • SEDOL: BDRX693
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLCHF
    • Bloomberg: VHYL SW
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.S
    • SEDOL: B975GH9
    • Ticker di borsa: VHYL
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYLGBP
    • Bloomberg: VHYL LN
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYL.L
    • SEDOL: B9FH310
    • Ticker di borsa: VHYL
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYDUSD
    • Bloomberg: VHYD LN
    • ISIN: IE00B8GKDB10
    • Reuters: VHYD.L
    • SEDOL: B82D4M2
    • Ticker di borsa: VHYD

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.