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    • FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
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    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice FTSE Emerging (l'“Indice”).
    • L'Indice è composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    22 mag 2012
    Data quotazione
    23 mag 2012
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWALENU
    Benchmark
    FTSE Emerging Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2288 2271 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 42,5 B 43,0 B 31 gen 2026
    16,7 x 16,7 x 31 gen 2026
    2,5 x 2,5 x 31 gen 2026
    16,4% 16,4% 31 gen 2026
    15,9% 16,0% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -17,1% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 32,39% 32,37% 0,02%
    TaiwanMercati emergenti 23,78% 23,82% -0,04%
    IndiaMercati emergenti 17,07% 17,05% 0,02%
    BrasileMercati emergenti 4,67% 4,67% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 4,39% 4,38% 0,01%
    Arabia SauditaMercati emergenti 3,55% 3,55% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 2,38% 2,38% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,84% 1,84% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,69% 1,69% 0,00%
    ThailandiaMercati emergenti 1,46% 1,46% 0,00%
    IndonesiaMercati emergenti 1,14% 1,14% 0,00%
    TurchiaMercati emergenti 1,03% 1,03% 0,00%
    GreciaEuropa 0,83% 0,84% -0,01%
    QatarMercati emergenti 0,77% 0,77% 0,00%
    CileMercati emergenti 0,75% 0,75% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13,29403% Technology TW 703.626.469,65 USD 12.475.000
    Tencent Holdings Ltd 4,65873% Technology HK 246.577.060,07 USD 3.177.711
    Alibaba Group Holding Ltd 3,75707% Consumer Discretionary HK 198.854.164,85 USD 9.178.436
    HDFC Bank Ltd 1,10838% Financials IN 58.664.503,34 USD 5.807.265
    Reliance Industries Ltd 1,00047% Energy IN 52.952.765,86 USD 3.490.750
    China Construction Bank Corp 0,85660% Financials HK 45.337.891,34 USD 44.763.000
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,82702% Technology TW 43.772.543,14 USD 6.247.265
    MediaTek Inc 0,80088% Technology TW 42.388.763,90 USD 757.940
    Xiaomi Corp 0,76003% Telecommunications HK 40.226.999,76 USD 8.849.600
    ICICI Bank Ltd 0,75194% Financials IN 39.798.826,53 USD 2.701.841

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    80,23 USD
    Variazione
    +0,23 USD0,28%
    Alla chiusura 16 feb 2026
    Valore di mercato (EUR)
    67,62 €
    Variazione
    +0,02 €0,03%
    Alla chiusura 16 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    81,10 USD
    Alla chiusura 17 feb 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    68,32 €
    Alla chiusura 17 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    56,30 USD
    Alla chiusura 17 feb 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    50,23 €
    Alla chiusura 17 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    24,80 USD
    Variazione
    +30,58%
    Alla chiusura 17 feb 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    18,09 €
    Variazione
    +26,48%
    Alla chiusura 17 feb 2026
    Azioni residue
    41.887.649
    Alla chiusura 31 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    22 mag 2012

    Data quotazione

    18 gen 2019

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    16 feb 2026 80,2301 USD 67,6200 €
    13 feb 2026 80,0040 USD 67,6000 €
    12 feb 2026 80,8595 USD 67,7000 €
    11 feb 2026 81,1010 USD 68,3200 €
    10 feb 2026 80,4833 USD 67,8900 €
    09 feb 2026 79,8800 USD 67,6300 €
    06 feb 2026 78,5395 USD 67,2900 €
    05 feb 2026 78,4653 USD 66,5600 €
    04 feb 2026 79,1276 USD 66,7300 €
    03 feb 2026 79,3904 USD 67,1200 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 gen 2026

    2,22%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,3273 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Income 0,5306 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
    Income 0,5803 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
    Income 0,3174 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,1657 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,6505 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,4886 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,1507 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,1772 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,6667 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
    • Ticker di borsa: VFEM
    • Bloomberg: VFEM IM
    • ISIN: IE00B3VVMM84
    • MEX ID: VIBAAE
    • Reuters: VFEM.MI
    • SEDOL: BGSF291
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
    • Ticker di borsa: VFEM
    • Bloomberg: VFEM IM
    • ISIN: IE00B3VVMM84
    • Reuters: VFEM.MI
    • SEDOL: BGSF291
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
    • Bloomberg: VFEM GY
    • Ticker di borsa: VFEM
    • ISIN: IE00B3VVMM84
    • Reuters: VFEM.DE
    • SEDOL: BVGCSH9
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
    • Bloomberg: VFEM NA
    • Ticker di borsa: VFEM
    • ISIN: IE00B3VVMM84
    • Reuters: VFEM.AS
    • SEDOL: B99L084
    • Bloomberg: VDEMN MM
    • Ticker di borsa: VDEM
    • ISIN: IE00B3VVMM84
    • Reuters: VDEMN.MX
    • SEDOL: BG0SHW6
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEMCHF
    • Bloomberg: VFEM SW
    • ISIN: IE00B3VVMM84
    • Reuters: VFEM.S
    • SEDOL: B9F6LG8
    • Ticker di borsa: VFEM
    • Ticker iNav Bloomberg: IVFEMGBP
    • Bloomberg: VFEM LN
    • ISIN: IE00B3VVMM84
    • Reuters: VFEM.L
    • SEDOL: B7NLLK5
    • Ticker di borsa: VFEM
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDEMUSD
    • Bloomberg: VDEM LN
    • ISIN: IE00B3VVMM84
    • Reuters: VDEM.L
    • SEDOL: B7NLJF6
    • Ticker di borsa: VDEM

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.